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Lear Valutazione
LEA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LEA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LEA ( $115.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $242.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LEA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LEA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di LEA su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$6.41b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LEA di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 19x | ||
MOD Modine Manufacturing | 35.8x | 21.4% | US$5.7b |
GNTX Gentex | 17.2x | 8.8% | US$7.0b |
ALV Autoliv | 13x | 14.2% | US$8.1b |
BWA BorgWarner | 9.9x | 8.9% | US$7.4b |
LEA Lear | 11.9x | 22.3% | US$6.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LEA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LEA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 11.9x |
Rapporto equo PE | 20.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$115.18 | US$148.10 +28.6% | 12.6% | US$185.00 | US$127.00 | n/a | 14 |
Aug ’25 | US$119.70 | US$149.17 +24.6% | 13.1% | US$185.00 | US$127.00 | n/a | 14 |
Jul ’25 | US$114.29 | US$160.45 +40.4% | 13.9% | US$205.00 | US$128.00 | n/a | 14 |
Jun ’25 | US$125.35 | US$162.81 +29.9% | 13.0% | US$205.00 | US$128.00 | n/a | 14 |
May ’25 | US$124.37 | US$162.60 +30.7% | 13.8% | US$210.00 | US$128.00 | n/a | 14 |
Apr ’25 | US$144.37 | US$163.89 +13.5% | 13.5% | US$210.00 | US$134.00 | n/a | 14 |
Mar ’25 | US$136.42 | US$164.56 +20.6% | 13.1% | US$210.00 | US$134.00 | n/a | 15 |
Feb ’25 | US$136.43 | US$167.09 +22.5% | 14.6% | US$220.00 | US$130.00 | n/a | 16 |
Jan ’25 | US$141.21 | US$167.23 +18.4% | 13.9% | US$220.00 | US$130.00 | n/a | 15 |
Dec ’24 | US$136.39 | US$168.29 +23.4% | 13.5% | US$220.00 | US$136.00 | n/a | 15 |
Nov ’24 | US$130.25 | US$168.23 +29.2% | 13.0% | US$220.00 | US$140.00 | n/a | 15 |
Oct ’24 | US$134.20 | US$170.29 +26.9% | 12.5% | US$230.00 | US$140.00 | n/a | 15 |
Sep ’24 | US$145.98 | US$170.26 +16.6% | 13.2% | US$230.00 | US$140.00 | n/a | 14 |
Aug ’24 | US$154.44 | US$167.05 +8.2% | 14.0% | US$235.00 | US$140.00 | US$119.70 | 14 |
Jul ’24 | US$143.55 | US$157.69 +9.9% | 9.4% | US$182.00 | US$140.00 | US$114.29 | 14 |
Jun ’24 | US$125.69 | US$153.62 +22.2% | 9.6% | US$173.00 | US$133.00 | US$125.35 | 14 |
May ’24 | US$126.90 | US$152.50 +20.2% | 9.4% | US$173.00 | US$133.00 | US$124.37 | 14 |
Apr ’24 | US$139.49 | US$152.42 +9.3% | 8.8% | US$173.00 | US$135.00 | US$144.37 | 15 |
Mar ’24 | US$141.36 | US$153.02 +8.2% | 9.8% | US$180.00 | US$133.00 | US$136.42 | 15 |
Feb ’24 | US$149.46 | US$153.52 +2.7% | 9.5% | US$180.00 | US$133.00 | US$136.43 | 14 |
Jan ’24 | US$124.02 | US$152.15 +22.7% | 10.5% | US$185.00 | US$133.00 | US$141.21 | 15 |
Dec ’23 | US$140.79 | US$152.82 +8.5% | 10.2% | US$185.00 | US$133.00 | US$136.39 | 15 |
Nov ’23 | US$133.56 | US$154.03 +15.3% | 11.0% | US$185.00 | US$132.40 | US$130.25 | 15 |
Oct ’23 | US$119.69 | US$161.63 +35.0% | 11.4% | US$196.00 | US$132.40 | US$134.20 | 15 |
Sep ’23 | US$138.77 | US$166.81 +20.2% | 9.5% | US$196.00 | US$140.00 | US$145.98 | 16 |
Aug ’23 | US$151.36 | US$158.00 +4.4% | 10.1% | US$195.00 | US$139.00 | US$154.44 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.