Lear Corporation

NYSE:LEA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.7b

Lear Valutazione

LEA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LEA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$246.16
Fair Value
64.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LEA ( $88.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $246.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LEA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LEA?

Metrica chiave: Poiché LEA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LEA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LEA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LEA su PE?
Rapporto PE9.9x
GuadagniUS$477.70m
Cap. di mercatoUS$4.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LEA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LEA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20x
MOD Modine Manufacturing
26.7x22.46%US$4.9b
GNTX Gentex
12.5x10.62%US$4.8b
DORM Dorman Products
18x9.34%US$3.9b
BWA BorgWarner
22.8x21.72%US$7.1b
LEA Lear
9.9x23.49%US$4.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LEA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LEA 9.9xMedia del settore 13.5xNo. of Companies3PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LEA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LEA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.9x
Rapporto equo PE 16.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LEA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$88.47
US$103.08
+16.51%
12.21%US$123.00US$87.00n/a13
Jun ’26US$90.42
US$103.08
+14.00%
12.21%US$123.00US$87.00n/a13
May ’26US$85.76
US$105.15
+22.60%
23.22%US$174.00US$83.00n/a14
Apr ’26US$87.53
US$120.91
+38.13%
17.48%US$174.00US$95.00n/a13
Mar ’26US$93.99
US$123.60
+31.50%
16.98%US$174.00US$98.00n/a13
Feb ’26US$94.09
US$126.29
+34.22%
16.35%US$174.00US$99.00n/a13
Jan ’26US$94.70
US$127.92
+35.08%
16.18%US$174.00US$99.00n/a12
Dec ’25US$97.84
US$131.80
+34.71%
16.35%US$174.00US$101.00n/a13
Nov ’25US$96.72
US$134.10
+38.65%
17.62%US$174.00US$101.00n/a13
Oct ’25US$108.12
US$147.64
+36.55%
13.65%US$185.00US$114.00n/a13
Sep ’25US$116.65
US$148.10
+26.96%
12.56%US$185.00US$127.00n/a14
Aug ’25US$119.70
US$149.17
+24.62%
13.06%US$185.00US$127.00n/a14
Jul ’25US$114.29
US$160.45
+40.39%
13.90%US$205.00US$128.00n/a14
Jun ’25US$125.35
US$162.81
+29.88%
12.98%US$205.00US$128.00US$90.4214
May ’25US$124.37
US$162.60
+30.74%
13.76%US$210.00US$128.00US$85.7614
Apr ’25US$144.37
US$163.89
+13.52%
13.55%US$210.00US$134.00US$87.5314
Mar ’25US$136.42
US$164.56
+20.63%
13.12%US$210.00US$134.00US$93.9915
Feb ’25US$136.43
US$167.09
+22.48%
14.61%US$220.00US$130.00US$94.0916
Jan ’25US$141.21
US$167.23
+18.42%
13.86%US$220.00US$130.00US$94.7015
Dec ’24US$136.39
US$168.29
+23.39%
13.45%US$220.00US$136.00US$97.8415
Nov ’24US$130.25
US$168.23
+29.16%
13.03%US$220.00US$140.00US$96.7215
Oct ’24US$134.20
US$170.29
+26.90%
12.46%US$230.00US$140.00US$108.1215
Sep ’24US$145.98
US$170.26
+16.64%
13.18%US$230.00US$140.00US$116.6514
Aug ’24US$154.44
US$167.05
+8.16%
13.99%US$235.00US$140.00US$119.7014
Jul ’24US$143.55
US$157.69
+9.85%
9.38%US$182.00US$140.00US$114.2914
Jun ’24US$125.69
US$153.62
+22.22%
9.58%US$173.00US$133.00US$125.3514
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$103.08
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/08 18:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2025/03/29
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lear Corporation è coperta da 38 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
David LeikerBaird
Brian JohnsonBarclays