FuelCell Energy Valutazione
FCEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FCEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di FCEL ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di FCEL ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FCEL?
Metrica chiave: Poiché FCEL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FCEL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.9x |
| Vendite | US$112.13m |
| Cap. di mercato | US$212.32m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FCEL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7x | ||
XCH XCHG | 3.2x | n/a | US$124.3m |
LNKS Linkers Industries | 21.3x | n/a | US$105.7m |
CSLR Complete Solaria | 2.8x | 63.7% | US$113.6m |
ULBI Ultralife | 0.7x | 25.9% | US$121.2m |
FCEL FuelCell Energy | 1.9x | 24.7% | US$212.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FCEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FCEL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: FCEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FCEL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.9x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: FCEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$10.42 | US$10.02 -3.8% | 29.8% | US$13.75 | US$5.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$11.87 | US$29.58 +149.2% | 65.5% | US$60.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$10.46 | US$33.75 +222.5% | 47.6% | US$60.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$11.33 | US$33.75 +197.8% | 47.6% | US$60.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$12.14 | US$38.05 +213.3% | 37.1% | US$60.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$14.23 | US$42.30 +197.3% | 22.9% | US$60.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$18.32 | US$42.30 +131.0% | 22.9% | US$60.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$26.94 | US$45.50 +68.9% | 24.6% | US$60.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$26.96 | US$45.00 +66.9% | 23.2% | US$60.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$36.00 | US$45.19 +25.5% | 22.7% | US$60.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$37.20 | US$51.00 +37.1% | 25.3% | US$75.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$39.30 | US$51.00 +29.8% | 25.3% | US$75.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$48.00 | US$56.63 +18.0% | 34.8% | US$96.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$39.60 | US$58.50 +47.7% | 32.8% | US$96.00 | US$30.00 | US$11.87 | 8 |
| Nov ’24 | US$31.20 | US$63.56 +103.7% | 30.7% | US$96.00 | US$30.00 | US$10.46 | 8 |
| Oct ’24 | US$38.40 | US$60.56 +57.7% | 26.1% | US$82.50 | US$30.00 | US$11.33 | 8 |
| Sep ’24 | US$44.10 | US$73.50 +66.7% | 17.6% | US$90.00 | US$45.00 | US$12.14 | 7 |
| Aug ’24 | US$63.90 | US$74.63 +16.8% | 16.7% | US$90.00 | US$45.00 | US$14.23 | 8 |
| Jul ’24 | US$64.80 | US$78.75 +21.5% | 23.4% | US$115.50 | US$45.00 | US$18.32 | 8 |
| Jun ’24 | US$65.10 | US$97.69 +50.1% | 19.5% | US$120.00 | US$60.00 | US$26.94 | 8 |
| May ’24 | US$61.20 | US$97.69 +59.6% | 19.5% | US$120.00 | US$60.00 | US$26.96 | 8 |
| Apr ’24 | US$85.50 | US$97.69 +14.3% | 19.5% | US$120.00 | US$60.00 | US$36.00 | 8 |
| Mar ’24 | US$98.40 | US$103.50 +5.2% | 23.5% | US$150.00 | US$60.00 | US$37.20 | 9 |
| Feb ’24 | US$115.80 | US$103.50 -10.6% | 23.5% | US$150.00 | US$60.00 | US$39.30 | 9 |
| Jan ’24 | US$83.40 | US$102.33 +22.7% | 24.5% | US$150.00 | US$60.00 | US$48.00 | 9 |
| Dec ’23 | US$105.90 | US$110.06 +3.9% | 29.7% | US$150.00 | US$60.00 | US$39.60 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 19:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/10/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
FuelCell Energy, Inc. è coperta da 28 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jinming Liu | Ardour Capital Investments, LLC |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Ryan Pfingst | B. Riley Securities, Inc. |