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Adient Valutazione
ADNT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADNT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADNT ( $21.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $53.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADNT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADNT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ADNT su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$1.95b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADNT di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 24.7x | ||
PHIN PHINIA | 26.8x | 37.3% | US$2.0b |
FOXF Fox Factory Holding | 41.2x | 46.3% | US$1.7b |
GTX Garrett Motion | 7.4x | 11.9% | US$1.8b |
THRM Gentherm | 23.7x | 29.1% | US$1.6b |
ADNT Adient | 25.3x | 44.4% | US$1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADNT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADNT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 25.3x |
Rapporto equo PE | 36.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADNT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$21.47 | US$31.60 +47.2% | 40.8% | US$68.00 | US$21.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | US$24.89 | US$36.30 +45.8% | 33.8% | US$68.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | US$24.67 | US$37.50 +52.0% | 31.5% | US$68.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | US$28.24 | US$37.40 +32.4% | 32.0% | US$68.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
May ’25 | US$29.44 | US$41.60 +41.3% | 30.6% | US$71.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | US$31.92 | US$43.10 +35.0% | 28.6% | US$71.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | US$33.44 | US$43.40 +29.8% | 28.1% | US$71.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | US$35.89 | US$45.64 +27.2% | 27.4% | US$71.00 | US$28.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | US$36.36 | US$44.60 +22.7% | 28.3% | US$71.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | US$33.28 | US$44.60 +34.0% | 28.3% | US$71.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | US$33.58 | US$48.00 +42.9% | 24.8% | US$73.00 | US$31.00 | n/a | 10 |
Oct ’24 | US$36.70 | US$49.60 +35.1% | 21.7% | US$73.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
Sep ’24 | US$40.44 | US$50.33 +24.5% | 22.1% | US$73.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
Aug ’24 | US$42.83 | US$46.56 +8.7% | 24.0% | US$68.00 | US$30.00 | US$24.89 | 9 |
Jul ’24 | US$38.32 | US$46.44 +21.2% | 24.8% | US$68.00 | US$29.00 | US$24.67 | 9 |
Jun ’24 | US$33.99 | US$46.44 +36.6% | 24.8% | US$68.00 | US$29.00 | US$28.24 | 9 |
May ’24 | US$36.81 | US$48.78 +32.5% | 21.1% | US$68.00 | US$35.00 | US$29.44 | 9 |
Apr ’24 | US$40.96 | US$49.22 +20.2% | 21.3% | US$68.00 | US$35.00 | US$31.92 | 9 |
Mar ’24 | US$43.20 | US$49.22 +13.9% | 21.3% | US$68.00 | US$35.00 | US$33.44 | 9 |
Feb ’24 | US$46.85 | US$45.56 -2.8% | 23.5% | US$68.00 | US$29.00 | US$35.89 | 9 |
Jan ’24 | US$34.69 | US$42.40 +22.2% | 25.0% | US$68.00 | US$29.00 | US$36.36 | 10 |
Dec ’23 | US$37.78 | US$42.50 +12.5% | 24.9% | US$68.00 | US$29.00 | US$33.28 | 10 |
Nov ’23 | US$34.69 | US$40.40 +16.5% | 25.3% | US$64.00 | US$27.00 | US$33.58 | 10 |
Oct ’23 | US$27.75 | US$41.80 +50.6% | 23.9% | US$64.00 | US$27.00 | US$36.70 | 10 |
Sep ’23 | US$32.82 | US$42.50 +29.5% | 23.9% | US$64.00 | US$27.00 | US$40.44 | 10 |
Aug ’23 | US$33.69 | US$40.50 +20.2% | 24.2% | US$64.00 | US$27.00 | US$42.83 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.