PHINIA Valutazione
PHIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PHIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PHIN ( $47.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $104.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PHIN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PHIN?
Metrica chiave: Poiché PHIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PHIN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.7x |
| Guadagni | US$107.00m |
| Cap. di mercato | US$2.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PHIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.4x | ||
GTX Garrett Motion | 8.3x | 12.8% | US$2.0b |
ADNT Adient | 81.4x | 33.7% | US$1.5b |
VC Visteon | 4.6x | -24.6% | US$2.4b |
FOXF Fox Factory Holding | 115.2x | 84.1% | US$1.2b |
PHIN PHINIA | 18.7x | 22.6% | US$2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PHIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 52.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PHIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PHIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PHIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.7x |
| Rapporto equo PE | 18x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PHIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$47.51 | US$53.33 +12.3% | 4.4% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$56.08 | US$53.33 -4.9% | 4.4% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$45.90 | US$53.33 +16.2% | 4.4% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$45.56 | US$53.33 +17.1% | 4.4% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$47.96 | US$52.50 +9.5% | 4.8% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$43.79 | US$52.50 +19.9% | 4.8% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$39.66 | US$49.00 +23.6% | 2.0% | US$50.00 | US$48.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$44.76 | US$48.00 +7.2% | 4.2% | US$50.00 | US$46.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$40.74 | US$48.00 +17.8% | 4.2% | US$50.00 | US$46.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$39.57 | US$48.00 +21.3% | 4.2% | US$50.00 | US$46.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 21:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PHINIA Inc. è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Picariello | BNP Paribas Exane |
| Thomas Scholl | BNP Paribas Exane |
| Adam Jonas | Morgan Stanley |