American Axle & Manufacturing Holdings, Inc.

NYSE:AXL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$741.9m

American Axle & Manufacturing Holdings Valutazione

AXL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AXL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AXL ( $6.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $26.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AXL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AXL?

Metrica chiave: Poiché AXL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AXL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AXL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AXL su PE?
Rapporto PE26.6x
GuadagniUS$27.90m
Cap. di mercatoUS$741.94m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AXL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AXL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.3x
SMP Standard Motor Products
11.7xn/aUS$720.5m
FOXF Fox Factory Holding
124.8x84.1%US$1.3b
THRM Gentherm
19.4x23.9%US$1.3b
XPEL XPEL
25.5x15.4%US$1.2b
AXL American Axle & Manufacturing Holdings
26.6x48.6%US$741.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AXL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media dei peer ( 45.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AXL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CDTI CDTi Advanced Materials
1.7xn/aUS$1.80m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AXL 26.6xMedia del settore 19.4xNo. of Companies4PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AXL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AXL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AXL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.6x
Rapporto equo PE 29.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AXL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AXL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$6.31
US$7.69
+21.8%
19.8%US$10.00US$6.00n/a8
Nov ’25US$5.76
US$7.56
+31.3%
20.2%US$10.00US$6.00n/a8
Oct ’25US$6.08
US$7.81
+28.5%
18.6%US$10.00US$6.00n/a8
Sep ’25US$6.43
US$8.06
+25.3%
15.0%US$10.00US$6.00n/a9
Aug ’25US$7.16
US$8.17
+14.1%
14.1%US$10.00US$6.00n/a9
Jul ’25US$6.91
US$8.06
+16.6%
15.0%US$10.00US$6.00n/a9
Jun ’25US$7.64
US$8.06
+5.4%
15.0%US$10.00US$6.00n/a9
May ’25US$7.39
US$7.89
+6.8%
16.0%US$10.00US$6.00n/a9
Apr ’25US$7.24
US$7.89
+9.0%
16.0%US$10.00US$6.00n/a9
Mar ’25US$6.87
US$7.89
+14.8%
16.0%US$10.00US$6.00n/a9
Feb ’25US$8.23
US$7.94
-3.5%
19.1%US$11.00US$6.00n/a9
Jan ’25US$8.81
US$8.11
-7.9%
17.6%US$11.00US$6.00n/a9
Dec ’24US$7.36
US$8.11
+10.2%
17.6%US$11.00US$6.00n/a9
Nov ’24US$6.38
US$8.61
+35.0%
12.8%US$11.00US$7.50US$5.769
Oct ’24US$7.26
US$9.33
+28.6%
12.4%US$12.00US$8.00US$6.089
Sep ’24US$7.70
US$9.63
+25.0%
15.5%US$12.00US$8.00US$6.438
Aug ’24US$9.52
US$9.63
+1.1%
15.5%US$12.00US$8.00US$7.168
Jul ’24US$8.27
US$9.50
+14.9%
16.6%US$12.00US$8.00US$6.918
Jun ’24US$6.85
US$9.50
+38.7%
16.6%US$12.00US$8.00US$7.648
May ’24US$7.14
US$9.75
+36.6%
14.3%US$12.00US$8.00US$7.398
Apr ’24US$7.81
US$9.88
+26.4%
12.8%US$12.00US$9.00US$7.248
Mar ’24US$9.04
US$10.06
+11.3%
12.3%US$12.00US$9.00US$6.878
Feb ’24US$9.35
US$10.14
+8.5%
15.3%US$13.00US$9.00US$8.237
Jan ’24US$7.82
US$10.29
+31.5%
18.5%US$13.00US$7.00US$8.817
Dec ’23US$10.27
US$10.29
+0.2%
18.5%US$13.00US$7.00US$7.367
Nov ’23US$9.61
US$10.29
+7.0%
20.4%US$13.00US$8.00US$6.387

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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