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Fox Factory Holding Valutazione
FOXF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FOXF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FOXF ( $40.79 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $15.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FOXF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FOXF?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FOXF su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.2x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FOXF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.6x | ||
GTX Garrett Motion | 7.5x | 10.7% | US$1.8b |
ADNT Adient | 26.6x | 40.5% | US$2.1b |
PHIN PHINIA | 26.8x | 37.3% | US$2.1b |
THRM Gentherm | 21.6x | 29.1% | US$1.5b |
FOXF Fox Factory Holding | 41.9x | 42.1% | US$1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FOXF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FOXF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FOXF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.2 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FOXF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.9x |
| Rapporto equo PE | 35.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FOXF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$41.50 | US$49.38 +19.0% | 12.9% | US$60.00 | US$43.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$40.48 | US$51.25 +26.6% | 13.8% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$49.53 | US$51.63 +4.2% | 12.7% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$47.48 | US$51.13 +7.7% | 13.6% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$46.62 | US$50.50 +8.3% | 13.5% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$38.89 | US$56.88 +46.3% | 13.2% | US$72.00 | US$45.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$52.18 | US$59.75 +14.5% | 14.0% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$52.87 | US$59.75 +13.0% | 14.0% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$63.69 | US$87.38 +37.2% | 14.5% | US$110.00 | US$70.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$67.48 | US$89.63 +32.8% | 15.3% | US$110.00 | US$70.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$63.83 | US$91.50 +43.3% | 12.9% | US$110.00 | US$74.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$81.24 | US$123.25 +51.7% | 6.5% | US$135.00 | US$112.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$99.08 | US$125.25 +26.4% | 5.9% | US$135.00 | US$112.00 | US$41.50 | 8 |
| Sep ’24 | US$109.17 | US$125.25 +14.7% | 5.9% | US$135.00 | US$112.00 | US$40.48 | 8 |
| Aug ’24 | US$109.02 | US$124.25 +14.0% | 4.3% | US$135.00 | US$119.00 | US$49.53 | 8 |
| Jul ’24 | US$108.51 | US$124.25 +14.5% | 4.3% | US$135.00 | US$119.00 | US$47.48 | 8 |
| Jun ’24 | US$89.13 | US$124.14 +39.3% | 4.6% | US$135.00 | US$119.00 | US$46.62 | 7 |
| May ’24 | US$110.28 | US$131.00 +18.8% | 5.5% | US$143.00 | US$120.00 | US$38.89 | 7 |
| Apr ’24 | US$121.37 | US$131.83 +8.6% | 5.6% | US$143.00 | US$120.00 | US$52.18 | 6 |
| Mar ’24 | US$119.02 | US$133.50 +12.2% | 6.7% | US$145.00 | US$120.00 | US$52.87 | 6 |
| Feb ’24 | US$119.35 | US$123.00 +3.1% | 10.4% | US$135.00 | US$100.00 | US$63.69 | 6 |
| Jan ’24 | US$91.23 | US$121.83 +33.5% | 11.3% | US$135.00 | US$100.00 | US$67.48 | 6 |
| Dec ’23 | US$109.30 | US$116.33 +6.4% | 9.4% | US$135.00 | US$100.00 | US$63.83 | 6 |
| Nov ’23 | US$88.32 | US$125.50 +42.1% | 14.3% | US$155.00 | US$108.00 | US$81.24 | 6 |
| Oct ’23 | US$79.08 | US$130.83 +65.4% | 12.0% | US$155.00 | US$110.00 | US$99.08 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.