Hillenbrand Valutazione
HI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HI ( $32.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $87.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HI?
Metrica chiave: Poiché HI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HI su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.7x |
| Vendite | US$3.18b |
| Cap. di mercato | US$2.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.8x | ||
B Barnes Group | 1.5x | 4.6% | US$2.4b |
AIN Albany International | 2x | 3.5% | US$2.5b |
EPAC Enerpac Tool Group | 4.4x | 6.6% | US$2.6b |
SXI Standex International | 3.5x | 12.8% | US$2.4b |
HI Hillenbrand | 0.7x | -0.9% | US$2.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 2.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: HI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$32.77 | US$45.60 +39.2% | 18.3% | US$55.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$27.79 | US$46.80 +68.4% | 17.8% | US$56.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$26.71 | US$46.80 +75.2% | 17.8% | US$56.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$32.96 | US$46.80 +42.0% | 17.8% | US$56.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$41.60 | US$56.80 +36.5% | 8.5% | US$64.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$38.07 | US$58.50 +53.7% | 6.6% | US$64.00 | US$54.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$46.49 | US$58.50 +25.8% | 6.6% | US$64.00 | US$54.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$41.43 | US$59.00 +42.4% | 7.0% | US$64.00 | US$54.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$49.45 | US$63.00 +27.4% | 5.1% | US$68.00 | US$59.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$47.54 | US$63.00 +32.5% | 5.1% | US$68.00 | US$59.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$47.41 | US$63.50 +33.9% | 4.2% | US$68.00 | US$61.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$47.85 | US$63.50 +32.7% | 4.2% | US$68.00 | US$61.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$39.93 | US$64.33 +61.1% | 4.1% | US$68.00 | US$62.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$38.26 | US$68.67 +79.5% | 12.7% | US$81.00 | US$62.00 | US$27.79 | 3 |
| Oct ’24 | US$42.31 | US$68.67 +62.3% | 12.7% | US$81.00 | US$62.00 | US$26.71 | 3 |
| Sep ’24 | US$48.52 | US$68.67 +41.5% | 12.7% | US$81.00 | US$62.00 | US$32.96 | 3 |
| Aug ’24 | US$51.42 | US$67.00 +30.3% | 7.6% | US$74.00 | US$62.00 | US$41.60 | 3 |
| Jul ’24 | US$51.28 | US$67.00 +30.7% | 7.6% | US$74.00 | US$62.00 | US$38.07 | 3 |
| Jun ’24 | US$49.28 | US$67.00 +36.0% | 7.6% | US$74.00 | US$62.00 | US$46.49 | 3 |
| May ’24 | US$46.42 | US$67.00 +44.3% | 7.6% | US$74.00 | US$62.00 | US$41.43 | 3 |
| Apr ’24 | US$47.53 | US$67.00 +41.0% | 7.6% | US$74.00 | US$62.00 | US$49.45 | 3 |
| Mar ’24 | US$47.93 | US$67.00 +39.8% | 7.6% | US$74.00 | US$62.00 | US$47.54 | 3 |
| Feb ’24 | US$46.80 | US$67.00 +43.2% | 7.6% | US$74.00 | US$62.00 | US$47.41 | 3 |
| Jan ’24 | US$42.67 | US$67.00 +57.0% | 7.6% | US$74.00 | US$62.00 | US$47.85 | 3 |
| Dec ’23 | US$50.46 | US$67.67 +34.1% | 8.9% | US$76.00 | US$62.00 | US$39.93 | 3 |
| Nov ’23 | US$44.98 | US$67.33 +49.7% | 9.2% | US$76.00 | US$62.00 | US$38.26 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Hillman Solutions
US$2.1b
Provides hardware-related products and related merchandising services in the United States, Canada, Mexico, Latin America, and the Caribbean.
HLMN
US$10.76
7D
-3.6%
1Y
49.7%
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.95
7D
-4.1%
1Y
8.8%
Stanley Black & Decker
US$13.2b
Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.
SWK
US$85.45
7D
-5.2%
1Y
-6.9%