Autoliv, Inc.

NYSE:ALV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.4b

Autoliv Valutazione

ALV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$122.30
Fair Value
11.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ALV ( $108.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $122.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALV viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALV?

Metrica chiave: Poiché ALV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALV su PE?
Rapporto PE12.2x
GuadagniUS$687.00m
Cap. di mercatoUS$8.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18x
BWA BorgWarner
23.4x21.72%US$7.3b
GNTX Gentex
12.7x10.62%US$4.9b
MOD Modine Manufacturing
26.7x22.70%US$4.9b
APTV Aptiv
9.4x3.59%US$14.6b
ALV Autoliv
12.2x9.06%US$8.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ALV 12.2xMedia del settore 13.6xNo. of Companies4PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.2x
Rapporto equo PE 11.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$108.57
US$114.29
+5.27%
8.53%US$140.00US$100.00n/a16
Jun ’26US$102.82
US$111.51
+8.45%
9.37%US$140.00US$95.00n/a17
May ’26US$93.27
US$105.22
+12.81%
11.87%US$140.00US$82.00n/a17
Apr ’26US$89.49
US$110.80
+23.82%
9.09%US$140.00US$95.00n/a17
Mar ’26US$97.35
US$110.78
+13.80%
9.10%US$140.00US$95.00n/a17
Feb ’26US$96.66
US$115.30
+19.28%
10.52%US$140.00US$95.00n/a18
Jan ’26US$93.79
US$115.74
+23.40%
9.28%US$140.00US$97.00n/a18
Dec ’25US$99.12
US$116.46
+17.50%
8.97%US$140.00US$101.00n/a18
Nov ’25US$95.17
US$116.96
+22.90%
9.44%US$140.00US$101.00n/a18
Oct ’25US$93.72
US$119.93
+27.97%
9.11%US$140.00US$102.00n/a18
Sep ’25US$102.47
US$121.20
+18.28%
9.30%US$141.00US$103.00n/a19
Aug ’25US$99.76
US$121.20
+21.49%
9.30%US$141.00US$103.00n/a19
Jul ’25US$106.99
US$132.38
+23.73%
8.23%US$155.00US$116.00n/a16
Jun ’25US$127.57
US$134.19
+5.19%
7.08%US$155.00US$120.00US$102.8216
May ’25US$120.43
US$130.74
+8.56%
9.02%US$155.00US$102.00US$93.2717
Apr ’25US$120.57
US$124.22
+3.03%
9.07%US$150.00US$102.00US$89.4917
Mar ’25US$116.73
US$118.78
+1.76%
10.42%US$150.00US$102.00US$97.3517
Feb ’25US$111.00
US$117.37
+5.74%
10.61%US$150.00US$102.00US$96.6618
Jan ’25US$110.19
US$111.14
+0.86%
13.11%US$150.00US$91.00US$93.7919
Dec ’24US$105.04
US$111.56
+6.21%
12.95%US$150.00US$91.00US$99.1219
Nov ’24US$92.92
US$110.49
+18.90%
13.19%US$150.00US$91.00US$95.1720
Oct ’24US$96.48
US$106.19
+10.06%
10.43%US$127.00US$86.00US$93.7220
Sep ’24US$98.70
US$106.04
+7.43%
10.21%US$127.00US$86.00US$102.4720
Aug ’24US$101.38
US$105.79
+4.35%
10.39%US$127.00US$86.00US$99.7620
Jul ’24US$85.04
US$100.99
+18.75%
9.35%US$127.00US$86.00US$106.9920
Jun ’24US$81.93
US$100.42
+22.57%
10.76%US$130.00US$86.00US$127.5719
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$114.29
Fair Value
5.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/15 09:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/13 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Autoliv, Inc. è coperta da 67 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Luke JunkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research