Intuitive Machines Valutazione
LUNR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LUNR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LUNR ( $18.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $23.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LUNR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LUNR?
Metrica chiave: Poiché LUNR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LUNR su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 7.5x |
| Vendite | US$203.90m |
| Cap. di mercato | US$2.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -49.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LUNR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.9x | ||
VVX V2X | 0.4x | 4.8% | US$1.5b |
AIR AAR | 0.9x | 8.4% | US$2.1b |
SPR Spirit AeroSystems Holdings | 0.6x | 13.1% | US$4.0b |
AVAV AeroVironment | 5.7x | 12.4% | US$4.4b |
LUNR Intuitive Machines | 7.5x | 28.4% | US$2.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LUNR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LUNR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: LUNR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.5 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 2.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LUNR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 7.5x |
| Rapporto equo PS | 1.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LUNR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$18.94 | US$16.70 -11.8% | 11.3% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$16.35 | US$17.00 +4.0% | 12.3% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$8.11 | US$10.60 +30.7% | 7.5% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$7.57 | US$10.60 +40.0% | 7.5% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$4.97 | US$9.80 +97.2% | 10.0% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$3.78 | US$9.80 +159.3% | 10.0% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$3.49 | US$9.80 +180.8% | 10.0% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$5.01 | US$10.25 +104.6% | 4.2% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$5.16 | US$12.25 +137.4% | 18.6% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$6.65 | US$12.25 +84.2% | 18.6% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$5.85 | US$13.00 +122.2% | 14.4% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$3.69 | US$5.56 +50.7% | 46.1% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$2.56 | US$5.63 +120.2% | 45.1% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$2.94 | US$5.63 +91.3% | 45.1% | US$10.00 | US$4.00 | US$16.35 | 4 |
| Nov ’24 | US$2.99 | US$12.25 +309.7% | 16.7% | US$14.00 | US$9.00 | US$8.11 | 4 |
| Oct ’24 | US$3.65 | US$12.25 +235.6% | 16.7% | US$14.00 | US$9.00 | US$7.57 | 4 |
| Sep ’24 | US$4.89 | US$12.25 +150.5% | 16.7% | US$14.00 | US$9.00 | US$4.97 | 4 |
| Aug ’24 | US$8.11 | US$18.40 +126.9% | 31.6% | US$28.00 | US$11.00 | US$3.78 | 5 |
| Jul ’24 | US$8.19 | US$18.40 +124.7% | 31.6% | US$28.00 | US$11.00 | US$3.49 | 5 |
| Jun ’24 | US$7.32 | US$18.40 +151.4% | 31.6% | US$28.00 | US$11.00 | US$5.01 | 5 |
| May ’24 | US$7.31 | US$20.50 +180.4% | 24.3% | US$28.00 | US$14.00 | US$5.16 | 4 |
| Apr ’24 | US$10.80 | US$24.25 +124.5% | 32.8% | US$35.00 | US$14.00 | US$6.65 | 4 |
| Mar ’24 | US$19.28 | US$25.67 +33.1% | 34.0% | US$35.00 | US$14.00 | US$5.85 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 07:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Intuitive Machines, Inc. è coperta da 5 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joshua Sullivan | Benchmark Company |
| Michael Crawford | B. Riley Securities, Inc. |
| Austin Moeller | Canaccord Genuity |