Nikola Valutazione
NKLA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NKLA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di NKLA ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di NKLA ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NKLA?
Metrica chiave: Poiché NKLA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NKLA su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.3x |
| Vendite | US$75.53m |
| Cap. di mercato | US$97.14m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NKLA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.4x | ||
RAIL FreightCar America | 0.3x | 5.0% | US$168.2m |
MNTX Manitex International | 0.4x | 4.5% | US$118.1m |
TWIN Twin Disc | 0.5x | n/a | US$160.6m |
XOS Xos | 0.4x | 16.8% | US$26.7m |
NKLA Nikola | 1.3x | 63.3% | US$97.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NKLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NKLA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: NKLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NKLA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.3x |
| Rapporto equo PS | 0.0003x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NKLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.15 | US$12.40 +978.3% | 86.8% | US$30.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$2.01 | US$12.00 +497.0% | 82.2% | US$30.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$3.76 | US$17.33 +361.6% | 58.3% | US$30.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$4.65 | US$19.00 +308.6% | 44.6% | US$30.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$6.63 | US$19.00 +186.6% | 44.6% | US$30.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$8.54 | US$29.00 +239.6% | 55.4% | US$60.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$7.40 | US$41.67 +463.1% | 62.6% | US$90.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$15.36 | US$42.50 +176.7% | 59.1% | US$90.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$18.12 | US$57.50 +217.3% | 43.7% | US$90.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$30.90 | US$57.50 +86.1% | 43.7% | US$90.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$21.96 | US$57.50 +161.9% | 43.7% | US$90.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$21.89 | US$60.00 +174.0% | 40.8% | US$90.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$26.24 | US$66.00 +151.5% | 53.0% | US$120.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$30.60 | US$66.00 +115.7% | 53.0% | US$120.00 | US$30.00 | US$2.01 | 5 |
| Nov ’24 | US$31.50 | US$72.00 +128.6% | 62.4% | US$150.00 | US$30.00 | US$3.76 | 5 |
| Oct ’24 | US$47.10 | US$81.00 +72.0% | 49.1% | US$150.00 | US$30.00 | US$4.65 | 5 |
| Sep ’24 | US$35.40 | US$81.00 +128.8% | 49.1% | US$150.00 | US$30.00 | US$6.63 | 5 |
| Aug ’24 | US$93.60 | US$84.00 -10.3% | 47.4% | US$150.00 | US$30.00 | US$8.54 | 5 |
| Jul ’24 | US$41.40 | US$80.00 +93.2% | 93.5% | US$240.00 | US$30.00 | US$7.40 | 6 |
| Jun ’24 | US$17.23 | US$81.43 +372.7% | 85.2% | US$240.00 | US$30.00 | US$15.36 | 7 |
| May ’24 | US$25.12 | US$95.00 +278.2% | 38.3% | US$150.00 | US$30.00 | US$18.12 | 6 |
| Apr ’24 | US$36.30 | US$100.00 +175.5% | 28.3% | US$150.00 | US$60.00 | US$30.90 | 6 |
| Mar ’24 | US$64.80 | US$110.00 +69.8% | 30.2% | US$150.00 | US$60.00 | US$21.96 | 6 |
| Feb ’24 | US$79.80 | US$160.00 +100.5% | 44.2% | US$300.00 | US$90.00 | US$21.89 | 6 |
| Jan ’24 | US$64.80 | US$156.43 +141.4% | 48.0% | US$300.00 | US$75.00 | US$26.24 | 7 |
| Dec ’23 | US$78.00 | US$170.63 +118.7% | 46.7% | US$300.00 | US$75.00 | US$30.60 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 00:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Nikola Corporation è coperta da 16 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Thomas Mordelle | Bryan Garnier & Co |
| Paul de Froment | Bryan Garnier & Co |
| Gregory Lewis | BTIG |