Dana Incorporated

Report azionario NYSE:DAN

Capitalizzazione di mercato: US$2.4b

Dana Valutazione

DAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$16.76
Fair Value
10.9% sopravvalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DAN ( $18.13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $16.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DAN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DAN?

Metrica chiave: Poiché DAN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DAN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DAN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DAN su PE?
Rapporto PE84.9x
UtiliUS$28.00m
Cap. di mercatoUS$2.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DAN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DAN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.8x
GTX Garrett Motion
8.6x3.88%US$2.6b
PHIN PHINIA
18.7x22.73%US$2.0b
VC Visteon
10.4x-1.59%US$3.1b
LCII LCI Industries
13.5x10.95%US$2.1b
DAN Dana
84.9x43.77%US$2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DAN 84.9xMedia del settore 17.3xNo. of Companies5PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.9 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DAN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 84.9x
Rapporto equo PE 33.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DAN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$18.13
US$24.71
+36.32%
7.40%US$27.00US$21.00n/a7
Oct ’26US$19.85
US$24.57
+23.79%
5.26%US$26.00US$22.00n/a7
Sep ’26US$20.16
US$24.00
+19.05%
10.68%US$26.00US$18.00n/a7
Aug ’26US$15.64
US$22.43
+43.41%
10.62%US$25.00US$17.00n/a7
Jul ’26US$17.51
US$22.43
+28.09%
10.88%US$25.00US$17.00n/a7
Jun ’26US$16.63
US$19.29
+15.97%
11.67%US$23.00US$15.00n/a7
May ’26US$14.10
US$17.43
+23.61%
23.53%US$23.00US$11.00n/a7
Apr ’26US$13.22
US$20.14
+52.37%
12.57%US$23.00US$16.00n/a7
Mar ’26US$14.87
US$20.14
+35.46%
12.57%US$23.00US$16.00n/a7
Feb ’26US$15.94
US$19.43
+21.89%
17.59%US$23.00US$13.00n/a7
Jan ’26US$11.56
US$13.86
+19.87%
26.57%US$19.00US$9.00n/a7
Dec ’25US$10.00
US$10.14
+1.43%
21.36%US$14.00US$7.00n/a7
Nov ’25US$7.91
US$10.43
+31.84%
26.06%US$16.00US$7.00n/a7
Oct ’25US$10.56
US$13.29
+25.81%
18.75%US$17.00US$9.00US$19.857
Sep ’25US$11.29
US$14.00
+24.00%
12.07%US$17.00US$12.00US$20.167
Aug ’25US$12.12
US$14.14
+16.69%
10.97%US$17.00US$13.00US$15.647
Jul ’25US$11.84
US$14.29
+20.66%
12.25%US$18.00US$12.00US$17.517
Jun ’25US$14.06
US$14.88
+5.80%
12.77%US$18.00US$13.00US$16.638
May ’25US$13.26
US$14.88
+12.18%
12.77%US$18.00US$13.00US$14.108
Apr ’25US$12.64
US$15.00
+18.67%
10.54%US$18.00US$13.00US$13.228
Mar ’25US$12.74
US$15.50
+21.66%
13.30%US$19.00US$13.00US$14.878
Feb ’25US$14.01
US$15.88
+13.31%
13.15%US$19.00US$14.00US$15.948
Jan ’25US$14.61
US$16.25
+11.23%
15.00%US$21.00US$14.00US$11.568
Dec ’24US$13.69
US$16.00
+16.87%
16.54%US$21.00US$13.00US$10.008
Nov ’24US$11.27
US$16.13
+43.08%
15.64%US$21.00US$14.00US$7.918
Oct ’24US$14.67
US$19.00
+29.52%
10.19%US$22.00US$17.00US$10.568
US$24.43
Fair Value
23.9% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/10 21:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/10 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dana Incorporated è coperta da 27 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brian JohnsonBarclays
Dan LevyBarclays
James PicarielloBNP Paribas Exane