LCI Industries Valutazione
LCII è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LCII se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LCII ( $101.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $144.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LCII viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LCII?
Metrica chiave: Poiché LCII è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LCII su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.7x |
| Guadagni | US$130.94m |
| Cap. di mercato | US$2.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LCII di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
PATK Patrick Industries | 23.1x | 23.6% | US$3.3b |
GTX Garrett Motion | 8.7x | 13.7% | US$2.1b |
PHIN PHINIA | 19.8x | 26.4% | US$2.2b |
VC Visteon | 4.3x | -25.7% | US$2.3b |
LCII LCI Industries | 19.7x | 18.3% | US$2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LCII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LCII's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LCII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LCII's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.7x |
| Rapporto equo PE | 16x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LCII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$101.29 | US$117.11 +15.6% | 13.1% | US$140.00 | US$91.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$103.39 | US$117.78 +13.9% | 12.6% | US$140.00 | US$91.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$120.81 | US$117.78 -2.5% | 12.6% | US$140.00 | US$91.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$112.58 | US$115.89 +2.9% | 12.5% | US$135.00 | US$91.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$121.25 | US$115.89 -4.4% | 12.5% | US$135.00 | US$91.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$117.84 | US$113.89 -3.4% | 12.7% | US$135.00 | US$91.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$110.47 | US$114.44 +3.6% | 14.8% | US$145.00 | US$91.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$101.59 | US$112.50 +10.7% | 15.2% | US$145.00 | US$91.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$109.88 | US$114.44 +4.2% | 14.8% | US$145.00 | US$91.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$103.33 | US$115.65 +11.9% | 14.6% | US$144.00 | US$91.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$119.95 | US$115.65 -3.6% | 14.6% | US$144.00 | US$91.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$126.61 | US$113.89 -10.0% | 14.9% | US$144.00 | US$91.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$113.91 | US$114.11 +0.2% | 14.6% | US$148.00 | US$91.00 | US$104.79 | 9 |
| Jan ’25 | US$125.71 | US$116.89 -7.0% | 13.9% | US$148.00 | US$91.00 | US$103.39 | 9 |
| Dec ’24 | US$113.34 | US$115.50 +1.9% | 11.2% | US$130.00 | US$91.00 | US$120.81 | 8 |
| Nov ’24 | US$110.41 | US$122.38 +10.8% | 10.5% | US$135.00 | US$91.00 | US$112.58 | 8 |
| Oct ’24 | US$117.42 | US$127.88 +8.9% | 6.6% | US$139.00 | US$113.00 | US$121.25 | 8 |
| Sep ’24 | US$127.93 | US$128.50 +0.4% | 7.1% | US$140.00 | US$113.00 | US$117.84 | 8 |
| Aug ’24 | US$135.28 | US$122.38 -9.5% | 12.5% | US$150.00 | US$101.00 | US$110.47 | 8 |
| Jul ’24 | US$126.36 | US$120.88 -4.3% | 11.4% | US$150.00 | US$101.00 | US$101.59 | 8 |
| Jun ’24 | US$108.69 | US$120.88 +11.2% | 11.4% | US$150.00 | US$101.00 | US$109.88 | 8 |
| May ’24 | US$114.62 | US$121.50 +6.0% | 12.5% | US$150.00 | US$101.00 | US$103.33 | 8 |
| Apr ’24 | US$109.87 | US$121.50 +10.6% | 12.5% | US$150.00 | US$101.00 | US$119.95 | 8 |
| Mar ’24 | US$114.31 | US$121.13 +6.0% | 12.8% | US$150.00 | US$101.00 | US$126.61 | 8 |
| Feb ’24 | US$115.10 | US$118.00 +2.5% | 12.4% | US$140.00 | US$95.00 | US$113.91 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 09:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
LCI Industries è coperta da 18 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bret Jordan | Avondale Partners |
| Craig Kennison | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |