Lear Corporation

NYSE:LEA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.3b

Lear Valutazione

LEA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LEA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$246.44
Fair Value
68.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LEA ( $78.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $246.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LEA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LEA?

Metrica chiave: Poiché LEA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LEA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LEA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LEA su PE?
Rapporto PE8.3x
GuadagniUS$506.60m
Cap. di mercatoUS$4.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LEA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LEA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17x
MOD Modine Manufacturing
22.7x31.7%US$4.0b
GNTX Gentex
12.1x9.7%US$4.9b
DORM Dorman Products
17.4x13.6%US$3.4b
BWA BorgWarner
15.7x18.4%US$5.8b
LEA Lear
8.3x19.7%US$4.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LEA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SEVC.F Sono Group
0.1xn/aUS$7.24m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LEA 8.3xMedia del settore 12.9xNo. of Companies4PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LEA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LEA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.3x
Rapporto equo PE 14.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LEA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$78.56
US$109.46
+39.3%
24.4%US$174.00US$83.00n/a13
Apr ’26US$87.53
US$120.91
+38.1%
17.5%US$174.00US$95.00n/a13
Mar ’26US$93.99
US$123.60
+31.5%
17.0%US$174.00US$98.00n/a13
Feb ’26US$94.09
US$126.29
+34.2%
16.4%US$174.00US$99.00n/a13
Jan ’26US$94.70
US$127.92
+35.1%
16.2%US$174.00US$99.00n/a12
Dec ’25US$97.84
US$131.80
+34.7%
16.3%US$174.00US$101.00n/a13
Nov ’25US$96.72
US$134.10
+38.7%
17.6%US$174.00US$101.00n/a13
Oct ’25US$108.12
US$147.64
+36.6%
13.7%US$185.00US$114.00n/a13
Sep ’25US$116.65
US$148.10
+27.0%
12.6%US$185.00US$127.00n/a14
Aug ’25US$119.70
US$149.17
+24.6%
13.1%US$185.00US$127.00n/a14
Jul ’25US$114.29
US$160.45
+40.4%
13.9%US$205.00US$128.00n/a14
Jun ’25US$125.35
US$162.81
+29.9%
13.0%US$205.00US$128.00n/a14
May ’25US$124.37
US$162.60
+30.7%
13.8%US$210.00US$128.00n/a14
Apr ’25US$144.37
US$163.89
+13.5%
13.5%US$210.00US$134.00US$87.5314
Mar ’25US$136.42
US$164.56
+20.6%
13.1%US$210.00US$134.00US$93.9915
Feb ’25US$136.43
US$167.09
+22.5%
14.6%US$220.00US$130.00US$94.0916
Jan ’25US$141.21
US$167.23
+18.4%
13.9%US$220.00US$130.00US$94.7015
Dec ’24US$136.39
US$168.29
+23.4%
13.5%US$220.00US$136.00US$97.8415
Nov ’24US$130.25
US$168.23
+29.2%
13.0%US$220.00US$140.00US$96.7215
Oct ’24US$134.20
US$170.29
+26.9%
12.5%US$230.00US$140.00US$108.1215
Sep ’24US$145.98
US$170.26
+16.6%
13.2%US$230.00US$140.00US$116.6514
Aug ’24US$154.44
US$167.05
+8.2%
14.0%US$235.00US$140.00US$119.7014
Jul ’24US$143.55
US$157.69
+9.9%
9.4%US$182.00US$140.00US$114.2914
Jun ’24US$125.69
US$153.62
+22.2%
9.6%US$173.00US$133.00US$125.3514
May ’24US$126.90
US$152.50
+20.2%
9.4%US$173.00US$133.00US$124.3714
Apr ’24US$139.49
US$152.42
+9.3%
8.8%US$173.00US$135.00US$144.3715
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$109.46
Fair Value
28.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/21 12:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lear Corporation è coperta da 38 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
David LeikerBaird
Brian JohnsonBarclays