XPEL Valutazione
XPEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XPEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XPEL ( $44.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $117.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XPEL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XPEL?
Metrica chiave: Poiché XPEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XPEL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.2x |
| Utili | US$46.71m |
| Cap. di mercato | US$1.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.5x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XPEL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22x | ||
THRM Gentherm | 34.9x | 47.37% | US$1.1b |
SMP Standard Motor Products | 12x | 26.43% | US$830.5m |
AXL American Axle & Manufacturing Holdings | 18.4x | 70.46% | US$739.5m |
PHIN PHINIA | 22.8x | 34.09% | US$2.1b |
XPEL XPEL | 26.2x | 29.55% | US$1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XPEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XPEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: XPEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XPEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.2x |
| Rapporto equo PE | 19.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XPEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$44.19 | US$52.00 +17.67% | 9.55% | US$56.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | US$34.10 | US$47.67 +39.78% | 11.01% | US$55.00 | US$43.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$33.25 | US$47.67 +43.36% | 11.01% | US$55.00 | US$43.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$37.16 | US$47.67 +28.27% | 11.01% | US$55.00 | US$43.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$31.49 | US$46.00 +46.08% | 15.17% | US$55.00 | US$38.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$37.35 | US$46.00 +23.16% | 15.17% | US$55.00 | US$38.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$35.97 | US$46.00 +27.88% | 15.17% | US$55.00 | US$38.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$29.03 | US$46.00 +58.46% | 15.17% | US$55.00 | US$38.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$29.08 | US$46.00 +58.18% | 15.17% | US$55.00 | US$38.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$33.43 | US$52.00 +55.55% | 9.55% | US$56.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$41.93 | US$55.33 +31.97% | 4.51% | US$58.00 | US$52.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$39.94 | US$55.33 +38.54% | 4.51% | US$58.00 | US$52.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$43.50 | US$55.33 +27.20% | 4.51% | US$58.00 | US$52.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$38.94 | US$55.00 +41.24% | 5.45% | US$58.00 | US$52.00 | US$34.10 | 2 |
| Oct ’25 | US$42.37 | US$55.00 +29.81% | 5.45% | US$58.00 | US$52.00 | US$33.25 | 2 |
| Sep ’25 | US$43.29 | US$55.00 +27.05% | 5.45% | US$58.00 | US$52.00 | US$37.16 | 2 |
| Aug ’25 | US$38.78 | US$38.50 -0.72% | 3.90% | US$40.00 | US$37.00 | US$31.49 | 2 |
| Jul ’25 | US$33.57 | US$38.50 +14.69% | 3.90% | US$40.00 | US$37.00 | US$37.35 | 2 |
| Jun ’25 | US$38.00 | US$38.50 +1.32% | 3.90% | US$40.00 | US$37.00 | US$35.97 | 2 |
| May ’25 | US$53.79 | US$67.00 +24.56% | 10.45% | US$74.00 | US$60.00 | US$29.03 | 2 |
| Apr ’25 | US$55.85 | US$67.00 +19.96% | 10.45% | US$74.00 | US$60.00 | US$29.08 | 2 |
| Mar ’25 | US$52.38 | US$67.00 +27.91% | 10.45% | US$74.00 | US$60.00 | US$33.43 | 2 |
| Feb ’25 | US$55.30 | US$67.00 +21.16% | 10.45% | US$74.00 | US$60.00 | US$41.93 | 2 |
| Jan ’25 | US$53.85 | US$67.00 +24.42% | 10.45% | US$74.00 | US$60.00 | US$39.94 | 2 |
| Dec ’24 | US$46.91 | US$67.00 +42.83% | 10.45% | US$74.00 | US$60.00 | US$43.50 | 2 |
| Nov ’24 | US$47.99 | US$97.00 +102.13% | 5.89% | US$104.00 | US$90.00 | US$38.94 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/23 11:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/21 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
XPEL, Inc. è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Van Sinderen | B. Riley Securities, Inc. |
| Steven Dyer | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Vadim Merkulov | Freedom Broker |