Patrick Industries, Inc.

NasdaqGS:PATK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.9b

Patrick Industries Valutazione

PATK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PATK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PATK ( $131.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $265.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PATK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PATK?

Metrica chiave: Poiché PATK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PATK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PATK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PATK su PE?
Rapporto PE19x
GuadagniUS$154.66m
Cap. di mercatoUS$2.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PATK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PATK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.8x
LCII LCI Industries
22.2x19.5%US$2.9b
PHIN PHINIA
20.9x22.6%US$2.2b
VTSC.Y Vitesco Technologies Group
75.3x87.7%US$2.0b
VC Visteon
4.8x-27.0%US$2.5b
PATK Patrick Industries
19x18.3%US$2.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PATK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 30.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PATK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CDTI CDTi Advanced Materials
1.7xn/aUS$1.80m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PATK 19.0xMedia del settore 19.3xNo. of Companies4PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PATK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PATK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PATK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19x
Rapporto equo PE 16.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PATK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PATK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$131.21
US$141.50
+7.8%
15.4%US$168.00US$95.00n/a10
Nov ’25US$115.77
US$141.50
+22.2%
15.4%US$168.00US$95.00n/a10
Oct ’25US$144.32
US$137.80
-4.5%
14.4%US$165.00US$95.00n/a10
Sep ’25US$129.22
US$131.22
+1.5%
12.4%US$150.00US$95.00n/a9
Aug ’25US$125.81
US$126.50
+0.5%
13.4%US$150.00US$95.00n/a8
Jul ’25US$110.20
US$121.75
+10.5%
11.5%US$145.00US$95.00n/a8
Jun ’25US$114.60
US$121.75
+6.2%
11.5%US$145.00US$95.00n/a8
May ’25US$104.06
US$119.13
+14.5%
11.5%US$145.00US$95.00n/a8
Apr ’25US$118.54
US$118.50
-0.03%
11.8%US$145.00US$95.00n/a8
Mar ’25US$122.29
US$115.13
-5.9%
16.2%US$145.00US$81.00n/a8
Feb ’25US$101.94
US$102.13
+0.2%
13.9%US$125.00US$80.00n/a8
Jan ’25US$100.35
US$93.88
-6.5%
10.4%US$110.00US$80.00n/a8
Dec ’24US$85.14
US$92.29
+8.4%
10.2%US$110.00US$80.00n/a7
Nov ’24US$77.23
US$91.57
+18.6%
11.4%US$110.00US$75.00US$115.777
Oct ’24US$75.06
US$93.71
+24.9%
12.8%US$115.00US$75.00US$144.327
Sep ’24US$84.67
US$94.43
+11.5%
13.2%US$115.00US$75.00US$129.227
Aug ’24US$85.95
US$92.71
+7.9%
16.7%US$115.00US$63.00US$125.817
Jul ’24US$80.00
US$81.14
+1.4%
14.4%US$105.00US$63.00US$110.207
Jun ’24US$67.99
US$81.14
+19.3%
14.4%US$105.00US$63.00US$114.607
May ’24US$69.26
US$81.71
+18.0%
14.3%US$105.00US$63.00US$104.067
Apr ’24US$68.81
US$82.00
+19.2%
15.4%US$105.00US$63.00US$118.546
Mar ’24US$72.85
US$76.00
+4.3%
25.5%US$105.00US$49.00US$122.296
Feb ’24US$72.53
US$65.33
-9.9%
16.9%US$80.00US$49.00US$101.946
Jan ’24US$60.60
US$63.83
+5.3%
17.4%US$80.00US$49.00US$100.356
Dec ’23US$57.42
US$63.83
+11.2%
17.4%US$80.00US$49.00US$85.146
Nov ’23US$47.18
US$66.50
+40.9%
13.5%US$80.00US$53.00US$77.236

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Aptiv

US$12.4b

Engages in design, manufacture, and sale of vehicle components in North America, Europe, Middle East, Africa, the Asia Pacific, South America, and internationally.

APTV

US$52.71

7D

-5.8%

1Y

-35.3%

Stellantis

€36.3b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

STLA

€13.39

7D

-1.5%

1Y

-35.0%

Porsche Automobil Holding

€10.8b

Through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide.

POAH.Y

€3.67

7D

-5.7%

1Y

-27.6%