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PHINIA Valutazione
PHIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PHIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PHIN ( $46.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $96.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PHIN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PHIN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PHIN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PHIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.3x | ||
ADNT Adient | 25.5x | 44.4% | US$1.9b |
GTX Garrett Motion | 7.4x | 11.9% | US$1.8b |
FOXF Fox Factory Holding | 40.9x | 46.3% | US$1.7b |
THRM Gentherm | 23.6x | 29.1% | US$1.6b |
PHIN PHINIA | 27.6x | 37.3% | US$2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PHIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PHIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PHIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PHIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.6x |
| Rapporto equo PE | 29.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PHIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$47.37 | US$52.50 +10.8% | 4.8% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$43.79 | US$52.50 +19.9% | 4.8% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$39.66 | US$49.00 +23.6% | 2.0% | US$50.00 | US$48.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$44.76 | US$48.00 +7.2% | 4.2% | US$50.00 | US$46.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$40.74 | US$48.00 +17.8% | 4.2% | US$50.00 | US$46.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$39.57 | US$48.00 +21.3% | 4.2% | US$50.00 | US$46.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.