American Axle & Manufacturing Holdings Valutazione
AXL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AXL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AXL ( $6.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AXL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AXL?
Metrica chiave: Poiché AXL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AXL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18x |
| Utili | US$40.90m |
| Cap. di mercato | US$735.72m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.2x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AXL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21x | ||
SMP Standard Motor Products | 11.8x | -13.22% | US$816.8m |
CPS Cooper-Standard Holdings | 16.3x | 96.92% | US$533.0m |
XPEL XPEL | 19.4x | 24.98% | US$943.6m |
THRM Gentherm | 36.7x | 47.37% | US$1.1b |
AXL American Axle & Manufacturing Holdings | 18x | 40.52% | US$735.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AXL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AXL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
OMTK Omnitek Engineering | 3.1x | n/a | US$326.81k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AXL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AXL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18x |
| Rapporto equo PE | 25.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AXL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.20 | US$6.84 +10.28% | 17.29% | US$8.50 | US$4.50 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | US$5.91 | US$6.41 +8.40% | 17.00% | US$8.00 | US$4.50 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | US$5.82 | US$6.41 +10.07% | 17.00% | US$8.00 | US$4.50 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | US$4.31 | US$5.70 +32.25% | 18.85% | US$7.50 | US$4.50 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | US$4.25 | US$5.20 +22.35% | 21.17% | US$7.50 | US$4.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | US$4.39 | US$5.20 +18.45% | 21.17% | US$7.50 | US$4.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$3.80 | US$4.94 +30.08% | 27.18% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$3.92 | US$6.14 +56.71% | 15.51% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$4.96 | US$6.58 +32.73% | 12.72% | US$8.00 | US$5.50 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$5.23 | US$6.92 +32.25% | 20.62% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$5.83 | US$7.69 +31.86% | 19.76% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$6.61 | US$7.69 +16.30% | 19.76% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$5.76 | US$7.56 +31.29% | 20.23% | US$10.00 | US$6.00 | US$6.20 | 8 |
| Oct ’25 | US$6.08 | US$7.81 +28.50% | 18.64% | US$10.00 | US$6.00 | US$5.91 | 8 |
| Sep ’25 | US$6.43 | US$8.06 +25.28% | 15.05% | US$10.00 | US$6.00 | US$5.82 | 9 |
| Aug ’25 | US$7.16 | US$8.17 +14.06% | 14.14% | US$10.00 | US$6.00 | US$4.31 | 9 |
| Jul ’25 | US$6.91 | US$8.06 +16.58% | 15.05% | US$10.00 | US$6.00 | US$4.25 | 9 |
| Jun ’25 | US$7.64 | US$8.06 +5.44% | 15.05% | US$10.00 | US$6.00 | US$4.39 | 9 |
| May ’25 | US$7.39 | US$7.89 +6.75% | 16.03% | US$10.00 | US$6.00 | US$3.80 | 9 |
| Apr ’25 | US$7.24 | US$7.89 +8.96% | 16.03% | US$10.00 | US$6.00 | US$3.92 | 9 |
| Mar ’25 | US$6.87 | US$7.89 +14.83% | 16.03% | US$10.00 | US$6.00 | US$4.96 | 9 |
| Feb ’25 | US$8.23 | US$7.94 -3.47% | 19.10% | US$11.00 | US$6.00 | US$5.23 | 9 |
| Jan ’25 | US$8.81 | US$8.11 -7.93% | 17.62% | US$11.00 | US$6.00 | US$5.83 | 9 |
| Dec ’24 | US$7.36 | US$8.11 +10.21% | 17.62% | US$11.00 | US$6.00 | US$6.61 | 9 |
| Nov ’24 | US$6.38 | US$8.61 +34.97% | 12.77% | US$11.00 | US$7.50 | US$5.76 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/02 01:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/31 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. è coperta da 27 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brian Johnson | Barclays |
| Dan Levy | Barclays |
| James Picariello | BNP Paribas |