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AeroVironment Valutazione
AVAV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AVAV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AVAV ( $188.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $443.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AVAV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AVAV?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AVAV su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$5.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 48x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AVAV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.7x | ||
HXL Hexcel | 48.4x | 23.3% | US$5.2b |
MOG.A Moog | 29.5x | 18.2% | US$6.0b |
WWD Woodward | 25.5x | 6.6% | US$9.5b |
DRS Leonardo DRS | 39.4x | 14.0% | US$7.3b |
AVAV AeroVironment | 86.4x | 24.0% | US$5.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AVAV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88.3 x) rispetto alla media dei peer ( 35.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AVAV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AVAV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88.3 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 33.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AVAV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 86.4x |
| Rapporto equo PE | 32.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AVAV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$184.01 | US$207.20 +12.6% | 14.0% | US$245.00 | US$161.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$174.34 | US$207.20 +18.8% | 14.0% | US$245.00 | US$161.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$175.67 | US$207.20 +17.9% | 14.0% | US$245.00 | US$161.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$202.15 | US$185.25 -8.4% | 8.1% | US$200.00 | US$161.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$162.53 | US$180.25 +10.9% | 9.7% | US$200.00 | US$161.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$149.42 | US$179.00 +19.8% | 10.4% | US$200.00 | US$160.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$128.73 | US$150.50 +16.9% | 2.4% | US$155.00 | US$145.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$121.92 | US$150.50 +23.4% | 2.4% | US$155.00 | US$145.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$126.04 | US$150.50 +19.4% | 2.4% | US$155.00 | US$145.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$139.71 | US$139.25 -0.3% | 8.5% | US$152.00 | US$125.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$116.91 | US$125.75 +7.6% | 3.0% | US$130.00 | US$120.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$111.53 | US$123.20 +10.5% | 6.9% | US$130.00 | US$108.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$98.05 | US$112.60 +14.8% | 10.1% | US$130.00 | US$95.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$97.98 | US$108.83 +11.1% | 12.3% | US$130.00 | US$90.00 | US$174.34 | 6 |
| Jul ’24 | US$102.28 | US$108.83 +6.4% | 12.3% | US$130.00 | US$90.00 | US$175.67 | 6 |
| Jun ’24 | US$97.60 | US$107.60 +10.2% | 13.3% | US$130.00 | US$90.00 | US$202.15 | 5 |
| May ’24 | US$101.66 | US$107.60 +5.8% | 13.3% | US$130.00 | US$90.00 | US$162.53 | 5 |
| Apr ’24 | US$91.66 | US$104.00 +13.5% | 9.8% | US$115.00 | US$90.00 | US$149.42 | 5 |
| Mar ’24 | US$84.76 | US$100.20 +18.2% | 10.1% | US$115.00 | US$85.00 | US$128.73 | 5 |
| Feb ’24 | US$90.54 | US$100.20 +10.7% | 10.1% | US$115.00 | US$85.00 | US$121.92 | 5 |
| Jan ’24 | US$85.66 | US$100.20 +17.0% | 10.1% | US$115.00 | US$85.00 | US$126.04 | 5 |
| Dec ’23 | US$91.41 | US$100.00 +9.4% | 10.0% | US$115.00 | US$85.00 | US$139.71 | 5 |
| Nov ’23 | US$89.39 | US$98.75 +10.5% | 11.0% | US$115.00 | US$85.00 | US$116.91 | 4 |
| Oct ’23 | US$83.36 | US$98.75 +18.5% | 11.0% | US$115.00 | US$85.00 | US$111.53 | 4 |
| Sep ’23 | US$83.46 | US$96.25 +15.3% | 11.8% | US$115.00 | US$85.00 | US$98.05 | 4 |
| Aug ’23 | US$87.68 | US$92.50 +5.5% | 6.0% | US$100.00 | US$85.00 | US$97.98 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.