LCI Industries

NYSE:LCII Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.2b

LCI Industries Valutazione

LCII è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LCII se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$137.52
Fair Value
35.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LCII ( $88.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $137.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LCII viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LCII?

Metrica chiave: Poiché LCII è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LCII. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LCII per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LCII su PE?
Rapporto PE14.3x
GuadagniUS$155.76m
Cap. di mercatoUS$2.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LCII di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LCII rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.7x
PATK Patrick Industries
21.4x17.82%US$2.9b
GTX Garrett Motion
7.4xn/aUS$2.1b
VC Visteon
7.6x-9.48%US$2.3b
PHIN PHINIA
22.2x26.41%US$1.7b
LCII LCI Industries
14.3x8.74%US$2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LCII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LCII's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LCII 14.3xMedia del settore 13.5xNo. of Companies3PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LCII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LCII's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LCII PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.3x
Rapporto equo PE 11.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LCII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LCII e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$88.50
US$102.13
+15.40%
18.09%US$135.00US$80.00n/a8
May ’26US$78.10
US$111.38
+42.61%
19.92%US$145.00US$80.00n/a8
Apr ’26US$87.87
US$118.33
+34.67%
13.26%US$145.00US$91.00n/a9
Mar ’26US$103.82
US$118.33
+13.98%
13.26%US$145.00US$91.00n/a9
Feb ’26US$104.79
US$117.11
+11.76%
13.11%US$140.00US$91.00n/a9
Jan ’26US$103.39
US$117.78
+13.92%
12.57%US$140.00US$91.00n/a9
Dec ’25US$120.81
US$117.78
-2.51%
12.57%US$140.00US$91.00n/a9
Nov ’25US$112.58
US$115.89
+2.94%
12.55%US$135.00US$91.00n/a9
Oct ’25US$121.25
US$115.89
-4.42%
12.55%US$135.00US$91.00n/a9
Sep ’25US$117.84
US$113.89
-3.35%
12.67%US$135.00US$91.00n/a9
Aug ’25US$110.47
US$114.44
+3.60%
14.85%US$145.00US$91.00n/a9
Jul ’25US$101.59
US$112.50
+10.74%
15.16%US$145.00US$91.00n/a8
Jun ’25US$109.88
US$114.44
+4.15%
14.85%US$145.00US$91.00US$87.149
May ’25US$103.33
US$115.65
+11.92%
14.62%US$144.00US$91.00US$78.1010
Apr ’25US$119.95
US$115.65
-3.58%
14.62%US$144.00US$91.00US$87.8710
Mar ’25US$126.61
US$113.89
-10.05%
14.87%US$144.00US$91.00US$103.829
Feb ’25US$113.91
US$114.11
+0.18%
14.57%US$148.00US$91.00US$104.799
Jan ’25US$125.71
US$116.89
-7.02%
13.93%US$148.00US$91.00US$103.399
Dec ’24US$113.34
US$115.50
+1.91%
11.16%US$130.00US$91.00US$120.818
Nov ’24US$110.41
US$122.38
+10.84%
10.52%US$135.00US$91.00US$112.588
Oct ’24US$117.42
US$127.88
+8.90%
6.57%US$139.00US$113.00US$121.258
Sep ’24US$127.93
US$128.50
+0.45%
7.06%US$140.00US$113.00US$117.848
Aug ’24US$135.28
US$122.38
-9.54%
12.52%US$150.00US$101.00US$110.478
Jul ’24US$126.36
US$120.88
-4.34%
11.41%US$150.00US$101.00US$101.598
Jun ’24US$108.69
US$120.88
+11.21%
11.41%US$150.00US$101.00US$109.888
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$102.13
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/05 04:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/05 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

LCI Industries è coperta da 18 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bret JordanAvondale Partners
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research