AVAV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AVAV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$212.00
Fair Value
28.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: AVAV ( $151.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $212 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AVAV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AVAV?
Metrica chiave: Poiché AVAV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AVAV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AVAV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AVAV su PE?
Rapporto PE
87.4x
Guadagni
US$48.64m
Cap. di mercato
US$4.30b
AVAV metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
5.6x
Valore d'impresa/EBITDA
47.4x
Rapporto PEG
2.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AVAV di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di AVAV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: AVAV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.4 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 33.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AVAV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
AVAV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
87.4x
Rapporto equo PE
44.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AVAV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AVAV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$151.86
US$226.74
+49.3%
3.4%
US$240.00
US$218.68
n/a
5
Feb ’26
US$180.15
US$230.74
+28.1%
4.5%
US$245.00
US$218.68
n/a
5
Jan ’26
US$153.89
US$230.74
+49.9%
4.5%
US$245.00
US$218.68
n/a
5
Dec ’25
US$194.50
US$227.28
+16.9%
5.4%
US$245.00
US$210.00
n/a
6
Nov ’25
US$216.00
US$231.00
+6.9%
5.9%
US$245.00
US$210.00
n/a
5
Oct ’25
US$211.09
US$224.00
+6.1%
5.5%
US$245.00
US$210.00
n/a
5
Sep ’25
US$203.76
US$225.00
+10.4%
6.6%
US$245.00
US$200.00
n/a
5
Aug ’25
US$174.34
US$207.20
+18.8%
14.0%
US$245.00
US$161.00
n/a
5
Jul ’25
US$175.67
US$207.20
+17.9%
14.0%
US$245.00
US$161.00
n/a
5
Jun ’25
US$202.15
US$185.25
-8.4%
8.1%
US$200.00
US$161.00
n/a
4
May ’25
US$162.53
US$180.25
+10.9%
9.7%
US$200.00
US$161.00
n/a
4
Apr ’25
US$149.42
US$179.00
+19.8%
10.4%
US$200.00
US$160.00
n/a
4
Mar ’25
US$128.73
US$150.50
+16.9%
2.4%
US$155.00
US$145.00
n/a
4
Feb ’25
US$121.92
US$150.50
+23.4%
2.4%
US$155.00
US$145.00
US$180.15
4
Jan ’25
US$126.04
US$150.50
+19.4%
2.4%
US$155.00
US$145.00
US$153.89
4
Dec ’24
US$139.71
US$139.25
-0.3%
8.5%
US$152.00
US$125.00
US$194.50
4
Nov ’24
US$116.91
US$125.75
+7.6%
3.0%
US$130.00
US$120.00
US$216.00
4
Oct ’24
US$111.53
US$123.20
+10.5%
6.9%
US$130.00
US$108.00
US$211.09
5
Sep ’24
US$98.05
US$112.60
+14.8%
10.1%
US$130.00
US$95.00
US$203.76
5
Aug ’24
US$97.98
US$108.83
+11.1%
12.3%
US$130.00
US$90.00
US$174.34
6
Jul ’24
US$102.28
US$108.83
+6.4%
12.3%
US$130.00
US$90.00
US$175.67
6
Jun ’24
US$97.60
US$107.60
+10.2%
13.3%
US$130.00
US$90.00
US$202.15
5
May ’24
US$101.66
US$107.60
+5.8%
13.3%
US$130.00
US$90.00
US$162.53
5
Apr ’24
US$91.66
US$104.00
+13.5%
9.8%
US$115.00
US$90.00
US$149.42
5
Mar ’24
US$84.76
US$100.20
+18.2%
10.1%
US$115.00
US$85.00
US$128.73
5
Feb ’24
US$90.54
US$100.20
+10.7%
10.1%
US$115.00
US$85.00
US$121.92
5
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$226.74
Fair Value
33.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/27 00:47
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/27 00:00
Guadagni
2024/10/26
Guadagni annuali
2024/04/30
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AeroVironment, Inc. è coperta da 30 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.