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Patrick Industries Valutazione
PATK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PATK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PATK ( $125.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $275.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PATK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PATK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PATK su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PATK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.2x | ||
LCII LCI Industries | 25.2x | 27.6% | US$3.1b |
PHIN PHINIA | 26.9x | 37.3% | US$2.0b |
DORM Dorman Products | 20x | 8.7% | US$3.5b |
VC Visteon | 4.7x | -23.2% | US$2.6b |
PATK Patrick Industries | 20.9x | 19.8% | US$3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PATK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PATK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PATK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PATK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.9x |
| Rapporto equo PE | 19.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PATK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$142.90 | US$137.80 -3.6% | 14.4% | US$165.00 | US$95.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$129.22 | US$131.22 +1.5% | 12.4% | US$150.00 | US$95.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$125.81 | US$126.50 +0.5% | 13.4% | US$150.00 | US$95.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$110.20 | US$121.75 +10.5% | 11.5% | US$145.00 | US$95.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$114.60 | US$121.75 +6.2% | 11.5% | US$145.00 | US$95.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$104.06 | US$119.13 +14.5% | 11.5% | US$145.00 | US$95.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$118.54 | US$118.50 -0.03% | 11.8% | US$145.00 | US$95.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$122.29 | US$115.13 -5.9% | 16.2% | US$145.00 | US$81.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$101.94 | US$102.13 +0.2% | 13.9% | US$125.00 | US$80.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$100.35 | US$93.88 -6.5% | 10.4% | US$110.00 | US$80.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$85.14 | US$92.29 +8.4% | 10.2% | US$110.00 | US$80.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$77.23 | US$91.57 +18.6% | 11.4% | US$110.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$75.06 | US$93.71 +24.9% | 12.8% | US$115.00 | US$75.00 | US$144.32 | 7 |
| Sep ’24 | US$84.67 | US$94.43 +11.5% | 13.2% | US$115.00 | US$75.00 | US$129.22 | 7 |
| Aug ’24 | US$85.95 | US$92.71 +7.9% | 16.7% | US$115.00 | US$63.00 | US$125.81 | 7 |
| Jul ’24 | US$80.00 | US$81.14 +1.4% | 14.4% | US$105.00 | US$63.00 | US$110.20 | 7 |
| Jun ’24 | US$67.99 | US$81.14 +19.3% | 14.4% | US$105.00 | US$63.00 | US$114.60 | 7 |
| May ’24 | US$69.26 | US$81.71 +18.0% | 14.3% | US$105.00 | US$63.00 | US$104.06 | 7 |
| Apr ’24 | US$68.81 | US$82.00 +19.2% | 15.4% | US$105.00 | US$63.00 | US$118.54 | 6 |
| Mar ’24 | US$72.85 | US$76.00 +4.3% | 25.5% | US$105.00 | US$49.00 | US$122.29 | 6 |
| Feb ’24 | US$72.53 | US$65.33 -9.9% | 16.9% | US$80.00 | US$49.00 | US$101.94 | 6 |
| Jan ’24 | US$60.60 | US$63.83 +5.3% | 17.4% | US$80.00 | US$49.00 | US$100.35 | 6 |
| Dec ’23 | US$57.42 | US$63.83 +11.2% | 17.4% | US$80.00 | US$49.00 | US$85.14 | 6 |
| Nov ’23 | US$47.18 | US$66.50 +40.9% | 13.5% | US$80.00 | US$53.00 | US$77.23 | 6 |
| Oct ’23 | US$43.84 | US$75.29 +71.7% | 15.6% | US$90.00 | US$63.00 | US$75.06 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.