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Gentex Valutazione
GNTX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GNTX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GNTX ( $30.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $55.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GNTX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GNTX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GNTX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$7.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.6x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GNTX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.1x | ||
MOD Modine Manufacturing | 42.4x | 21.9% | US$6.9b |
ALV Autoliv | 11.7x | 13.8% | US$7.5b |
LEA Lear | 11.3x | 20.2% | US$6.3b |
BWA BorgWarner | 10.8x | 8.6% | US$8.4b |
GNTX Gentex | 16.7x | 8.7% | US$7.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GNTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GNTX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GNTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GNTX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.7x |
| Rapporto equo PE | 13.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GNTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$29.69 | US$36.50 +22.9% | 6.8% | US$41.00 | US$33.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$31.33 | US$36.78 +17.4% | 6.8% | US$41.00 | US$33.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$30.46 | US$37.00 +21.5% | 7.0% | US$41.00 | US$33.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$33.61 | US$39.11 +16.4% | 7.1% | US$44.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$35.00 | US$39.11 +11.7% | 7.1% | US$44.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$33.96 | US$38.86 +14.4% | 7.0% | US$44.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$36.14 | US$38.60 +6.8% | 6.6% | US$44.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$36.76 | US$37.87 +3.0% | 6.2% | US$42.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$34.12 | US$37.60 +10.2% | 6.1% | US$42.00 | US$34.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$32.66 | US$36.40 +11.5% | 6.4% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$30.87 | US$36.40 +17.9% | 6.4% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$29.07 | US$36.40 +25.2% | 6.3% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$32.54 | US$36.60 +12.5% | 7.5% | US$40.00 | US$31.00 | US$29.69 | 10 |
| Sep ’24 | US$33.01 | US$36.56 +10.7% | 7.9% | US$40.00 | US$31.00 | US$31.33 | 9 |
| Aug ’24 | US$33.97 | US$36.44 +7.3% | 8.1% | US$40.00 | US$31.00 | US$30.46 | 9 |
| Jul ’24 | US$29.26 | US$31.78 +8.6% | 10.0% | US$35.00 | US$26.00 | US$33.61 | 9 |
| Jun ’24 | US$26.40 | US$31.78 +20.4% | 10.0% | US$35.00 | US$26.00 | US$35.00 | 9 |
| May ’24 | US$27.87 | US$31.78 +14.0% | 10.0% | US$35.00 | US$26.00 | US$33.96 | 9 |
| Apr ’24 | US$28.03 | US$32.00 +14.2% | 10.9% | US$35.00 | US$26.00 | US$36.14 | 10 |
| Mar ’24 | US$28.32 | US$32.10 +13.3% | 10.4% | US$35.00 | US$27.00 | US$36.76 | 10 |
| Feb ’24 | US$29.69 | US$32.20 +8.5% | 10.6% | US$36.00 | US$27.00 | US$34.12 | 10 |
| Jan ’24 | US$27.27 | US$31.50 +15.5% | 10.6% | US$36.00 | US$26.00 | US$32.66 | 10 |
| Dec ’23 | US$29.08 | US$31.10 +6.9% | 11.5% | US$36.00 | US$24.00 | US$30.87 | 10 |
| Nov ’23 | US$26.55 | US$30.90 +16.4% | 11.1% | US$36.00 | US$24.00 | US$29.07 | 10 |
| Oct ’23 | US$23.84 | US$32.70 +37.2% | 10.6% | US$38.00 | US$25.00 | US$32.54 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.