Gentex Valutazione
GNTX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GNTX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GNTX ( $24.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $50.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GNTX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GNTX?
Metrica chiave: Poiché GNTX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GNTX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.8x |
| Guadagni | US$404.49m |
| Cap. di mercato | US$5.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GNTX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.8x | ||
LEA Lear | 10.3x | 20.1% | US$5.2b |
MOD Modine Manufacturing | 30.9x | 30.1% | US$4.7b |
ALV Autoliv | 11.9x | 10.4% | US$7.7b |
BWA BorgWarner | 18x | 19.3% | US$6.5b |
GNTX Gentex | 13.8x | 9.3% | US$5.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GNTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GNTX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GNTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GNTX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.8x |
| Rapporto equo PE | 12.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GNTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$24.59 | US$32.79 +33.4% | 12.2% | US$40.00 | US$27.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | US$25.92 | US$33.65 +29.8% | 11.3% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$28.73 | US$35.02 +21.9% | 8.7% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$30.56 | US$34.84 +14.0% | 8.1% | US$38.20 | US$30.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$30.53 | US$34.60 +13.3% | 7.9% | US$38.00 | US$30.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$29.47 | US$36.30 +23.2% | 7.8% | US$41.00 | US$31.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$31.33 | US$36.78 +17.4% | 6.8% | US$41.00 | US$33.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$30.46 | US$37.00 +21.5% | 7.0% | US$41.00 | US$33.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$33.61 | US$39.11 +16.4% | 7.1% | US$44.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$35.00 | US$39.11 +11.7% | 7.1% | US$44.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$33.96 | US$38.86 +14.4% | 7.0% | US$44.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$36.14 | US$38.60 +6.8% | 6.6% | US$44.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$36.76 | US$37.87 +3.0% | 6.2% | US$42.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$34.12 | US$37.60 +10.2% | 6.1% | US$42.00 | US$34.00 | US$25.92 | 11 |
| Jan ’25 | US$32.66 | US$36.40 +11.5% | 6.4% | US$40.00 | US$31.00 | US$28.73 | 10 |
| Dec ’24 | US$30.87 | US$36.40 +17.9% | 6.4% | US$40.00 | US$31.00 | US$30.56 | 10 |
| Nov ’24 | US$29.07 | US$36.40 +25.2% | 6.3% | US$40.00 | US$31.00 | US$30.53 | 10 |
| Oct ’24 | US$32.54 | US$36.60 +12.5% | 7.5% | US$40.00 | US$31.00 | US$29.47 | 10 |
| Sep ’24 | US$33.01 | US$36.56 +10.7% | 7.9% | US$40.00 | US$31.00 | US$31.33 | 9 |
| Aug ’24 | US$33.97 | US$36.44 +7.3% | 8.1% | US$40.00 | US$31.00 | US$30.46 | 9 |
| Jul ’24 | US$29.26 | US$31.78 +8.6% | 10.0% | US$35.00 | US$26.00 | US$33.61 | 9 |
| Jun ’24 | US$26.40 | US$31.78 +20.4% | 10.0% | US$35.00 | US$26.00 | US$35.00 | 9 |
| May ’24 | US$27.87 | US$31.78 +14.0% | 10.0% | US$35.00 | US$26.00 | US$33.96 | 9 |
| Apr ’24 | US$28.03 | US$32.00 +14.2% | 10.9% | US$35.00 | US$26.00 | US$36.14 | 10 |
| Mar ’24 | US$28.32 | US$32.10 +13.3% | 10.4% | US$35.00 | US$27.00 | US$36.76 | 10 |
| Feb ’24 | US$29.69 | US$32.20 +8.5% | 10.6% | US$36.00 | US$27.00 | US$34.12 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/20 10:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Gentex Corporation è coperta da 26 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Luke Junk | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Alexander Paris | Barrington Research Associates, Inc. |