WeRide Valutazione
WRD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WRD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di WRD ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di WRD ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WRD?
Metrica chiave: Poiché WRD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WRD su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 47.3x |
| Vendite | CN¥361.13m |
| Cap. di mercato | CN¥17.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 29.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WRD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1x | ||
DORM Dorman Products | 1.7x | 4.6% | US$3.4b |
VC Visteon | 0.5x | 2.9% | US$1.9b |
MOD Modine Manufacturing | 1.6x | 7.9% | US$4.0b |
LEA Lear | 0.2x | 1.6% | US$4.3b |
WRD WeRide | 47.3x | 63.7% | US$2.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WRD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 47.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WRD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: WRD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 47.3 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WRD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 47.3x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WRD Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$8.23 | US$21.06 +155.8% | 7.6% | US$23.00 | US$19.10 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$13.92 | US$21.06 +51.3% | 7.6% | US$23.00 | US$19.10 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$19.95 | US$21.09 +5.7% | 7.5% | US$23.00 | US$19.15 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$14.69 | US$21.09 +43.6% | 7.5% | US$23.00 | US$19.15 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/19 09:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
WeRide Inc. è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Liping Zhao | China International Capital Corporation Limited |
| Alex C. Yao | J.P. Morgan |
| Tim Hsiao | Morgan Stanley |