PHINIA Valutazione
PHIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PHIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PHIN ( $53.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $107.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PHIN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PHIN?
Metrica chiave: Poiché PHIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PHIN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.8x |
| Utili | US$90.00m |
| Cap. di mercato | US$2.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PHIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.8x | ||
DAN Dana | 37.5x | 41.27% | US$2.4b |
VC Visteon | 9x | -2.95% | US$2.8b |
GTX Garrett Motion | 9.6x | 6.58% | US$3.1b |
LCII LCI Industries | 15.1x | 8.68% | US$2.7b |
PHIN PHINIA | 22.8x | 34.09% | US$2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PHIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PHIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PHIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PHIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.8x |
| Rapporto equo PE | 20.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PHIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$53.44 | US$59.20 +10.78% | 10.04% | US$65.00 | US$48.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | US$51.91 | US$57.00 +9.81% | 10.81% | US$65.00 | US$48.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | US$57.38 | US$56.80 -1.01% | 11.75% | US$65.00 | US$48.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$58.48 | US$56.00 -4.24% | 10.65% | US$65.00 | US$48.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$49.52 | US$55.60 +12.28% | 11.74% | US$65.00 | US$46.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$46.97 | US$48.60 +3.47% | 9.35% | US$55.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$43.40 | US$48.60 +11.98% | 9.35% | US$55.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$40.43 | US$49.83 +23.26% | 8.06% | US$54.00 | US$42.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$42.92 | US$56.40 +31.41% | 7.82% | US$63.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$49.31 | US$57.00 +15.60% | 8.32% | US$63.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$50.89 | US$56.75 +11.52% | 7.31% | US$61.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$48.17 | US$53.33 +10.72% | 4.42% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$56.08 | US$53.33 -4.90% | 4.42% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$45.90 | US$53.33 +16.19% | 4.42% | US$55.00 | US$50.00 | US$51.91 | 3 |
| Oct ’25 | US$45.56 | US$53.33 +17.06% | 4.42% | US$55.00 | US$50.00 | US$57.38 | 3 |
| Sep ’25 | US$47.96 | US$52.50 +9.47% | 4.76% | US$55.00 | US$50.00 | US$58.48 | 2 |
| Aug ’25 | US$43.79 | US$52.50 +19.89% | 4.76% | US$55.00 | US$50.00 | US$49.52 | 2 |
| Jul ’25 | US$39.66 | US$49.00 +23.55% | 2.04% | US$50.00 | US$48.00 | US$46.97 | 2 |
| Jun ’25 | US$44.76 | US$48.00 +7.24% | 4.17% | US$50.00 | US$46.00 | US$43.40 | 2 |
| May ’25 | US$40.74 | US$48.00 +17.82% | 4.17% | US$50.00 | US$46.00 | US$40.43 | 2 |
| Apr ’25 | US$39.57 | US$48.00 +21.30% | 4.17% | US$50.00 | US$46.00 | US$42.92 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/23 05:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/21 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PHINIA Inc. è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Picariello | BNP Paribas |
| Thomas Scholl | BNP Paribas |
| Federico Merendi | BofA Global Research |