BorgWarner Inc.

NYSE:BWA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.2b

BorgWarner Valutazione

BWA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BWA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$62.83
Fair Value
46.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BWA ( $33.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $62.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BWA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BWA?

Metrica chiave: Poiché BWA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BWA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BWA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BWA su PE?
Rapporto PE24x
GuadagniUS$311.00m
Cap. di mercatoUS$7.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BWA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BWA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.5x
ALV Autoliv
12.1x9.09%US$8.1b
MOD Modine Manufacturing
26.2x22.46%US$4.8b
LEA Lear
10.7x23.49%US$4.8b
GNTX Gentex
13x10.62%US$4.9b
BWA BorgWarner
24x21.72%US$7.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BWA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BWA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BWA 24.0xMedia del settore 14.2xNo. of Companies4PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BWA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BWA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BWA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24x
Rapporto equo PE 16.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BWA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BWA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$33.92
US$37.77
+11.35%
8.58%US$44.00US$32.00n/a16
Jun ’26US$33.09
US$37.52
+13.39%
9.16%US$44.00US$32.00n/a16
May ’26US$28.54
US$35.76
+25.29%
10.46%US$42.00US$29.00n/a16
Apr ’26US$28.54
US$37.48
+31.31%
10.53%US$46.00US$31.00n/a17
Mar ’26US$29.77
US$38.59
+29.64%
10.68%US$46.00US$31.00n/a17
Feb ’26US$31.90
US$39.42
+23.57%
11.78%US$49.00US$31.00n/a17
Jan ’26US$31.79
US$41.24
+29.73%
10.17%US$51.00US$32.00n/a17
Dec ’25US$34.32
US$41.45
+20.77%
9.92%US$51.00US$32.00n/a17
Nov ’25US$33.44
US$41.51
+24.12%
9.90%US$50.00US$32.00n/a17
Oct ’25US$35.49
US$41.04
+15.64%
10.74%US$51.00US$32.00n/a17
Sep ’25US$34.07
US$41.10
+20.62%
10.08%US$51.00US$32.00n/a18
Aug ’25US$34.03
US$41.32
+21.42%
8.53%US$50.00US$37.00n/a18
Jul ’25US$31.49
US$41.88
+33.00%
10.16%US$52.00US$36.00n/a17
Jun ’25US$35.66
US$41.83
+17.31%
10.02%US$52.00US$36.00US$33.0918
May ’25US$32.87
US$39.67
+20.68%
13.76%US$52.00US$33.00US$28.5418
Apr ’25US$35.04
US$41.06
+17.17%
22.46%US$72.00US$33.00US$28.5418
Mar ’25US$31.15
US$40.94
+31.43%
23.15%US$72.00US$33.00US$29.7717
Feb ’25US$34.48
US$44.23
+28.29%
18.35%US$72.00US$36.00US$31.9018
Jan ’25US$35.85
US$45.40
+26.64%
18.49%US$72.00US$36.00US$31.7918
Dec ’24US$33.95
US$45.62
+34.38%
18.80%US$72.00US$36.00US$34.3218
Nov ’24US$37.11
US$52.23
+40.75%
14.07%US$72.00US$44.00US$33.4417
Oct ’24US$40.37
US$53.07
+31.46%
14.10%US$72.00US$44.00US$35.4917
Sep ’24US$41.29
US$53.14
+28.69%
14.51%US$72.00US$44.00US$34.0716
Aug ’24US$46.47
US$54.02
+16.25%
12.78%US$72.00US$46.00US$34.0316
Jul ’24US$48.91
US$56.12
+14.74%
14.26%US$81.00US$42.00US$31.4916
Jun ’24US$45.27
US$55.81
+23.27%
15.11%US$81.00US$42.00US$35.6616
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$37.77
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/10 01:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/10 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BorgWarner Inc. è coperta da 42 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Luke JunkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Dan LevyBarclays