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Gentherm Valutazione
THRM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di THRM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: THRM ( $51.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $120.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: THRM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di THRM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di THRM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto THRM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.3x | ||
FOXF Fox Factory Holding | 41.9x | 42.1% | US$1.7b |
XPEL XPEL | 25.3x | 14.7% | US$1.2b |
GTX Garrett Motion | 7.5x | 10.7% | US$1.8b |
ADNT Adient | 26.6x | 40.5% | US$2.1b |
THRM Gentherm | 21.6x | 29.1% | US$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: THRM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il THRM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: THRM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il THRM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.6x |
| Rapporto equo PE | 23.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: THRM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$46.55 | US$67.40 +44.8% | 14.8% | US$85.00 | US$56.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$50.54 | US$67.40 +33.4% | 14.8% | US$85.00 | US$56.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$54.10 | US$67.40 +24.6% | 14.8% | US$85.00 | US$56.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$50.05 | US$69.20 +38.3% | 12.2% | US$85.00 | US$60.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$53.94 | US$69.20 +28.3% | 12.2% | US$85.00 | US$60.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$51.92 | US$69.20 +33.3% | 12.2% | US$85.00 | US$60.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$56.06 | US$69.40 +23.8% | 11.5% | US$85.00 | US$63.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$57.71 | US$69.40 +20.3% | 11.5% | US$85.00 | US$63.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$49.32 | US$63.20 +28.1% | 7.6% | US$70.00 | US$58.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$52.36 | US$63.00 +20.3% | 7.9% | US$70.00 | US$58.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$46.14 | US$63.00 +36.5% | 7.9% | US$70.00 | US$58.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$39.20 | US$64.20 +63.8% | 7.1% | US$70.00 | US$58.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$54.26 | US$73.60 +35.6% | 8.4% | US$80.00 | US$65.00 | US$46.55 | 5 |
| Sep ’24 | US$60.40 | US$73.60 +21.9% | 8.4% | US$80.00 | US$65.00 | US$50.54 | 5 |
| Aug ’24 | US$66.06 | US$72.80 +10.2% | 10.1% | US$80.00 | US$61.00 | US$54.10 | 5 |
| Jul ’24 | US$56.51 | US$73.20 +29.5% | 9.5% | US$80.00 | US$61.00 | US$50.05 | 5 |
| Jun ’24 | US$55.28 | US$73.20 +32.4% | 9.5% | US$80.00 | US$61.00 | US$53.94 | 5 |
| May ’24 | US$59.41 | US$73.20 +23.2% | 9.5% | US$80.00 | US$61.00 | US$51.92 | 5 |
| Apr ’24 | US$60.42 | US$75.00 +24.1% | 10.4% | US$82.00 | US$61.00 | US$56.06 | 5 |
| Mar ’24 | US$64.28 | US$75.00 +16.7% | 10.4% | US$82.00 | US$61.00 | US$57.71 | 5 |
| Feb ’24 | US$75.28 | US$76.20 +1.2% | 11.3% | US$88.00 | US$64.00 | US$49.32 | 5 |
| Jan ’24 | US$65.29 | US$76.80 +17.6% | 9.4% | US$87.00 | US$68.00 | US$52.36 | 5 |
| Dec ’23 | US$72.67 | US$76.80 +5.7% | 9.4% | US$87.00 | US$68.00 | US$46.14 | 5 |
| Nov ’23 | US$59.67 | US$76.00 +27.4% | 7.3% | US$80.00 | US$66.00 | US$39.20 | 5 |
| Oct ’23 | US$49.73 | US$76.20 +53.2% | 8.7% | US$80.00 | US$63.00 | US$54.26 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.