Visteon Valutazione
VC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VC ( $118.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $151.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VC?
Metrica chiave: Poiché VC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.1x |
| Utili | US$291.00m |
| Cap. di mercato | US$3.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | -4.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.4x | ||
GTX Garrett Motion | 8.7x | 3.88% | US$2.7b |
DAN Dana | 87.3x | 67.02% | US$2.6b |
PATK Patrick Industries | 26.3x | 29.35% | US$3.3b |
DORM Dorman Products | 19.3x | 6.02% | US$4.5b |
VC Visteon | 11.1x | -2.33% | US$3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 35.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
OMTK Omnitek Engineering | 3x | n/a | US$300.69k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.1x |
| Rapporto equo PE | 8.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$118.15 | US$130.00 +10.03% | 13.70% | US$151.00 | US$95.00 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | US$121.05 | US$129.54 +7.01% | 13.38% | US$147.00 | US$95.00 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | US$123.96 | US$125.21 +1.01% | 11.02% | US$146.00 | US$95.00 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | US$110.54 | US$122.14 +10.50% | 12.36% | US$146.00 | US$90.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | US$98.77 | US$93.46 -5.37% | 9.58% | US$110.00 | US$82.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | US$84.43 | US$94.08 +11.43% | 9.98% | US$110.00 | US$82.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | US$79.39 | US$91.77 +15.59% | 10.61% | US$110.00 | US$82.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | US$77.38 | US$107.54 +38.97% | 8.95% | US$125.00 | US$92.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | US$86.72 | US$109.00 +25.69% | 9.74% | US$130.00 | US$92.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$84.06 | US$111.15 +32.23% | 9.53% | US$130.00 | US$90.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | US$88.72 | US$118.15 +33.18% | 9.64% | US$140.00 | US$100.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$93.37 | US$119.15 +27.61% | 9.27% | US$140.00 | US$100.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$91.19 | US$119.54 +31.09% | 9.61% | US$140.00 | US$100.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$93.58 | US$126.46 +35.14% | 9.87% | US$145.00 | US$100.00 | US$121.05 | 13 |
| Sep ’25 | US$101.23 | US$128.43 +26.87% | 9.83% | US$145.00 | US$100.00 | US$123.96 | 14 |
| Aug ’25 | US$112.24 | US$132.29 +17.86% | 8.18% | US$150.00 | US$113.00 | US$110.54 | 14 |
| Jul ’25 | US$105.38 | US$139.71 +32.58% | 9.69% | US$161.00 | US$107.00 | US$98.77 | 14 |
| Jun ’25 | US$111.37 | US$139.79 +25.51% | 9.56% | US$161.00 | US$108.00 | US$84.43 | 14 |
| May ’25 | US$112.30 | US$140.71 +25.30% | 9.19% | US$161.00 | US$108.00 | US$79.39 | 15 |
| Apr ’25 | US$117.29 | US$142.31 +21.33% | 9.35% | US$161.00 | US$106.00 | US$77.38 | 15 |
| Mar ’25 | US$112.48 | US$145.93 +29.74% | 12.31% | US$188.00 | US$106.00 | US$86.72 | 14 |
| Feb ’25 | US$119.04 | US$151.00 +26.85% | 13.84% | US$188.00 | US$101.00 | US$84.06 | 14 |
| Jan ’25 | US$124.90 | US$156.40 +25.22% | 14.04% | US$198.00 | US$109.00 | US$88.72 | 15 |
| Dec ’24 | US$123.10 | US$162.50 +32.01% | 12.62% | US$198.00 | US$116.00 | US$93.37 | 16 |
| Nov ’24 | US$112.74 | US$162.38 +44.03% | 12.57% | US$198.00 | US$117.00 | US$91.19 | 16 |
| Oct ’24 | US$138.07 | US$170.06 +23.17% | 11.66% | US$200.00 | US$135.00 | US$93.58 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/07 02:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/07 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Visteon Corporation è coperta da 40 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Luke Junk | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Brian Johnson | Barclays |