Patrick Industries, Inc.

NasdaqGS:PATK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.8b

Patrick Industries Valutazione

PATK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PATK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PATK ( $83.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $187.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PATK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PATK?

Metrica chiave: Poiché PATK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PATK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PATK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PATK su PE?
Rapporto PE18.1x
GuadagniUS$154.66m
Cap. di mercatoUS$2.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PATK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PATK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13x
LCII LCI Industries
20.4x19.5%US$2.7b
PHIN PHINIA
18.7x22.6%US$2.0b
GTX Garrett Motion
8.3x12.8%US$2.0b
VC Visteon
4.6x-24.6%US$2.4b
PATK Patrick Industries
18.1x18.5%US$2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PATK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PATK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SEVC.F Sono Group
0.2xn/aUS$7.39m
CDTI CDTi Advanced Materials
1.7xn/aUS$1.80m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PATK 18.1xMedia del settore 17.9xNo. of Companies3PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PATK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PATK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PATK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.1x
Rapporto equo PE 16.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PATK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PATK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$83.52
US$103.80
+24.3%
24.4%US$170.00US$73.00n/a10
Dec ’25US$89.59
US$94.33
+5.3%
15.4%US$112.00US$63.33n/a10
Nov ’25US$77.18
US$94.33
+22.2%
15.4%US$112.00US$63.33n/a10
Oct ’25US$96.21
US$91.87
-4.5%
14.4%US$110.00US$63.33n/a10
Sep ’25US$86.15
US$87.48
+1.5%
12.4%US$100.00US$63.33n/a9
Aug ’25US$83.87
US$84.33
+0.5%
13.4%US$100.00US$63.33n/a8
Jul ’25US$73.47
US$81.17
+10.5%
11.5%US$96.67US$63.33n/a8
Jun ’25US$76.40
US$81.17
+6.2%
11.5%US$96.67US$63.33n/a8
May ’25US$69.37
US$79.42
+14.5%
11.5%US$96.67US$63.33n/a8
Apr ’25US$79.03
US$79.00
-0.03%
11.8%US$96.67US$63.33n/a8
Mar ’25US$81.53
US$76.75
-5.9%
16.2%US$96.67US$54.00n/a8
Feb ’25US$67.96
US$68.08
+0.2%
13.9%US$83.33US$53.33n/a8
Jan ’25US$66.90
US$62.58
-6.5%
10.4%US$73.33US$53.33n/a8
Dec ’24US$56.76
US$61.52
+8.4%
10.2%US$73.33US$53.33US$89.597
Nov ’24US$51.49
US$61.05
+18.6%
11.4%US$73.33US$50.00US$77.187
Oct ’24US$50.04
US$62.48
+24.9%
12.8%US$76.67US$50.00US$96.217
Sep ’24US$56.45
US$62.95
+11.5%
13.2%US$76.67US$50.00US$86.157
Aug ’24US$57.30
US$61.81
+7.9%
16.7%US$76.67US$42.00US$83.877
Jul ’24US$53.33
US$54.10
+1.4%
14.4%US$70.00US$42.00US$73.477
Jun ’24US$45.33
US$54.10
+19.3%
14.4%US$70.00US$42.00US$76.407
May ’24US$46.17
US$54.48
+18.0%
14.3%US$70.00US$42.00US$69.377
Apr ’24US$45.87
US$54.67
+19.2%
15.4%US$70.00US$42.00US$79.036
Mar ’24US$48.57
US$50.67
+4.3%
25.5%US$70.00US$32.67US$81.536
Feb ’24US$48.35
US$43.56
-9.9%
16.9%US$53.33US$32.67US$67.966
Jan ’24US$40.40
US$42.56
+5.3%
17.4%US$53.33US$32.67US$66.906
Dec ’23US$38.28
US$42.56
+11.2%
17.4%US$53.33US$32.67US$56.766

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 12:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/29
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Patrick Industries, Inc. è coperta da 15 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Craig KennisonBaird
Michael AlbaneseBenchmark Company
Tristan Thomas-MartinBMO Capital Markets Equity Research