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PHINIANYSE:PHIN Rapporto sulle azioni

Market Cap US$2.2b
Share Price
n/a
1Y56.5%
7D8.7%
Portfolio Value
​
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PHINIA Inc.

NYSE:PHIN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.2b

PHIN Panoramica delle azioni

PHINIA Inc. si occupa di sviluppo, progettazione e produzione di componenti e sistemi integrati. Maggiori dettagli

PHIN analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 39.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 26.5% all'anno

Analisi del rischio

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts

Expansion Into US And India With New Products Will Create Future Opportunities In Resilient Markets

Key Takeaways Expanding new product lines and geographies like the U.S. and India could significantly boost revenue growth in expanding markets. Share buybacks and debt restructuring could enhance EPS and financial flexibility, positively impacting net margins and growth investment potential.
View narrative
US$55.33
FV
3.7% undervalued intrinsic discount
-0.44%
Revenue growth p.a.
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PHINIA Inc. Concorrenti

Garrett Motion

NasdaqGS:GTX

US$2.0b

Visteon

NasdaqGS:VC

US$2.4b

Fox Factory Holding

NasdaqGS:FOXF

US$1.1b

LCI Industries

NYSE:LCII

US$2.8b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per PHINIA
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$53.30
Massimo di 52 settimaneUS$57.23
Minimo di 52 settimaneUS$31.50
Beta0
Variazione di 1 mese3.68%
Variazione a 3 mesi-1.64%
Variazione di 1 anno56.53%
Variazione a 3 annin/a
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO44.05%

Notizie e aggiornamenti recenti

PHINIA Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Feb 16
PHINIA Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Recent updates

PHINIA Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Feb 16
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Phinia Outpacing Its Rivals, But Weak Auto Demand Has Caught Them

Jan 01

Is PHINIA (NYSE:PHIN) Using Too Much Debt?

Dec 22
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Why Investors Shouldn't Be Surprised By PHINIA Inc.'s (NYSE:PHIN) 26% Share Price Surge

Nov 30
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PHINIA (NYSE:PHIN) Is Paying Out A Dividend Of $0.25

Nov 18
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PHINIA's (NYSE:PHIN) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Nov 08
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PHINIA's (NYSE:PHIN) Returns Have Hit A Wall

Oct 17
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PHINIA (NYSE:PHIN) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Aug 27
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PHINIA Inc. Just Missed EPS By 73%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 01
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Returns At PHINIA (NYSE:PHIN) Appear To Be Weighed Down

Jul 18
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A Growing Affinity For Phinia

Jun 06

PHINIA Inc.'s (NYSE:PHIN) Intrinsic Value Is Potentially 56% Above Its Share Price

Jun 05
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Silver Ring Value Partners - Phinia: Capable Of Low Single-Digit Growth But Being Priced As A Declining Business

May 17

These 4 Measures Indicate That PHINIA (NYSE:PHIN) Is Using Debt Reasonably Well

Feb 16
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Phinia: Guidance Improvements, Very Cheap, And BorgWarner Spinoff

Dec 26

Some Shareholders Feeling Restless Over PHINIA Inc.'s (NYSE:PHIN) P/S Ratio

Dec 18
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There May Be Reason For Hope In PHINIA's (NYSE:PHIN) Disappointing Earnings

Nov 13
There May Be Reason For Hope In PHINIA's (NYSE:PHIN) Disappointing Earnings

Phinia: On Cruise Control For The Next Year, Moving To The Fast Lane In 2025

Oct 11

Phinia: Unraveling The Tale Of A Recent BorgWarner Spinoff

Aug 31

PHINIA: Highly Catalyzed Spin-Off At 3.5x EBITDA - 100%+ Upside

Jul 31

Phinia: Great Opportunity After Spin-Off

Jul 25

Rendimenti per gli azionisti

PHINUS Auto ComponentsUS Mercato
7D8.7%4.7%1.2%
1Y56.5%-12.6%23.7%

Ritorno vs Industria: PHIN ha superato il US Auto Components che ha restituito -12.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: PHIN ha superato il mercato US che ha restituito 23.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is PHIN's price volatile compared to industry and market?
PHIN volatility
PHIN Average Weekly Movement4.2%
Auto Components Industry Average Movement5.6%
Market Average Movement5.9%
10% most volatile stocks in US Market18.0%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: PHIN non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di PHIN è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
202312,700Brady Ericsonwww.phinia.com

PHINIA Inc. si occupa di sviluppo, progettazione e produzione di componenti e sistemi integrati. L'azienda opera attraverso i segmenti Fuel Systems e Aftermarket. Il segmento Fuel Systems fornisce sistemi avanzati di iniezione del carburante, tra cui pompe, iniettori, gruppi fuel rail e moduli di controllo del motore; moduli di erogazione del carburante, bombole, sensori e moduli di controllo elettronico.

PHINIA Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di PHINIA con la sua capitalizzazione di mercato?
PHIN statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$2.17b
Guadagni(TTM)US$79.00m
Ricavi(TTM)US$3.40b

27.5x

Rapporto P/E

0.6x

Rapporto P/S

PHIN è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
PHIN Conto economico (TTM)
RicaviUS$3.40b
Costo del fatturatoUS$2.65b
Profitto lordoUS$756.00m
Altre speseUS$677.00m
GuadagniUS$79.00m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)1.94
Margine lordo22.22%
Margine di profitto netto2.32%
Rapporto debito/patrimonio netto62.6%

Come si è comportato PHIN nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.0%

Rendimento attuale del dividendo

56%

Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare PHIN per ricevere un dividendo imminente?
PHINIA date dei dividendi
Data di stacco del dividendoFeb 28 2025
Data di pagamento dei dividendiMar 14 2025
Giorni fino al dividendo Ex7 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi21 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 14:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PHINIA Inc. è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James PicarielloBNP Paribas Exane
Thomas SchollBNP Paribas Exane
Adam JonasMorgan Stanley