Autoliv Valutazione
ALV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALV ( $91.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $167.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALV?
Metrica chiave: Poiché ALV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.5x |
| Guadagni | US$630.00m |
| Cap. di mercato | US$7.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.7x | ||
GNTX Gentex | 15.5x | 8.1% | US$6.6b |
MOD Modine Manufacturing | 38.2x | 26.4% | US$6.2b |
BWA BorgWarner | 7.6x | 4.8% | US$6.9b |
LEA Lear | 9.4x | 17.8% | US$5.1b |
ALV Autoliv | 11.5x | 13.2% | US$7.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.5x |
| Rapporto equo PE | 15.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$91.90 | US$115.96 +26.2% | 9.0% | US$140.00 | US$101.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$99.12 | US$116.46 +17.5% | 9.0% | US$140.00 | US$101.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$95.17 | US$116.96 +22.9% | 9.4% | US$140.00 | US$101.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$93.72 | US$119.93 +28.0% | 9.1% | US$140.00 | US$102.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$102.47 | US$121.20 +18.3% | 9.3% | US$141.00 | US$103.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$99.76 | US$121.20 +21.5% | 9.3% | US$141.00 | US$103.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$106.99 | US$132.38 +23.7% | 8.2% | US$155.00 | US$116.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$127.57 | US$134.19 +5.2% | 7.1% | US$155.00 | US$120.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$120.43 | US$130.74 +8.6% | 9.0% | US$155.00 | US$102.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$120.57 | US$124.22 +3.0% | 9.1% | US$150.00 | US$102.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$116.73 | US$118.78 +1.8% | 10.4% | US$150.00 | US$102.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$111.00 | US$117.37 +5.7% | 10.6% | US$150.00 | US$102.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$110.19 | US$111.14 +0.9% | 13.1% | US$150.00 | US$91.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$105.04 | US$111.56 +6.2% | 13.0% | US$150.00 | US$91.00 | US$99.12 | 19 |
| Nov ’24 | US$92.92 | US$110.49 +18.9% | 13.2% | US$150.00 | US$91.00 | US$95.17 | 20 |
| Oct ’24 | US$96.48 | US$106.19 +10.1% | 10.4% | US$127.00 | US$86.00 | US$93.72 | 20 |
| Sep ’24 | US$98.70 | US$106.04 +7.4% | 10.2% | US$127.00 | US$86.00 | US$102.47 | 20 |
| Aug ’24 | US$101.38 | US$105.79 +4.3% | 10.4% | US$127.00 | US$86.00 | US$99.76 | 20 |
| Jul ’24 | US$85.04 | US$100.99 +18.8% | 9.3% | US$127.00 | US$86.00 | US$106.99 | 20 |
| Jun ’24 | US$81.93 | US$100.42 +22.6% | 10.8% | US$130.00 | US$86.00 | US$127.57 | 19 |
| May ’24 | US$85.55 | US$100.63 +17.6% | 10.7% | US$130.00 | US$86.00 | US$120.43 | 19 |
| Apr ’24 | US$93.36 | US$100.79 +8.0% | 11.0% | US$130.00 | US$86.00 | US$120.57 | 19 |
| Mar ’24 | US$94.05 | US$100.79 +7.2% | 11.0% | US$130.00 | US$86.00 | US$116.73 | 19 |
| Feb ’24 | US$91.57 | US$97.94 +7.0% | 10.2% | US$115.00 | US$80.00 | US$111.00 | 17 |
| Jan ’24 | US$76.58 | US$89.72 +17.2% | 10.8% | US$116.00 | US$73.00 | US$110.19 | 18 |
| Dec ’23 | US$86.88 | US$91.33 +5.1% | 11.9% | US$116.00 | US$73.00 | US$105.04 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 23:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Autoliv, Inc. è coperta da 64 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Olof Cederholm | ABG Sundal Collier |
| Luke Junk | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |