Dorman Products Valutazione
DORM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DORM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DORM ( $134.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $240.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DORM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DORM?
Metrica chiave: Poiché DORM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DORM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22x |
| Guadagni | US$185.78m |
| Cap. di mercato | US$4.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.8x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DORM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
LEA Lear | 9.5x | 19.9% | US$5.2b |
VC Visteon | 4.8x | -27.0% | US$2.5b |
GNTX Gentex | 15.7x | 7.1% | US$6.9b |
MOD Modine Manufacturing | 40.5x | 25.9% | US$6.5b |
DORM Dorman Products | 22x | 10.6% | US$4.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DORM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DORM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
CDTI CDTi Advanced Materials | 1.7x | n/a | US$1.80m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DORM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DORM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22x |
| Rapporto equo PE | 14.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DORM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$134.01 | US$138.50 +3.4% | 10.6% | US$153.00 | US$116.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$127.79 | US$125.67 -1.7% | 6.2% | US$135.00 | US$116.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$112.93 | US$112.00 -0.8% | 11.5% | US$126.00 | US$95.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$113.42 | US$112.00 -1.3% | 11.5% | US$126.00 | US$95.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$98.58 | US$108.67 +10.2% | 8.9% | US$116.00 | US$95.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$90.26 | US$108.67 +20.4% | 8.9% | US$116.00 | US$95.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$91.97 | US$108.67 +18.2% | 8.9% | US$116.00 | US$95.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$89.02 | US$106.75 +19.9% | 11.0% | US$116.00 | US$87.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$97.50 | US$106.00 +8.7% | 12.7% | US$116.00 | US$87.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$93.22 | US$106.00 +13.7% | 12.7% | US$116.00 | US$87.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$83.38 | US$84.75 +1.6% | 10.7% | US$94.00 | US$70.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$83.41 | US$82.00 -1.7% | 12.4% | US$94.00 | US$70.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$73.79 | US$82.00 +11.1% | 12.4% | US$94.00 | US$70.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$65.40 | US$82.00 +25.4% | 12.4% | US$94.00 | US$70.00 | US$127.79 | 4 |
| Oct ’24 | US$75.76 | US$105.63 +39.4% | 11.7% | US$118.00 | US$90.00 | US$112.93 | 4 |
| Sep ’24 | US$84.35 | US$110.83 +31.4% | 8.8% | US$118.00 | US$97.00 | US$113.42 | 3 |
| Aug ’24 | US$86.71 | US$117.75 +35.8% | 0.2% | US$118.00 | US$117.50 | US$98.58 | 2 |
| Jul ’24 | US$78.83 | US$106.75 +35.4% | 15.1% | US$127.00 | US$90.00 | US$90.26 | 4 |
| Jun ’24 | US$82.73 | US$106.75 +29.0% | 15.1% | US$127.00 | US$90.00 | US$91.97 | 4 |
| May ’24 | US$86.63 | US$107.00 +23.5% | 16.4% | US$130.00 | US$90.00 | US$89.02 | 4 |
| Apr ’24 | US$86.26 | US$107.00 +24.0% | 16.4% | US$130.00 | US$90.00 | US$97.50 | 4 |
| Mar ’24 | US$90.69 | US$112.67 +24.2% | 14.9% | US$130.00 | US$90.00 | US$93.22 | 3 |
| Feb ’24 | US$99.12 | US$99.75 +0.6% | 12.4% | US$118.00 | US$87.00 | US$83.38 | 4 |
| Jan ’24 | US$80.87 | US$99.75 +23.3% | 12.4% | US$118.00 | US$87.00 | US$83.41 | 4 |
| Dec ’23 | US$90.66 | US$99.75 +10.0% | 12.4% | US$118.00 | US$87.00 | US$73.79 | 4 |
| Nov ’23 | US$81.40 | US$99.75 +22.5% | 12.4% | US$118.00 | US$87.00 | US$65.40 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Porsche Automobil Holding
€10.8b
Through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide.
POAH.Y
€3.67
7D
-5.7%
1Y
-27.6%
Goodyear Tire & Rubber
US$2.6b
Develops, manufactures, distributes, and sells tires and related products and services worldwide.
GT
US$9.32
7D
-4.6%
1Y
-34.4%
Aston Martin Lagonda Global Holdings
UK£908.4m
Engages in the design, development, manufacture, and marketing of luxury sports cars worldwide.
ARGG.Y
UK£1.34
7D
-12.4%
1Y
-53.0%