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XPEL Valutazione
XPEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XPEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XPEL ( $41.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $63.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XPEL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XPEL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XPEL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.2x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XPEL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.4x | ||
THRM Gentherm | 21.6x | 29.1% | US$1.5b |
FOXF Fox Factory Holding | 41.9x | 42.1% | US$1.7b |
GTX Garrett Motion | 7.5x | 10.7% | US$1.8b |
ADNT Adient | 26.6x | 40.5% | US$2.1b |
XPEL XPEL | 25.3x | 14.7% | US$1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XPEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XPEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: XPEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XPEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.3x |
| Rapporto equo PE | 16.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XPEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$43.37 | US$55.00 +26.8% | 5.5% | US$58.00 | US$52.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$43.29 | US$55.00 +27.1% | 5.5% | US$58.00 | US$52.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$38.78 | US$38.50 -0.7% | 3.9% | US$40.00 | US$37.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$33.57 | US$38.50 +14.7% | 3.9% | US$40.00 | US$37.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$38.00 | US$38.50 +1.3% | 3.9% | US$40.00 | US$37.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$53.79 | US$67.00 +24.6% | 10.4% | US$74.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$55.85 | US$67.00 +20.0% | 10.4% | US$74.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$52.38 | US$67.00 +27.9% | 10.4% | US$74.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$55.30 | US$67.00 +21.2% | 10.4% | US$74.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$53.85 | US$67.00 +24.4% | 10.4% | US$74.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$46.91 | US$67.00 +42.8% | 10.4% | US$74.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$47.99 | US$97.00 +102.1% | 5.9% | US$104.00 | US$90.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$77.11 | US$97.00 +25.8% | 5.9% | US$104.00 | US$90.00 | US$43.37 | 3 |
| Sep ’24 | US$83.06 | US$97.00 +16.8% | 5.9% | US$104.00 | US$90.00 | US$43.29 | 3 |
| Aug ’24 | US$82.80 | US$96.33 +16.3% | 6.0% | US$104.00 | US$90.00 | US$38.78 | 3 |
| Jul ’24 | US$84.22 | US$96.33 +14.4% | 6.0% | US$104.00 | US$90.00 | US$33.57 | 3 |
| Jun ’24 | US$70.02 | US$96.33 +37.6% | 6.0% | US$104.00 | US$90.00 | US$38.00 | 3 |
| May ’24 | US$72.37 | US$94.67 +30.8% | 8.2% | US$104.00 | US$85.00 | US$53.79 | 3 |
| Apr ’24 | US$67.95 | US$94.67 +39.3% | 8.2% | US$104.00 | US$85.00 | US$55.85 | 3 |
| Mar ’24 | US$65.70 | US$94.67 +44.1% | 8.2% | US$104.00 | US$85.00 | US$52.38 | 3 |
| Feb ’24 | US$78.81 | US$96.33 +22.2% | 8.5% | US$104.00 | US$85.00 | US$55.30 | 3 |
| Jan ’24 | US$60.06 | US$96.33 +60.4% | 8.5% | US$104.00 | US$85.00 | US$53.85 | 3 |
| Dec ’23 | US$68.78 | US$96.33 +40.1% | 8.5% | US$104.00 | US$85.00 | US$46.91 | 3 |
| Nov ’23 | US$69.75 | US$98.00 +40.5% | 6.0% | US$104.00 | US$90.00 | US$47.99 | 3 |
| Oct ’23 | US$64.44 | US$98.00 +52.1% | 6.0% | US$104.00 | US$90.00 | US$77.11 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.