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Autoliv Valutazione
ALV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALV ( $100.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $167.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALV?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALV su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$8.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.7x | ||
GNTX Gentex | 17.1x | 8.8% | US$7.0b |
BWA BorgWarner | 9.8x | 8.9% | US$7.5b |
LEA Lear | 11.8x | 22.3% | US$6.5b |
MOD Modine Manufacturing | 36.2x | 21.4% | US$5.9b |
ALV Autoliv | 12.7x | 14.2% | US$8.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.7x |
| Rapporto equo PE | 16.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$99.42 | US$121.20 +21.9% | 9.3% | US$141.00 | US$103.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$99.76 | US$121.20 +21.5% | 9.3% | US$141.00 | US$103.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$106.99 | US$132.38 +23.7% | 8.2% | US$155.00 | US$116.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$127.57 | US$134.19 +5.2% | 7.1% | US$155.00 | US$120.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$120.43 | US$130.74 +8.6% | 9.0% | US$155.00 | US$102.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$120.57 | US$124.22 +3.0% | 9.1% | US$150.00 | US$102.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$116.73 | US$118.78 +1.8% | 10.4% | US$150.00 | US$102.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$111.00 | US$117.37 +5.7% | 10.6% | US$150.00 | US$102.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$110.19 | US$111.14 +0.9% | 13.1% | US$150.00 | US$91.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$105.04 | US$111.56 +6.2% | 13.0% | US$150.00 | US$91.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$92.92 | US$110.49 +18.9% | 13.2% | US$150.00 | US$91.00 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | US$96.48 | US$106.19 +10.1% | 10.4% | US$127.00 | US$86.00 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | US$98.70 | US$106.04 +7.4% | 10.2% | US$127.00 | US$86.00 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | US$101.38 | US$105.79 +4.3% | 10.4% | US$127.00 | US$86.00 | US$99.76 | 20 |
| Jul ’24 | US$85.04 | US$100.99 +18.8% | 9.3% | US$127.00 | US$86.00 | US$106.99 | 20 |
| Jun ’24 | US$81.93 | US$100.42 +22.6% | 10.8% | US$130.00 | US$86.00 | US$127.57 | 19 |
| May ’24 | US$85.55 | US$100.63 +17.6% | 10.7% | US$130.00 | US$86.00 | US$120.43 | 19 |
| Apr ’24 | US$93.36 | US$100.79 +8.0% | 11.0% | US$130.00 | US$86.00 | US$120.57 | 19 |
| Mar ’24 | US$94.05 | US$100.79 +7.2% | 11.0% | US$130.00 | US$86.00 | US$116.73 | 19 |
| Feb ’24 | US$91.57 | US$97.94 +7.0% | 10.2% | US$115.00 | US$80.00 | US$111.00 | 17 |
| Jan ’24 | US$76.58 | US$89.72 +17.2% | 10.8% | US$116.00 | US$73.00 | US$110.19 | 18 |
| Dec ’23 | US$86.88 | US$91.33 +5.1% | 11.9% | US$116.00 | US$73.00 | US$105.04 | 18 |
| Nov ’23 | US$80.97 | US$88.68 +9.5% | 12.4% | US$113.00 | US$73.00 | US$92.92 | 19 |
| Oct ’23 | US$66.63 | US$91.05 +36.7% | 11.3% | US$113.00 | US$73.00 | US$96.48 | 19 |
| Sep ’23 | US$76.79 | US$91.89 +19.7% | 10.2% | US$113.00 | US$79.00 | US$98.70 | 19 |
| Aug ’23 | US$85.19 | US$92.42 +8.5% | 10.5% | US$113.00 | US$79.00 | US$101.38 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.