Standard Motor Products Valutazione
SMP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SMP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SMP ( $36.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $24.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SMP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMP?
Metrica chiave: Poiché SMP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SMP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.2x |
| Utili | US$65.79m |
| Cap. di mercato | US$804.75m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | -1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SMP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.2x | ||
AXL American Axle & Manufacturing Holdings | 26.3x | 41.22% | US$534.0m |
CPS Cooper-Standard Holdings | 14.9x | 89.36% | US$436.8m |
XPEL XPEL | 19.9x | 11.99% | US$955.2m |
THRM Gentherm | 31.9x | 59.31% | US$1.0b |
SMP Standard Motor Products | 12.2x | -11.85% | US$804.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SMP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SMP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SMP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.2x |
| Rapporto equo PE | 5.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SMP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$37.39 | US$46.33 +23.92% | 4.07% | US$49.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$30.43 | US$41.00 +34.74% | 3.45% | US$42.00 | US$39.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$32.36 | US$40.50 +25.15% | 3.70% | US$42.00 | US$39.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | US$30.30 | US$40.50 +33.66% | 3.70% | US$42.00 | US$39.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$27.63 | US$40.50 +46.58% | 3.70% | US$42.00 | US$39.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$24.75 | US$40.50 +63.64% | 3.70% | US$42.00 | US$39.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$28.53 | US$40.50 +41.96% | 3.70% | US$42.00 | US$39.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$31.02 | US$40.50 +30.56% | 3.70% | US$42.00 | US$39.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$30.98 | US$40.50 +30.73% | 3.70% | US$42.00 | US$39.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$33.00 | US$40.50 +22.73% | 3.70% | US$42.00 | US$39.00 | US$30.43 | 2 |
| Jul ’25 | US$27.04 | US$40.50 +49.78% | 3.70% | US$42.00 | US$39.00 | US$32.36 | 2 |
| Jun ’25 | US$30.71 | US$40.50 +31.88% | 3.70% | US$42.00 | US$39.00 | US$30.30 | 2 |
| May ’25 | US$32.78 | US$40.50 +23.55% | 3.70% | US$42.00 | US$39.00 | US$27.63 | 2 |
| Apr ’25 | US$33.39 | US$40.50 +21.29% | 3.70% | US$42.00 | US$39.00 | US$24.75 | 2 |
| Mar ’25 | US$31.09 | US$40.50 +30.27% | 3.70% | US$42.00 | US$39.00 | US$28.53 | 2 |
| Feb ’25 | US$41.22 | US$44.33 +7.55% | 2.13% | US$45.00 | US$43.00 | US$31.02 | 3 |
| Jan ’25 | US$39.81 | US$44.33 +11.36% | 2.13% | US$45.00 | US$43.00 | US$30.98 | 3 |
| Dec ’24 | US$36.47 | US$44.33 +21.56% | 2.13% | US$45.00 | US$43.00 | US$32.88 | 3 |
| Nov ’24 | US$35.54 | US$44.33 +24.74% | 2.13% | US$45.00 | US$43.00 | US$32.06 | 3 |
| Oct ’24 | US$33.62 | US$45.00 +33.85% | 3.63% | US$47.00 | US$43.00 | US$32.67 | 3 |
| Sep ’24 | US$37.91 | US$45.00 +18.70% | 3.63% | US$47.00 | US$43.00 | US$32.31 | 3 |
| Aug ’24 | US$38.94 | US$48.33 +24.12% | 2.58% | US$50.00 | US$47.00 | US$33.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/07 21:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/07 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Standard Motor Products, Inc. è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Lovallo | BofA Global Research |
| Christopher Van Horn | B. Riley Securities, Inc. |
| Christopher Van Horn | FBR Capital Markets & Co. |