Autoliv, Inc.

Report azionario NYSE:ALV

Capitalizzazione di mercato: US$9.8b

Autoliv Valutazione

ALV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$134.76
Fair Value
9.2% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ALV ( $122.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $134.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALV viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALV?

Metrica chiave: Poiché ALV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALV per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ALV su PE?
Rapporto PE13.1x
UtiliUS$715.00m
Cap. di mercatoUS$9.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.4x
BWA BorgWarner
41.7x21.14%US$9.6b
MOD Modine Manufacturing
41.9x31.59%US$8.1b
GNTX Gentex
14.8x11.09%US$6.0b
LEA Lear
11.3x23.34%US$5.5b
ALV Autoliv
13.1x9.62%US$9.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
OMTK Omnitek Engineering
3xn/aUS$300.69k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ALV 13.1xMedia del settore 18.3xNo. of Companies5PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.1x
Rapporto equo PE 12.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$122.34
US$132.15
+8.02%
8.95%US$150.00US$109.00n/a17
Oct ’26US$124.22
US$130.74
+5.25%
8.62%US$150.00US$109.00n/a17
Sep ’26US$124.07
US$127.04
+2.39%
8.83%US$145.00US$106.00n/a17
Aug ’26US$110.31
US$126.33
+14.52%
8.25%US$140.00US$106.00n/a17
Jul ’26US$114.61
US$118.36
+3.27%
9.14%US$140.00US$104.00n/a18
Jun ’26US$102.82
US$111.51
+8.45%
9.37%US$140.00US$95.00n/a17
May ’26US$93.27
US$105.22
+12.81%
11.87%US$140.00US$82.00n/a17
Apr ’26US$89.49
US$110.80
+23.82%
9.09%US$140.00US$95.00n/a17
Mar ’26US$97.35
US$110.78
+13.80%
9.10%US$140.00US$95.00n/a17
Feb ’26US$96.66
US$115.30
+19.28%
10.52%US$140.00US$95.00n/a18
Jan ’26US$93.79
US$115.74
+23.40%
9.28%US$140.00US$97.00n/a18
Dec ’25US$99.12
US$116.46
+17.50%
8.97%US$140.00US$101.00n/a18
Nov ’25US$95.17
US$116.96
+22.90%
9.44%US$140.00US$101.00n/a18
Oct ’25US$93.72
US$119.93
+27.97%
9.11%US$140.00US$102.00US$124.2218
Sep ’25US$102.47
US$121.20
+18.28%
9.30%US$141.00US$103.00US$124.0719
Aug ’25US$99.76
US$121.20
+21.49%
9.30%US$141.00US$103.00US$110.3119
Jul ’25US$106.99
US$132.38
+23.73%
8.23%US$155.00US$116.00US$114.6116
Jun ’25US$127.57
US$134.19
+5.19%
7.08%US$155.00US$120.00US$102.8216
May ’25US$120.43
US$130.74
+8.56%
9.02%US$155.00US$102.00US$93.2717
Apr ’25US$120.57
US$124.22
+3.03%
9.07%US$150.00US$102.00US$89.4917
Mar ’25US$116.73
US$118.78
+1.76%
10.42%US$150.00US$102.00US$97.3517
Feb ’25US$111.00
US$117.37
+5.74%
10.61%US$150.00US$102.00US$96.6618
Jan ’25US$110.19
US$111.14
+0.86%
13.11%US$150.00US$91.00US$93.7919
Dec ’24US$105.04
US$111.56
+6.21%
12.95%US$150.00US$91.00US$99.1219
Nov ’24US$92.92
US$110.49
+18.90%
13.19%US$150.00US$91.00US$95.1720
Oct ’24US$96.48
US$106.19
+10.06%
10.43%US$127.00US$86.00US$93.7220
US$132.15
Fair Value
7.4% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/07 17:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/07 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Autoliv, Inc. è coperta da 69 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Luke JunkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research