Dana Valutazione
DAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DAN ( $11.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DAN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DAN?
Metrica chiave: Poiché DAN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DAN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | US$10.44b |
| Cap. di mercato | US$1.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DAN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.5x | ||
ADNT Adient | 0.1x | 0.7% | US$1.5b |
PHIN PHINIA | 0.6x | 1.0% | US$2.0b |
GTX Garrett Motion | 0.5x | 1.5% | US$1.9b |
FOXF Fox Factory Holding | 0.9x | 4.7% | US$1.2b |
DAN Dana | 0.2x | 0.09% | US$1.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DAN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: DAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DAN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.71 | US$13.86 +18.3% | 26.6% | US$19.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$10.00 | US$10.14 +1.4% | 21.4% | US$14.00 | US$7.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$7.91 | US$10.43 +31.8% | 26.1% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$10.56 | US$13.29 +25.8% | 18.7% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$11.29 | US$14.00 +24.0% | 12.1% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$12.12 | US$14.14 +16.7% | 11.0% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$11.84 | US$14.29 +20.7% | 12.2% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$14.06 | US$14.88 +5.8% | 12.8% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$13.26 | US$14.88 +12.2% | 12.8% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$12.64 | US$15.00 +18.7% | 10.5% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$12.74 | US$15.50 +21.7% | 13.3% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$14.01 | US$15.88 +13.3% | 13.2% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$14.61 | US$16.25 +11.2% | 15.0% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$13.69 | US$16.00 +16.9% | 16.5% | US$21.00 | US$13.00 | US$10.00 | 8 |
| Nov ’24 | US$11.27 | US$16.13 +43.1% | 15.6% | US$21.00 | US$14.00 | US$7.91 | 8 |
| Oct ’24 | US$14.67 | US$19.00 +29.5% | 10.2% | US$22.00 | US$17.00 | US$10.56 | 8 |
| Sep ’24 | US$16.44 | US$19.29 +17.3% | 9.9% | US$22.00 | US$17.00 | US$11.29 | 7 |
| Aug ’24 | US$19.16 | US$19.71 +2.9% | 8.5% | US$22.00 | US$17.00 | US$12.12 | 7 |
| Jul ’24 | US$17.00 | US$16.71 -1.7% | 7.6% | US$19.00 | US$15.00 | US$11.84 | 7 |
| Jun ’24 | US$12.92 | US$16.71 +29.4% | 7.6% | US$19.00 | US$15.00 | US$14.06 | 7 |
| May ’24 | US$14.22 | US$16.71 +17.5% | 7.6% | US$19.00 | US$15.00 | US$13.26 | 7 |
| Apr ’24 | US$15.05 | US$16.43 +9.2% | 9.1% | US$18.00 | US$14.00 | US$12.64 | 7 |
| Mar ’24 | US$15.89 | US$16.43 +3.4% | 9.1% | US$18.00 | US$14.00 | US$12.74 | 7 |
| Feb ’24 | US$18.79 | US$17.33 -7.8% | 9.2% | US$20.00 | US$16.00 | US$14.01 | 6 |
| Jan ’24 | US$15.13 | US$16.33 +8.0% | 10.4% | US$19.00 | US$14.00 | US$14.61 | 6 |
| Dec ’23 | US$17.51 | US$16.33 -6.7% | 10.4% | US$19.00 | US$14.00 | US$13.69 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 12:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Dana Incorporated è coperta da 29 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brian Johnson | Barclays |
| Dan Levy | Barclays |
| James Picariello | BNP Paribas Exane |