Hillenbrand Valutazione
HI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HI ( $30.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $84.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HI?
Metrica chiave: Poiché HI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HI su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.7x |
| Vendite | US$3.18b |
| Cap. di mercato | US$2.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.6x | ||
B Barnes Group | 1.5x | 5.0% | US$2.4b |
AIN Albany International | 2x | 3.8% | US$2.5b |
EPAC Enerpac Tool Group | 3.8x | 7.1% | US$2.3b |
SXI Standex International | 3.2x | 12.8% | US$2.3b |
HI Hillenbrand | 0.7x | -0.8% | US$2.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: HI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$30.77 | US$43.60 +41.7% | 15.9% | US$54.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$34.03 | US$43.60 +28.1% | 15.9% | US$54.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$27.79 | US$46.80 +68.4% | 17.8% | US$56.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$26.71 | US$46.80 +75.2% | 17.8% | US$56.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$32.96 | US$46.80 +42.0% | 17.8% | US$56.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$41.60 | US$56.80 +36.5% | 8.5% | US$64.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$38.07 | US$58.50 +53.7% | 6.6% | US$64.00 | US$54.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$46.49 | US$58.50 +25.8% | 6.6% | US$64.00 | US$54.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$41.43 | US$59.00 +42.4% | 7.0% | US$64.00 | US$54.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$49.45 | US$63.00 +27.4% | 5.1% | US$68.00 | US$59.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$47.54 | US$63.00 +32.5% | 5.1% | US$68.00 | US$59.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$47.41 | US$63.50 +33.9% | 4.2% | US$68.00 | US$61.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$47.85 | US$63.50 +32.7% | 4.2% | US$68.00 | US$61.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$39.93 | US$64.33 +61.1% | 4.1% | US$68.00 | US$62.00 | US$34.03 | 3 |
| Nov ’24 | US$38.26 | US$68.67 +79.5% | 12.7% | US$81.00 | US$62.00 | US$27.79 | 3 |
| Oct ’24 | US$42.31 | US$68.67 +62.3% | 12.7% | US$81.00 | US$62.00 | US$26.71 | 3 |
| Sep ’24 | US$48.52 | US$68.67 +41.5% | 12.7% | US$81.00 | US$62.00 | US$32.96 | 3 |
| Aug ’24 | US$51.42 | US$67.00 +30.3% | 7.6% | US$74.00 | US$62.00 | US$41.60 | 3 |
| Jul ’24 | US$51.28 | US$67.00 +30.7% | 7.6% | US$74.00 | US$62.00 | US$38.07 | 3 |
| Jun ’24 | US$49.28 | US$67.00 +36.0% | 7.6% | US$74.00 | US$62.00 | US$46.49 | 3 |
| May ’24 | US$46.42 | US$67.00 +44.3% | 7.6% | US$74.00 | US$62.00 | US$41.43 | 3 |
| Apr ’24 | US$47.53 | US$67.00 +41.0% | 7.6% | US$74.00 | US$62.00 | US$49.45 | 3 |
| Mar ’24 | US$47.93 | US$67.00 +39.8% | 7.6% | US$74.00 | US$62.00 | US$47.54 | 3 |
| Feb ’24 | US$46.80 | US$67.00 +43.2% | 7.6% | US$74.00 | US$62.00 | US$47.41 | 3 |
| Jan ’24 | US$42.67 | US$67.00 +57.0% | 7.6% | US$74.00 | US$62.00 | US$47.85 | 3 |
| Dec ’23 | US$50.46 | US$67.67 +34.1% | 8.9% | US$76.00 | US$62.00 | US$39.93 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 13:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hillenbrand, Inc. è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Liam Burke | B. Riley Securities, Inc. |
| James Clement | Buckingham Research Group Inc. |
| Daniel Moore | CJS Securities, Inc. |