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Barnes Group Valutazione
B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: B ( $38.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $54.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di B?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di B su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto B di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.8x | ||
TNC Tennant | 1.4x | 4.6% | US$1.8b |
KMT Kennametal | 1x | 2.0% | US$2.0b |
HLMN Hillman Solutions | 1.3x | 5.3% | US$1.9b |
EPAC Enerpac Tool Group | 3.7x | 4.1% | US$2.2b |
B Barnes Group | 1.3x | 5.3% | US$2.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il B's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.3x |
| Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$39.92 | US$46.67 +16.9% | 11.2% | US$52.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$39.06 | US$46.67 +19.5% | 11.2% | US$52.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$39.88 | US$43.33 +8.7% | 15.2% | US$48.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$38.49 | US$40.67 +5.7% | 11.8% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$34.80 | US$40.67 +16.9% | 11.8% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$36.29 | US$37.33 +2.9% | 10.8% | US$43.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$34.83 | US$37.33 +7.2% | 10.8% | US$43.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$33.92 | US$31.67 -6.6% | 15.1% | US$36.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$32.63 | US$26.00 -20.3% | 11.3% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$27.27 | US$26.00 -4.7% | 11.3% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$20.84 | US$26.00 +24.8% | 11.3% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$39.22 | US$42.67 +8.8% | 8.8% | US$48.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$39.13 | US$42.67 +9.0% | 8.8% | US$48.00 | US$40.00 | US$39.06 | 3 |
| Jul ’24 | US$42.19 | US$42.00 -0.5% | 10.3% | US$48.00 | US$38.00 | US$39.88 | 3 |
| Jun ’24 | US$39.77 | US$42.00 +5.6% | 10.3% | US$48.00 | US$38.00 | US$38.49 | 3 |
| May ’24 | US$41.98 | US$42.00 +0.05% | 10.3% | US$48.00 | US$38.00 | US$34.80 | 3 |
| Apr ’24 | US$40.28 | US$42.67 +5.9% | 8.8% | US$48.00 | US$40.00 | US$36.29 | 3 |
| Mar ’24 | US$42.40 | US$42.67 +0.6% | 8.8% | US$48.00 | US$40.00 | US$34.83 | 3 |
| Feb ’24 | US$45.31 | US$40.33 -11.0% | 13.5% | US$48.00 | US$36.00 | US$33.92 | 3 |
| Jan ’24 | US$40.85 | US$37.67 -7.8% | 20.8% | US$48.00 | US$29.00 | US$32.63 | 3 |
| Dec ’23 | US$42.17 | US$37.67 -10.7% | 20.8% | US$48.00 | US$29.00 | US$27.27 | 3 |
| Nov ’23 | US$36.34 | US$35.67 -1.9% | 14.9% | US$42.00 | US$29.00 | US$20.84 | 3 |
| Oct ’23 | US$28.88 | US$37.00 +28.1% | 10.1% | US$42.00 | US$33.00 | US$33.97 | 3 |
| Sep ’23 | US$30.95 | US$37.00 +19.5% | 10.1% | US$42.00 | US$33.00 | US$39.22 | 3 |
| Aug ’23 | US$33.96 | US$37.00 +9.0% | 10.1% | US$42.00 | US$33.00 | US$39.13 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.