AeroVironment, Inc.

NasdaqGS:AVAV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.3b

AeroVironment Valutazione

AVAV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AVAV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$212.00
Fair Value
28.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AVAV ( $151.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $212 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AVAV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AVAV?

Metrica chiave: Poiché AVAV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AVAV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AVAV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AVAV su PE?
Rapporto PE87.4x
GuadagniUS$48.64m
Cap. di mercatoUS$4.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AVAV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AVAV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.2x
HXL Hexcel
38.3x17.5%US$5.1b
MOG.A Moog
24.9x18.5%US$5.4b
HII Huntington Ingalls Industries
12.4x8.5%US$6.8b
DRS Leonardo DRS
37.2x20.2%US$7.9b
AVAV AeroVironment
87.4x39.3%US$4.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AVAV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.4 x) rispetto alla media dei peer ( 28.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AVAV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CVU CPI Aerostructures
2.9xn/aUS$50.05m
HOVR New Horizon Aircraft
2.3xn/aUS$14.66m
AWIN AERWINS Technologies
0.0001xn/aUS$277.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AVAV 87.4xMedia del settore 33.6xNo. of Companies5PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AVAV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.4 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 33.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AVAV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AVAV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 87.4x
Rapporto equo PE 44.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AVAV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.2 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AVAV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$151.86
US$226.74
+49.3%
3.4%US$240.00US$218.68n/a5
Feb ’26US$180.15
US$230.74
+28.1%
4.5%US$245.00US$218.68n/a5
Jan ’26US$153.89
US$230.74
+49.9%
4.5%US$245.00US$218.68n/a5
Dec ’25US$194.50
US$227.28
+16.9%
5.4%US$245.00US$210.00n/a6
Nov ’25US$216.00
US$231.00
+6.9%
5.9%US$245.00US$210.00n/a5
Oct ’25US$211.09
US$224.00
+6.1%
5.5%US$245.00US$210.00n/a5
Sep ’25US$203.76
US$225.00
+10.4%
6.6%US$245.00US$200.00n/a5
Aug ’25US$174.34
US$207.20
+18.8%
14.0%US$245.00US$161.00n/a5
Jul ’25US$175.67
US$207.20
+17.9%
14.0%US$245.00US$161.00n/a5
Jun ’25US$202.15
US$185.25
-8.4%
8.1%US$200.00US$161.00n/a4
May ’25US$162.53
US$180.25
+10.9%
9.7%US$200.00US$161.00n/a4
Apr ’25US$149.42
US$179.00
+19.8%
10.4%US$200.00US$160.00n/a4
Mar ’25US$128.73
US$150.50
+16.9%
2.4%US$155.00US$145.00n/a4
Feb ’25US$121.92
US$150.50
+23.4%
2.4%US$155.00US$145.00US$180.154
Jan ’25US$126.04
US$150.50
+19.4%
2.4%US$155.00US$145.00US$153.894
Dec ’24US$139.71
US$139.25
-0.3%
8.5%US$152.00US$125.00US$194.504
Nov ’24US$116.91
US$125.75
+7.6%
3.0%US$130.00US$120.00US$216.004
Oct ’24US$111.53
US$123.20
+10.5%
6.9%US$130.00US$108.00US$211.095
Sep ’24US$98.05
US$112.60
+14.8%
10.1%US$130.00US$95.00US$203.765
Aug ’24US$97.98
US$108.83
+11.1%
12.3%US$130.00US$90.00US$174.346
Jul ’24US$102.28
US$108.83
+6.4%
12.3%US$130.00US$90.00US$175.676
Jun ’24US$97.60
US$107.60
+10.2%
13.3%US$130.00US$90.00US$202.155
May ’24US$101.66
US$107.60
+5.8%
13.3%US$130.00US$90.00US$162.535
Apr ’24US$91.66
US$104.00
+13.5%
9.8%US$115.00US$90.00US$149.425
Mar ’24US$84.76
US$100.20
+18.2%
10.1%US$115.00US$85.00US$128.735
Feb ’24US$90.54
US$100.20
+10.7%
10.1%US$115.00US$85.00US$121.925
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$226.74
Fair Value
33.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/27 00:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/27 00:00
Guadagni2024/10/26
Guadagni annuali2024/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AeroVironment, Inc. è coperta da 30 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter ArmentBaird
George PriceBB&T Capital Markets
Yi Hsiao MillwardBenchmark Company