American Axle & Manufacturing Holdings, Inc.

NYSE:AXL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$520.7m

American Axle & Manufacturing Holdings Valutazione

AXL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AXL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$18.96
Fair Value
77.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AXL ( $4.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $18.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AXL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AXL?

Metrica chiave: Poiché AXL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AXL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AXL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AXL su PE?
Rapporto PE24.5x
GuadagniUS$20.70m
Cap. di mercatoUS$520.67m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AXL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AXL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.2x
SMP Standard Motor Products
11.2x28.34%US$647.1m
THRM Gentherm
16.8x19.32%US$836.6m
STRT Strattec Security
11.5x14.49%US$230.5m
XPEL XPEL
21.1x17.01%US$1.0b
AXL American Axle & Manufacturing Holdings
24.5x33.62%US$520.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AXL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AXL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AXL 24.5xMedia del settore 13.7xNo. of Companies3PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AXL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AXL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AXL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.5x
Rapporto equo PE 20.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AXL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AXL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$4.29
US$5.20
+21.21%
21.17%US$7.50US$4.00n/a7
May ’26US$3.80
US$4.94
+30.08%
27.18%US$8.00US$3.50n/a7
Apr ’26US$3.92
US$6.14
+56.71%
15.51%US$8.00US$5.00n/a7
Mar ’26US$4.96
US$6.58
+32.73%
12.72%US$8.00US$5.50n/a6
Feb ’26US$5.23
US$6.92
+32.25%
20.62%US$10.00US$6.00n/a6
Jan ’26US$5.83
US$7.69
+31.86%
19.76%US$10.00US$6.00n/a8
Dec ’25US$6.61
US$7.69
+16.30%
19.76%US$10.00US$6.00n/a8
Nov ’25US$5.76
US$7.56
+31.29%
20.23%US$10.00US$6.00n/a8
Oct ’25US$6.08
US$7.81
+28.50%
18.64%US$10.00US$6.00n/a8
Sep ’25US$6.43
US$8.06
+25.28%
15.05%US$10.00US$6.00n/a9
Aug ’25US$7.16
US$8.17
+14.06%
14.14%US$10.00US$6.00n/a9
Jul ’25US$6.91
US$8.06
+16.58%
15.05%US$10.00US$6.00n/a9
Jun ’25US$7.64
US$8.06
+5.44%
15.05%US$10.00US$6.00US$4.399
May ’25US$7.39
US$7.89
+6.75%
16.03%US$10.00US$6.00US$3.809
Apr ’25US$7.24
US$7.89
+8.96%
16.03%US$10.00US$6.00US$3.929
Mar ’25US$6.87
US$7.89
+14.83%
16.03%US$10.00US$6.00US$4.969
Feb ’25US$8.23
US$7.94
-3.47%
19.10%US$11.00US$6.00US$5.239
Jan ’25US$8.81
US$8.11
-7.93%
17.62%US$11.00US$6.00US$5.839
Dec ’24US$7.36
US$8.11
+10.21%
17.62%US$11.00US$6.00US$6.619
Nov ’24US$6.38
US$8.61
+34.97%
12.77%US$11.00US$7.50US$5.769
Oct ’24US$7.26
US$9.33
+28.56%
12.37%US$12.00US$8.00US$6.089
Sep ’24US$7.70
US$9.63
+25.00%
15.53%US$12.00US$8.00US$6.438
Aug ’24US$9.52
US$9.63
+1.10%
15.53%US$12.00US$8.00US$7.168
Jul ’24US$8.27
US$9.50
+14.87%
16.64%US$12.00US$8.00US$6.918
Jun ’24US$6.85
US$9.50
+38.69%
16.64%US$12.00US$8.00US$7.648
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$5.20
Fair Value
17.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/04 16:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/04 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. è coperta da 29 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dan LevyBarclays
Brian JohnsonBarclays
James PicarielloBNP Paribas Exane