VC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6
Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VC ( $87.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $121.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VC?
Metrica chiave: Poiché VC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VC su PE?
Rapporto PE
4.7x
Guadagni
US$518.00m
Cap. di mercato
US$2.41b
VC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.6x
Valore d'impresa/EBITDA
5.6x
Rapporto PEG
-0.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VC di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di VC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1 Azienda
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: VC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
VC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
4.7x
Rapporto equo PE
6.3x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$87.48
US$119.54
+36.7%
9.6%
US$140.00
US$100.00
n/a
13
Nov ’25
US$91.19
US$119.54
+31.1%
9.6%
US$140.00
US$100.00
n/a
13
Oct ’25
US$93.58
US$126.46
+35.1%
9.9%
US$145.00
US$100.00
n/a
13
Sep ’25
US$101.23
US$128.43
+26.9%
9.8%
US$145.00
US$100.00
n/a
14
Aug ’25
US$112.24
US$132.29
+17.9%
8.2%
US$150.00
US$113.00
n/a
14
Jul ’25
US$105.38
US$139.71
+32.6%
9.7%
US$161.00
US$107.00
n/a
14
Jun ’25
US$111.37
US$139.79
+25.5%
9.6%
US$161.00
US$108.00
n/a
14
May ’25
US$112.30
US$140.71
+25.3%
9.2%
US$161.00
US$108.00
n/a
15
Apr ’25
US$117.29
US$142.91
+21.8%
9.4%
US$161.00
US$106.00
n/a
15
Mar ’25
US$112.48
US$146.57
+30.3%
12.2%
US$188.00
US$106.00
n/a
14
Feb ’25
US$119.04
US$151.00
+26.8%
13.8%
US$188.00
US$101.00
n/a
14
Jan ’25
US$124.90
US$156.40
+25.2%
14.0%
US$198.00
US$109.00
n/a
15
Dec ’24
US$123.10
US$162.50
+32.0%
12.6%
US$198.00
US$116.00
n/a
16
Nov ’24
US$112.74
US$162.38
+44.0%
12.6%
US$198.00
US$117.00
US$91.19
16
Oct ’24
US$138.07
US$170.06
+23.2%
11.7%
US$200.00
US$135.00
US$93.58
16
Sep ’24
US$144.30
US$170.57
+18.2%
12.2%
US$200.00
US$135.00
US$101.23
14
Aug ’24
US$155.31
US$169.64
+9.2%
13.2%
US$200.00
US$130.00
US$112.24
14
Jul ’24
US$143.61
US$169.36
+17.9%
13.5%
US$200.00
US$127.00
US$105.38
14
Jun ’24
US$135.25
US$168.92
+24.9%
14.0%
US$200.00
US$127.00
US$111.37
13
May ’24
US$135.50
US$170.58
+25.9%
14.5%
US$200.00
US$127.00
US$112.30
12
Apr ’24
US$156.83
US$174.62
+11.3%
14.5%
US$205.00
US$125.00
US$117.29
13
Mar ’24
US$169.66
US$167.92
-1.0%
15.2%
US$200.00
US$125.00
US$112.48
13
Feb ’24
US$157.48
US$151.62
-3.7%
13.7%
US$172.00
US$102.00
US$119.04
13
Jan ’24
US$130.83
US$143.54
+9.7%
13.0%
US$163.00
US$101.00
US$124.90
13
Dec ’23
US$148.14
US$142.85
-3.6%
12.3%
US$163.00
US$104.00
US$123.10
13
Nov ’23
US$133.96
US$141.46
+5.6%
11.7%
US$161.00
US$104.00
US$112.74
13
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.