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Strattec Security Valutazione
STRT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STRT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STRT ( $38.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $72.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STRT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STRT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STRT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$157.97m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STRT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.1x | ||
CAAS China Automotive Systems | 3.2x | n/a | US$109.3m |
HLLY Holley | 16.4x | 31.0% | US$367.9m |
SMP Standard Motor Products | 11.4x | n/a | US$668.5m |
MTEN Mingteng International | 21.4x | n/a | US$31.6m |
STRT Strattec Security | 9.8x | -27.0% | US$158.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STRT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STRT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: STRT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STRT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.8x |
| Rapporto equo PE | 3.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STRT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.