Dorman Products Valutazione
DORM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DORM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DORM ( $127.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $126.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DORM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DORM?
Metrica chiave: Poiché DORM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DORM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.1x |
| Guadagni | US$214.68m |
| Cap. di mercato | US$3.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DORM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
GNTX Gentex | 12.5x | 10.62% | US$4.9b |
MOD Modine Manufacturing | 25.9x | 23.28% | US$4.8b |
LEA Lear | 10.1x | 23.49% | US$4.9b |
VC Visteon | 7.7x | -9.48% | US$2.3b |
DORM Dorman Products | 18.1x | 9.34% | US$3.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DORM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DORM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DORM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DORM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.1x |
| Rapporto equo PE | 10.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DORM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$127.25 | US$144.50 +13.56% | 6.12% | US$153.00 | US$130.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$115.00 | US$144.75 +25.87% | 6.22% | US$153.00 | US$130.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$122.64 | US$144.75 +18.03% | 6.22% | US$153.00 | US$130.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$131.46 | US$142.00 +8.02% | 6.85% | US$153.00 | US$130.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$131.28 | US$138.50 +5.50% | 10.59% | US$153.00 | US$116.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$129.55 | US$138.50 +6.91% | 10.59% | US$153.00 | US$116.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$139.98 | US$138.50 -1.06% | 10.59% | US$153.00 | US$116.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$127.79 | US$125.67 -1.66% | 6.18% | US$135.00 | US$116.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$112.93 | US$112.00 -0.82% | 11.46% | US$126.00 | US$95.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$113.42 | US$112.00 -1.25% | 11.46% | US$126.00 | US$95.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$98.58 | US$108.67 +10.23% | 8.90% | US$116.00 | US$95.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$90.26 | US$108.67 +20.39% | 8.90% | US$116.00 | US$95.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$91.97 | US$108.67 +18.15% | 8.90% | US$116.00 | US$95.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$89.02 | US$106.75 +19.92% | 10.97% | US$116.00 | US$87.00 | US$115.00 | 4 |
| Apr ’25 | US$97.50 | US$106.00 +8.72% | 12.68% | US$116.00 | US$87.00 | US$122.64 | 3 |
| Mar ’25 | US$93.22 | US$106.00 +13.71% | 12.68% | US$116.00 | US$87.00 | US$131.46 | 3 |
| Feb ’25 | US$83.38 | US$84.75 +1.64% | 10.73% | US$94.00 | US$70.00 | US$131.28 | 4 |
| Jan ’25 | US$83.41 | US$82.00 -1.69% | 12.44% | US$94.00 | US$70.00 | US$129.55 | 4 |
| Dec ’24 | US$73.79 | US$82.00 +11.13% | 12.44% | US$94.00 | US$70.00 | US$139.98 | 4 |
| Nov ’24 | US$65.40 | US$82.00 +25.38% | 12.44% | US$94.00 | US$70.00 | US$127.79 | 4 |
| Oct ’24 | US$75.76 | US$105.63 +39.42% | 11.72% | US$118.00 | US$90.00 | US$112.93 | 4 |
| Sep ’24 | US$84.35 | US$110.83 +31.40% | 8.83% | US$118.00 | US$97.00 | US$113.42 | 3 |
| Aug ’24 | US$86.71 | US$117.75 +35.80% | 0.21% | US$118.00 | US$117.50 | US$98.58 | 2 |
| Jul ’24 | US$78.83 | US$106.75 +35.42% | 15.07% | US$127.00 | US$90.00 | US$90.26 | 4 |
| Jun ’24 | US$82.73 | US$106.75 +29.03% | 15.07% | US$127.00 | US$90.00 | US$91.97 | 4 |
| May ’24 | US$86.63 | US$107.00 +23.51% | 16.38% | US$130.00 | US$90.00 | US$89.02 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/28 16:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/28 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/29 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dorman Products, Inc. è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Gary Prestopino | Barrington Research Associates, Inc. |
| John Lovallo | BofA Global Research |