Holley Valutazione
HLLY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro
Qual è il prezzo equo di HLLY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: HLLY ( $3.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $7.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HLLY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLLY?
Metrica chiave: Poiché HLLY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HLLY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.5x |
| Utili | US$19.18m |
| Cap. di mercato | US$379.92m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HLLY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.3x | ||
STRT Strattec Security | 12.7x | n/a | US$343.6m |
MPAA Motorcar Parts of America | 113x | 55.61% | US$218.2m |
THRM Gentherm | 49.1x | 43.69% | US$899.5m |
SMP Standard Motor Products | 10.5x | 17.58% | US$835.3m |
HLLY Holley | 19.5x | 27.19% | US$379.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLLY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 46.3 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HLLY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HLLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HLLY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.5x |
| Rapporto equo PE | 26x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLLY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.12 | US$5.17 +65.60% | 24.78% | US$8.00 | US$4.50 | n/a | 6 |
| Apr ’27 | US$3.13 | US$5.17 +65.07% | 24.78% | US$8.00 | US$4.50 | n/a | 6 |
| Mar ’27 | US$4.08 | US$5.13 +25.61% | 25.46% | US$8.00 | US$4.25 | n/a | 6 |
| Feb ’27 | US$3.85 | US$4.96 +28.79% | 18.96% | US$7.00 | US$4.25 | n/a | 6 |
| Jan ’27 | US$4.13 | US$4.96 +20.06% | 18.96% | US$7.00 | US$4.25 | n/a | 6 |
| Dec ’26 | US$4.32 | US$4.96 +14.78% | 18.96% | US$7.00 | US$4.25 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | US$2.87 | US$3.92 +36.47% | 25.97% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | US$3.11 | US$3.92 +25.94% | 25.97% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | US$4.07 | US$3.92 -3.77% | 25.97% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | US$1.99 | US$3.40 +70.85% | 28.89% | US$5.00 | US$2.25 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$2.10 | US$3.33 +58.73% | 27.27% | US$5.00 | US$2.25 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | US$1.94 | US$3.33 +71.82% | 27.27% | US$5.00 | US$2.25 | n/a | 6 |
| May ’26 | US$2.24 | US$4.29 +91.33% | 24.83% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$2.57 | US$4.57 +77.88% | 20.61% | US$6.00 | US$3.00 | US$3.13 | 7 |
| Mar ’26 | US$2.72 | US$4.56 +67.74% | 21.53% | US$6.00 | US$3.00 | US$4.08 | 8 |
| Feb ’26 | US$3.05 | US$5.44 +78.28% | 48.97% | US$12.00 | US$3.00 | US$3.85 | 8 |
| Jan ’26 | US$3.02 | US$5.44 +80.05% | 48.97% | US$12.00 | US$3.00 | US$4.13 | 8 |
| Dec ’25 | US$2.84 | US$5.44 +91.46% | 48.97% | US$12.00 | US$3.00 | US$4.32 | 8 |
| Nov ’25 | US$2.62 | US$6.16 +134.97% | 40.35% | US$12.00 | US$3.50 | US$2.87 | 8 |
| Oct ’25 | US$2.93 | US$6.25 +113.31% | 37.71% | US$12.00 | US$3.50 | US$3.11 | 9 |
| Sep ’25 | US$3.23 | US$6.25 +93.50% | 37.71% | US$12.00 | US$3.50 | US$4.07 | 9 |
| Aug ’25 | US$3.77 | US$6.92 +83.47% | 31.42% | US$12.00 | US$5.00 | US$1.99 | 9 |
| Jul ’25 | US$3.48 | US$6.92 +98.75% | 31.42% | US$12.00 | US$5.00 | US$2.10 | 9 |
| Jun ’25 | US$3.84 | US$6.92 +80.12% | 31.42% | US$12.00 | US$5.00 | US$1.94 | 9 |
| May ’25 | US$4.01 | US$7.19 +79.41% | 31.41% | US$12.00 | US$5.00 | US$2.24 | 9 |
| Apr ’25 | US$4.49 | US$7.19 +60.23% | 31.41% | US$12.00 | US$5.00 | US$2.57 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/04/10 15:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/04/10 00:00 |
| Utili | 2025/12/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Holley Inc. è coperta da 10 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Albanese | Benchmark Company |
| John Lawrence | Benchmark Company |
| Alexander Perry | BofA Global Research |