Lear Valutazione
LEA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LEA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LEA ( $108.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $154.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LEA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LEA?
Metrica chiave: Poiché LEA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LEA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.7x |
| Utili | US$442.20m |
| Cap. di mercato | US$5.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LEA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.7x | ||
GNTX Gentex | 13.3x | 11.75% | US$4.9b |
DORM Dorman Products | 16.8x | 8.35% | US$4.0b |
MOD Modine Manufacturing | 44.1x | 33.86% | US$8.0b |
BWA BorgWarner | 68.6x | 23.26% | US$9.2b |
LEA Lear | 12.7x | 30.41% | US$5.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 35.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LEA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LEA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.7x |
| Rapporto equo PE | 20x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$108.34 | US$118.83 +9.69% | 9.24% | US$138.00 | US$99.00 | n/a | 12 |
| Nov ’26 | US$104.65 | US$116.67 +11.48% | 9.21% | US$136.00 | US$99.00 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | US$101.25 | US$114.17 +12.76% | 9.84% | US$136.00 | US$95.00 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | US$110.00 | US$114.17 +3.79% | 11.43% | US$136.00 | US$95.00 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | US$93.06 | US$114.17 +22.68% | 11.43% | US$136.00 | US$95.00 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | US$100.65 | US$104.70 +4.02% | 14.01% | US$136.00 | US$87.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | US$90.42 | US$103.08 +14.00% | 12.21% | US$123.00 | US$87.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | US$85.76 | US$105.15 +22.60% | 23.22% | US$174.00 | US$83.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | US$87.53 | US$120.91 +38.13% | 17.48% | US$174.00 | US$95.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | US$93.99 | US$123.60 +31.50% | 16.98% | US$174.00 | US$98.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$94.09 | US$126.29 +34.22% | 16.35% | US$174.00 | US$99.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | US$94.70 | US$127.92 +35.08% | 16.18% | US$174.00 | US$99.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$97.84 | US$131.80 +34.71% | 16.35% | US$174.00 | US$101.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$96.72 | US$134.10 +38.65% | 17.62% | US$174.00 | US$101.00 | US$104.65 | 13 |
| Oct ’25 | US$108.12 | US$147.64 +36.55% | 13.65% | US$185.00 | US$114.00 | US$101.25 | 13 |
| Sep ’25 | US$116.65 | US$148.10 +26.96% | 12.56% | US$185.00 | US$127.00 | US$110.00 | 14 |
| Aug ’25 | US$119.70 | US$149.17 +24.62% | 13.06% | US$185.00 | US$127.00 | US$93.06 | 14 |
| Jul ’25 | US$114.29 | US$160.45 +40.39% | 13.90% | US$205.00 | US$128.00 | US$100.65 | 14 |
| Jun ’25 | US$125.35 | US$162.81 +29.88% | 12.98% | US$205.00 | US$128.00 | US$90.42 | 14 |
| May ’25 | US$124.37 | US$162.60 +30.74% | 13.76% | US$210.00 | US$128.00 | US$85.76 | 14 |
| Apr ’25 | US$144.37 | US$163.89 +13.52% | 13.55% | US$210.00 | US$134.00 | US$87.53 | 14 |
| Mar ’25 | US$136.42 | US$164.56 +20.63% | 13.12% | US$210.00 | US$134.00 | US$93.99 | 15 |
| Feb ’25 | US$136.43 | US$167.09 +22.48% | 14.61% | US$220.00 | US$130.00 | US$94.09 | 16 |
| Jan ’25 | US$141.21 | US$167.23 +18.42% | 13.86% | US$220.00 | US$130.00 | US$94.70 | 15 |
| Dec ’24 | US$136.39 | US$168.29 +23.39% | 13.45% | US$220.00 | US$136.00 | US$97.84 | 15 |
| Nov ’24 | US$130.25 | US$168.23 +29.16% | 13.03% | US$220.00 | US$140.00 | US$96.72 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/25 12:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/25 00:00 |
| Utili | 2025/09/27 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Lear Corporation è coperta da 36 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| David Leiker | Baird |
| Brian Johnson | Barclays |