Cooper-Standard Holdings Valutazione
CPS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CPS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CPS ( $36.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $104.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CPS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPS?
Metrica chiave: Poiché CPS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CPS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22x |
| Utili | US$29.31m |
| Cap. di mercato | US$644.68m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CPS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.4x | ||
AXL American Axle & Manufacturing Holdings | 18x | 39.23% | US$721.5m |
SMP Standard Motor Products | 13.8x | -11.85% | US$897.1m |
XPEL XPEL | 19.1x | 24.98% | US$950.6m |
THRM Gentherm | 34.6x | 59.31% | US$1.1b |
CPS Cooper-Standard Holdings | 22x | 89.36% | US$644.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CPS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
OMTK Omnitek Engineering | 2.8x | n/a | US$300.69k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CPS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CPS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22x |
| Rapporto equo PE | 128x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 128 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$36.53 | US$33.67 -7.84% | 18.36% | US$39.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$36.82 | US$33.67 -8.56% | 18.36% | US$39.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$26.34 | US$29.00 +10.10% | 13.79% | US$33.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$15.22 | US$16.00 +5.12% | 25.00% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/03 16:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cooper-Standard Holdings Inc. è coperta da 15 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| John Murphy | BofA Global Research |
| Jason Alper | BTIG |