Cooper-Standard Holdings Valutazione
CPS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CPS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CPS ( $14.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $27.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CPS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPS?
Metrica chiave: Poiché CPS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CPS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.09x |
| Vendite | US$2.74b |
| Cap. di mercato | US$249.85m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CPS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.9x | ||
SRI Stoneridge | 0.2x | 0.5% | US$183.3m |
STRT Strattec Security | 0.3x | 2.1% | US$167.5m |
HLLY Holley | 0.6x | 4.1% | US$341.9m |
RLEA Rubber Leaf | 22.4x | n/a | US$238.4m |
CPS Cooper-Standard Holdings | 0.09x | 7.7% | US$249.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 5.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CPS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?
| 16 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 0.7x | 9.5% | |
CPS Cooper-Standard Holdings | 0.09x | 7.7% | US$249.85m |
LEA Lear | 0.2x | 2.4% | US$5.32b |
GT Goodyear Tire & Rubber | 0.1x | 0.4% | US$2.77b |
| 16 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 0.7x | 29.5% | |
CPS Cooper-Standard Holdings | 0.09x | 134.9% | US$249.85m |
Price-To-Sales rispetto al settore: CPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CPS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.09x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Aston Martin Lagonda Global Holdings
UK£872.1m
Engages in the design, development, manufacture, and marketing of luxury sports cars worldwide.
ARGG.Y
UK£1.30
7D
-7.1%
1Y
-55.6%
Continental
€12.4b
A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.
CTTA.F
€62.18
7D
-7.4%
1Y
-16.9%
Porsche Automobil Holding
€10.5b
Through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide.
POAH.Y
€3.53
7D
-3.8%
1Y
-27.0%