The Goodyear Tire & Rubber Company

NasdaqGS:GT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.8b

Goodyear Tire & Rubber Valutazione

GT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$9.55
Fair Value
4.5% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GT ( $9.98 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $9.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GT?

Metrica chiave: Poiché GT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GT su PE?
Rapporto PE40.6x
GuadagniUS$70.00m
Cap. di mercatoUS$2.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.3x
PHIN PHINIA
26.2x26.5%US$2.1b
GTX Garrett Motion
7.5x4.7%US$2.1b
VC Visteon
8.8x0.4%US$2.4b
LCII LCI Industries
18.8x15.9%US$2.7b
GT Goodyear Tire & Rubber
40.6x43.0%US$2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SEVC.F Sono Group
0.3xn/aUS$10.29m
CDTI CDTi Advanced Materials
1.5xn/aUS$1.58m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GT 40.6xMedia del settore 18.2xNo. of Companies4PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.6 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.6x
Rapporto equo PE 31.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$9.98
US$10.73
+7.5%
13.0%US$13.00US$9.20n/a4
Feb ’26US$8.87
US$9.85
+11.0%
3.9%US$10.20US$9.20n/a4
Jan ’26US$9.00
US$11.93
+32.6%
26.5%US$18.00US$9.20n/a6
Dec ’25US$10.74
US$13.43
+25.1%
29.2%US$19.00US$9.20n/a6
Nov ’25US$8.22
US$13.05
+58.8%
30.3%US$19.00US$8.90n/a6
Oct ’25US$8.74
US$13.22
+51.2%
28.8%US$19.00US$8.90n/a6
Sep ’25US$8.82
US$13.64
+54.6%
23.0%US$19.00US$8.90n/a8
Aug ’25US$9.84
US$15.03
+52.7%
14.8%US$19.00US$12.00n/a8
Jul ’25US$11.08
US$15.14
+36.7%
15.6%US$19.00US$12.00n/a7
Jun ’25US$12.31
US$15.33
+24.6%
16.3%US$19.00US$12.00n/a6
May ’25US$11.93
US$15.54
+30.3%
15.2%US$19.00US$12.00n/a7
Apr ’25US$13.55
US$15.54
+14.7%
15.2%US$19.00US$12.00n/a7
Mar ’25US$11.73
US$15.54
+32.5%
15.2%US$19.00US$12.00n/a7
Feb ’25US$14.04
US$16.53
+17.7%
14.8%US$21.00US$13.00US$8.877
Jan ’25US$14.32
US$16.40
+14.5%
15.9%US$21.00US$13.00US$9.007
Dec ’24US$14.23
US$16.33
+14.8%
17.2%US$21.00US$13.00US$10.746
Nov ’24US$11.80
US$14.50
+22.9%
10.3%US$17.00US$13.00US$8.226
Oct ’24US$12.43
US$14.33
+15.3%
11.9%US$17.00US$12.00US$8.746
Sep ’24US$13.37
US$14.33
+7.2%
11.9%US$17.00US$12.00US$8.826
Aug ’24US$16.00
US$15.33
-4.2%
15.8%US$19.00US$13.00US$9.846
Jul ’24US$13.68
US$15.17
+10.9%
15.4%US$19.00US$13.00US$11.086
Jun ’24US$13.31
US$15.17
+13.9%
15.4%US$19.00US$13.00US$12.316
May ’24US$10.96
US$13.29
+21.2%
20.8%US$17.00US$9.00US$11.937
Apr ’24US$11.02
US$13.29
+20.6%
23.4%US$17.00US$9.00US$13.557
Mar ’24US$11.47
US$13.29
+15.8%
23.4%US$17.00US$9.00US$11.737
Feb ’24US$11.51
US$13.57
+17.9%
20.4%US$17.00US$9.00US$14.047
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$10.73
Fair Value
6.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 11:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Goodyear Tire & Rubber Company è coperta da 32 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
Kristina ChurchBarclays
Alexandru-Cristian DirpesBerenberg