Patrick Industries, Inc.

Report azionario NasdaqGS:PATK

Capitalizzazione di mercato: US$3.3b

Patrick Industries Valutazione

PATK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PATK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$77.26
Fair Value
29.0% sopravvalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PATK ( $99.69 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $77.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PATK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PATK?

Metrica chiave: Poiché PATK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PATK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PATK per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PATK su PE?
Rapporto PE26.3x
UtiliUS$126.10m
Cap. di mercatoUS$3.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PATK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PATK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.3x
VC Visteon
11.1x-2.33%US$3.3b
LCII LCI Industries
14.2x10.95%US$2.2b
GTX Garrett Motion
8.7x3.88%US$2.7b
DAN Dana
87.3x67.02%US$2.6b
PATK Patrick Industries
26.3x29.35%US$3.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PATK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PATK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
OMTK Omnitek Engineering
3xn/aUS$300.69k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PATK 26.3xMedia del settore 18.8xNo. of Companies5PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PATK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PATK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PATK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.3x
Rapporto equo PE 19.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PATK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PATK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$99.69
US$108.00
+8.34%
4.82%US$115.00US$95.00n/a9
Oct ’26US$102.95
US$108.00
+4.91%
4.82%US$115.00US$95.00n/a9
Sep ’26US$111.85
US$108.00
-3.44%
4.82%US$115.00US$95.00n/a9
Aug ’26US$98.04
US$106.33
+8.46%
9.05%US$115.00US$80.00n/a9
Jul ’26US$95.30
US$98.00
+2.83%
8.46%US$110.00US$80.00n/a9
Jun ’26US$85.86
US$96.78
+12.72%
9.06%US$110.00US$80.00n/a9
May ’26US$81.58
US$101.11
+23.94%
9.34%US$120.00US$85.00n/a9
Apr ’26US$85.11
US$104.10
+22.31%
13.64%US$120.00US$74.00n/a10
Mar ’26US$90.60
US$104.10
+14.90%
13.64%US$120.00US$74.00n/a10
Feb ’26US$97.14
US$100.30
+3.25%
17.82%US$140.00US$73.00n/a10
Jan ’26US$83.08
US$103.80
+24.94%
24.43%US$170.00US$73.00n/a10
Dec ’25US$89.59
US$94.33
+5.29%
15.35%US$112.00US$63.33n/a10
Nov ’25US$77.18
US$94.33
+22.23%
15.35%US$112.00US$63.33n/a10
Oct ’25US$96.21
US$91.87
-4.52%
14.36%US$110.00US$63.33US$102.9510
Sep ’25US$86.15
US$87.48
+1.55%
12.41%US$100.00US$63.33US$111.859
Aug ’25US$83.87
US$84.33
+0.55%
13.42%US$100.00US$63.33US$98.048
Jul ’25US$73.47
US$81.17
+10.48%
11.45%US$96.67US$63.33US$95.308
Jun ’25US$76.40
US$81.17
+6.24%
11.45%US$96.67US$63.33US$85.868
May ’25US$69.37
US$79.42
+14.48%
11.54%US$96.67US$63.33US$81.588
Apr ’25US$79.03
US$79.00
-0.034%
11.84%US$96.67US$63.33US$85.118
Mar ’25US$81.53
US$76.75
-5.86%
16.19%US$96.67US$54.00US$90.608
Feb ’25US$67.96
US$68.08
+0.18%
13.85%US$83.33US$53.33US$97.148
Jan ’25US$66.90
US$62.58
-6.45%
10.39%US$73.33US$53.33US$83.088
Dec ’24US$56.76
US$61.52
+8.39%
10.19%US$73.33US$53.33US$89.597
Nov ’24US$51.49
US$61.05
+18.57%
11.41%US$73.33US$50.00US$77.187
Oct ’24US$50.04
US$62.48
+24.85%
12.81%US$76.67US$50.00US$96.217
US$108
Fair Value
7.7% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/07 01:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/07 00:00
Utili2025/06/29
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Patrick Industries, Inc. è coperta da 13 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Craig KennisonBaird
Michael AlbaneseBenchmark Company
Tristan Thomas-MartinBMO Capital Markets Equity Research