Lear Corporation

NYSE:LEA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.1b

Lear Valutazione

LEA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LEA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$189.43
Fair Value
50.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LEA ( $94.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $189.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LEA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LEA?

Metrica chiave: Poiché LEA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LEA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LEA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LEA su PE?
Rapporto PE9.4x
GuadagniUS$545.80m
Cap. di mercatoUS$5.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LEA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LEA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.7x
MOD Modine Manufacturing
42.6x26.4%US$7.0b
GNTX Gentex
14.9x8.1%US$6.3b
DORM Dorman Products
21.3x10.6%US$4.0b
ALV Autoliv
12.1x12.9%US$7.6b
LEA Lear
9.4x20.2%US$5.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LEA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SEVC.D Sono Group
0.5xn/aUS$22.47m
CDTI CDTi Advanced Materials
2.2xn/aUS$2.25m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LEA 9.4xMedia del settore 19.3xNo. of Companies4PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LEA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LEA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.4x
Rapporto equo PE 17.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LEA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$94.32
US$128.45
+36.2%
15.9%US$174.00US$99.00n/a13
Jan ’26US$94.70
US$127.92
+35.1%
16.2%US$174.00US$99.00n/a12
Dec ’25US$97.84
US$131.80
+34.7%
16.3%US$174.00US$101.00n/a13
Nov ’25US$96.72
US$134.10
+38.7%
17.6%US$174.00US$101.00n/a13
Oct ’25US$108.12
US$147.64
+36.6%
13.7%US$185.00US$114.00n/a13
Sep ’25US$116.65
US$148.10
+27.0%
12.6%US$185.00US$127.00n/a14
Aug ’25US$119.70
US$149.17
+24.6%
13.1%US$185.00US$127.00n/a14
Jul ’25US$114.29
US$160.45
+40.4%
13.9%US$205.00US$128.00n/a14
Jun ’25US$125.35
US$162.81
+29.9%
13.0%US$205.00US$128.00n/a14
May ’25US$124.37
US$162.60
+30.7%
13.8%US$210.00US$128.00n/a14
Apr ’25US$144.37
US$163.89
+13.5%
13.5%US$210.00US$134.00n/a14
Mar ’25US$136.42
US$164.56
+20.6%
13.1%US$210.00US$134.00n/a15
Feb ’25US$136.43
US$167.09
+22.5%
14.6%US$220.00US$130.00n/a16
Jan ’25US$141.21
US$167.23
+18.4%
13.9%US$220.00US$130.00US$94.7015
Dec ’24US$136.39
US$168.29
+23.4%
13.5%US$220.00US$136.00US$97.8415
Nov ’24US$130.25
US$168.23
+29.2%
13.0%US$220.00US$140.00US$96.7215
Oct ’24US$134.20
US$170.29
+26.9%
12.5%US$230.00US$140.00US$108.1215
Sep ’24US$145.98
US$170.26
+16.6%
13.2%US$230.00US$140.00US$116.6514
Aug ’24US$154.44
US$167.05
+8.2%
14.0%US$235.00US$140.00US$119.7014
Jul ’24US$143.55
US$157.69
+9.9%
9.4%US$182.00US$140.00US$114.2914
Jun ’24US$125.69
US$153.62
+22.2%
9.6%US$173.00US$133.00US$125.3514
May ’24US$126.90
US$152.50
+20.2%
9.4%US$173.00US$133.00US$124.3714
Apr ’24US$139.49
US$152.42
+9.3%
8.8%US$173.00US$135.00US$144.3715
Mar ’24US$141.36
US$153.02
+8.2%
9.8%US$180.00US$133.00US$136.4215
Feb ’24US$149.46
US$153.52
+2.7%
9.5%US$180.00US$133.00US$136.4314
Jan ’24US$124.02
US$152.15
+22.7%
10.5%US$185.00US$133.00US$141.2115
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$128.45
Fair Value
26.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/17 08:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Lear Corporation è coperta da 39 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
David LeikerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research