PHINIA Valutazione
PHIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PHIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PHIN ( $52.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $99.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PHIN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PHIN?
Metrica chiave: Poiché PHIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PHIN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.5x |
| Guadagni | US$107.00m |
| Cap. di mercato | US$2.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PHIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.1x | ||
VTSC.Y Vitesco Technologies Group | 75.3x | 87.7% | US$2.0b |
ADNT Adient | 89.4x | 42.9% | US$1.6b |
GTX Garrett Motion | 7.1x | 12.8% | US$1.7b |
VC Visteon | 4.6x | -27.0% | US$2.4b |
PHIN PHINIA | 20.5x | 22.6% | US$2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PHIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 44.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PHIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
CDTI CDTi Advanced Materials | 1.7x | n/a | US$1.80m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PHIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PHIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.5x |
| Rapporto equo PE | 18.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PHIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$52.11 | US$53.33 +2.3% | 4.4% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$45.90 | US$53.33 +16.2% | 4.4% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$45.56 | US$53.33 +17.1% | 4.4% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$47.96 | US$52.50 +9.5% | 4.8% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$43.79 | US$52.50 +19.9% | 4.8% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$39.66 | US$49.00 +23.6% | 2.0% | US$50.00 | US$48.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$44.76 | US$48.00 +7.2% | 4.2% | US$50.00 | US$46.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$40.74 | US$48.00 +17.8% | 4.2% | US$50.00 | US$46.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$39.57 | US$48.00 +21.3% | 4.2% | US$50.00 | US$46.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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