Garrett Motion Valutazione
GTX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GTX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GTX ( $15.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $35.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GTX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GTX?
Metrica chiave: Poiché GTX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GTX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.3x |
| Utili | US$326.00m |
| Cap. di mercato | US$3.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GTX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.3x | ||
PATK Patrick Industries | 27.4x | 28.18% | US$3.3b |
VC Visteon | 8.6x | -2.95% | US$2.7b |
DAN Dana | 35x | 41.27% | US$2.3b |
LCII LCI Industries | 14.4x | 8.68% | US$2.6b |
GTX Garrett Motion | 9.3x | 6.58% | US$3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GTX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GTX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.3x |
| Rapporto equo PE | 12.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$15.64 | US$19.00 +21.48% | 8.32% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | US$16.94 | US$18.75 +10.68% | 6.93% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | US$13.74 | US$17.17 +24.94% | 4.95% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$12.99 | US$15.00 +15.47% | 6.67% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | US$12.89 | US$14.50 +12.49% | 3.45% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$8.14 | US$12.50 +53.56% | 4.00% | US$13.00 | US$12.00 | US$13.74 | 2 |
| Sep ’25 | US$8.35 | US$12.50 +49.70% | 4.00% | US$13.00 | US$12.00 | US$12.99 | 2 |
| Aug ’25 | US$8.51 | US$12.50 +46.89% | 4.00% | US$13.00 | US$12.00 | US$12.89 | 2 |
| Jul ’25 | US$8.55 | US$14.00 +63.74% | 7.14% | US$15.00 | US$13.00 | US$10.72 | 2 |
| Jun ’25 | US$9.08 | US$14.00 +54.19% | 7.14% | US$15.00 | US$13.00 | US$10.60 | 2 |
| May ’25 | US$9.39 | US$14.00 +49.09% | 7.14% | US$15.00 | US$13.00 | US$10.20 | 2 |
| Apr ’25 | US$9.97 | US$14.00 +40.42% | 7.14% | US$15.00 | US$13.00 | US$8.09 | 2 |
| Mar ’25 | US$9.87 | US$14.00 +41.84% | 7.14% | US$15.00 | US$13.00 | US$9.66 | 2 |
| Feb ’25 | US$8.83 | US$14.00 +58.55% | 7.14% | US$15.00 | US$13.00 | US$9.58 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/20 06:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/20 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Garrett Motion Inc. è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Picariello | BNP Paribas |
| Thomas Scholl | BNP Paribas |
| Aileen Smith | BofA Global Research |