Gentherm Valutazione
THRM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di THRM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: THRM ( $27.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $63.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: THRM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di THRM?
Metrica chiave: Poiché THRM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di THRM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.7x |
| Guadagni | US$50.03m |
| Cap. di mercato | US$842.47m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto THRM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.7x | ||
XPEL XPEL | 21.4x | 17.01% | US$1.0b |
SMP Standard Motor Products | 11.2x | 28.34% | US$642.1m |
AXL American Axle & Manufacturing Holdings | 24.2x | 33.62% | US$507.7m |
PHIN PHINIA | 22.2x | 26.41% | US$1.7b |
THRM Gentherm | 16.7x | 19.32% | US$842.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: THRM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il THRM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: THRM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il THRM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.7x |
| Rapporto equo PE | 13.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: THRM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$27.07 | US$38.00 +40.38% | 20.59% | US$52.00 | US$28.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$26.40 | US$40.20 +52.27% | 25.92% | US$59.00 | US$28.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$26.66 | US$45.80 +71.79% | 15.09% | US$59.00 | US$39.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$33.08 | US$45.80 +38.45% | 15.09% | US$59.00 | US$39.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$38.15 | US$58.80 +54.13% | 16.22% | US$68.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$39.93 | US$61.00 +52.79% | 11.26% | US$68.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$42.10 | US$61.00 +44.89% | 11.26% | US$68.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$43.27 | US$61.00 +40.98% | 11.26% | US$68.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$44.81 | US$67.40 +50.41% | 14.77% | US$85.00 | US$56.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$50.54 | US$67.40 +33.36% | 14.77% | US$85.00 | US$56.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$54.10 | US$67.40 +24.58% | 14.77% | US$85.00 | US$56.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$50.05 | US$69.20 +38.26% | 12.17% | US$85.00 | US$60.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$53.94 | US$69.20 +28.29% | 12.17% | US$85.00 | US$60.00 | US$27.37 | 5 |
| May ’25 | US$51.92 | US$69.20 +33.28% | 12.17% | US$85.00 | US$60.00 | US$26.40 | 5 |
| Apr ’25 | US$56.06 | US$69.40 +23.80% | 11.48% | US$85.00 | US$63.00 | US$26.66 | 5 |
| Mar ’25 | US$57.71 | US$69.40 +20.26% | 11.48% | US$85.00 | US$63.00 | US$33.08 | 5 |
| Feb ’25 | US$49.32 | US$63.20 +28.14% | 7.65% | US$70.00 | US$58.00 | US$38.15 | 5 |
| Jan ’25 | US$52.36 | US$63.00 +20.32% | 7.90% | US$70.00 | US$58.00 | US$39.93 | 5 |
| Dec ’24 | US$46.14 | US$63.00 +36.54% | 7.90% | US$70.00 | US$58.00 | US$42.10 | 5 |
| Nov ’24 | US$39.20 | US$64.20 +63.78% | 7.13% | US$70.00 | US$58.00 | US$43.27 | 5 |
| Oct ’24 | US$54.26 | US$73.60 +35.64% | 8.36% | US$80.00 | US$65.00 | US$44.81 | 5 |
| Sep ’24 | US$60.40 | US$73.60 +21.85% | 8.36% | US$80.00 | US$65.00 | US$50.54 | 5 |
| Aug ’24 | US$66.06 | US$72.80 +10.20% | 10.11% | US$80.00 | US$61.00 | US$54.10 | 5 |
| Jul ’24 | US$56.51 | US$73.20 +29.53% | 9.52% | US$80.00 | US$61.00 | US$50.05 | 5 |
| Jun ’24 | US$55.28 | US$73.20 +32.42% | 9.52% | US$80.00 | US$61.00 | US$53.94 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/05 09:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/05 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Gentherm Incorporated è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Luke Junk | Baird |
| Gary Prestopino | Barrington Research Associates, Inc. |