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Hillenbrand Valutazione
HI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HI ( $34.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $92.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di HI su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$2.31b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HI di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2.2x | ||
EPAC Enerpac Tool Group | 3.8x | 4.1% | US$2.2b |
B Barnes Group | 1.3x | 5.3% | US$2.0b |
SXI Standex International | 2.9x | 5.7% | US$2.1b |
KMT Kennametal | 1x | 2.0% | US$2.0b |
HI Hillenbrand | 0.7x | 0.6% | US$2.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: HI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.7x |
Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$32.96 | US$46.80 +42.0% | 17.8% | US$56.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$41.60 | US$56.80 +36.5% | 8.5% | US$64.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$38.07 | US$58.50 +53.7% | 6.6% | US$64.00 | US$54.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$46.49 | US$58.50 +25.8% | 6.6% | US$64.00 | US$54.00 | n/a | 4 |
May ’25 | US$41.43 | US$59.00 +42.4% | 7.0% | US$64.00 | US$54.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$49.45 | US$63.00 +27.4% | 5.1% | US$68.00 | US$59.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$47.54 | US$63.00 +32.5% | 5.1% | US$68.00 | US$59.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$47.41 | US$63.50 +33.9% | 4.2% | US$68.00 | US$61.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$47.85 | US$63.50 +32.7% | 4.2% | US$68.00 | US$61.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$39.93 | US$64.33 +61.1% | 4.1% | US$68.00 | US$62.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$38.26 | US$68.67 +79.5% | 12.7% | US$81.00 | US$62.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$42.31 | US$68.67 +62.3% | 12.7% | US$81.00 | US$62.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$48.52 | US$68.67 +41.5% | 12.7% | US$81.00 | US$62.00 | US$32.96 | 3 |
Aug ’24 | US$51.42 | US$67.00 +30.3% | 7.6% | US$74.00 | US$62.00 | US$41.60 | 3 |
Jul ’24 | US$51.28 | US$67.00 +30.7% | 7.6% | US$74.00 | US$62.00 | US$38.07 | 3 |
Jun ’24 | US$49.28 | US$67.00 +36.0% | 7.6% | US$74.00 | US$62.00 | US$46.49 | 3 |
May ’24 | US$46.42 | US$67.00 +44.3% | 7.6% | US$74.00 | US$62.00 | US$41.43 | 3 |
Apr ’24 | US$47.53 | US$67.00 +41.0% | 7.6% | US$74.00 | US$62.00 | US$49.45 | 3 |
Mar ’24 | US$47.93 | US$67.00 +39.8% | 7.6% | US$74.00 | US$62.00 | US$47.54 | 3 |
Feb ’24 | US$46.80 | US$67.00 +43.2% | 7.6% | US$74.00 | US$62.00 | US$47.41 | 3 |
Jan ’24 | US$42.67 | US$67.00 +57.0% | 7.6% | US$74.00 | US$62.00 | US$47.85 | 3 |
Dec ’23 | US$50.46 | US$67.67 +34.1% | 8.9% | US$76.00 | US$62.00 | US$39.93 | 3 |
Nov ’23 | US$44.98 | US$67.33 +49.7% | 9.2% | US$76.00 | US$62.00 | US$38.26 | 3 |
Oct ’23 | US$36.72 | US$67.25 +83.1% | 8.0% | US$76.00 | US$62.00 | US$42.31 | 4 |
Sep ’23 | US$41.10 | US$67.25 +63.6% | 8.0% | US$76.00 | US$62.00 | US$48.52 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.