BWA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BWA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$62.83
Fair Value
46.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: BWA ( $33.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $62.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BWA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BWA?
Metrica chiave: Poiché BWA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BWA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BWA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BWA su PE?
Rapporto PE
24x
Guadagni
US$311.00m
Cap. di mercato
US$7.17b
BWA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.7x
Valore d'impresa/EBITDA
5x
Rapporto PEG
1.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BWA di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di BWA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: BWA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BWA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
BWA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
24x
Rapporto equo PE
16.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BWA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BWA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$33.92
US$37.77
+11.35%
8.58%
US$44.00
US$32.00
n/a
16
Jun ’26
US$33.09
US$37.52
+13.39%
9.16%
US$44.00
US$32.00
n/a
16
May ’26
US$28.54
US$35.76
+25.29%
10.46%
US$42.00
US$29.00
n/a
16
Apr ’26
US$28.54
US$37.48
+31.31%
10.53%
US$46.00
US$31.00
n/a
17
Mar ’26
US$29.77
US$38.59
+29.64%
10.68%
US$46.00
US$31.00
n/a
17
Feb ’26
US$31.90
US$39.42
+23.57%
11.78%
US$49.00
US$31.00
n/a
17
Jan ’26
US$31.79
US$41.24
+29.73%
10.17%
US$51.00
US$32.00
n/a
17
Dec ’25
US$34.32
US$41.45
+20.77%
9.92%
US$51.00
US$32.00
n/a
17
Nov ’25
US$33.44
US$41.51
+24.12%
9.90%
US$50.00
US$32.00
n/a
17
Oct ’25
US$35.49
US$41.04
+15.64%
10.74%
US$51.00
US$32.00
n/a
17
Sep ’25
US$34.07
US$41.10
+20.62%
10.08%
US$51.00
US$32.00
n/a
18
Aug ’25
US$34.03
US$41.32
+21.42%
8.53%
US$50.00
US$37.00
n/a
18
Jul ’25
US$31.49
US$41.88
+33.00%
10.16%
US$52.00
US$36.00
n/a
17
Jun ’25
US$35.66
US$41.83
+17.31%
10.02%
US$52.00
US$36.00
US$33.09
18
May ’25
US$32.87
US$39.67
+20.68%
13.76%
US$52.00
US$33.00
US$28.54
18
Apr ’25
US$35.04
US$41.06
+17.17%
22.46%
US$72.00
US$33.00
US$28.54
18
Mar ’25
US$31.15
US$40.94
+31.43%
23.15%
US$72.00
US$33.00
US$29.77
17
Feb ’25
US$34.48
US$44.23
+28.29%
18.35%
US$72.00
US$36.00
US$31.90
18
Jan ’25
US$35.85
US$45.40
+26.64%
18.49%
US$72.00
US$36.00
US$31.79
18
Dec ’24
US$33.95
US$45.62
+34.38%
18.80%
US$72.00
US$36.00
US$34.32
18
Nov ’24
US$37.11
US$52.23
+40.75%
14.07%
US$72.00
US$44.00
US$33.44
17
Oct ’24
US$40.37
US$53.07
+31.46%
14.10%
US$72.00
US$44.00
US$35.49
17
Sep ’24
US$41.29
US$53.14
+28.69%
14.51%
US$72.00
US$44.00
US$34.07
16
Aug ’24
US$46.47
US$54.02
+16.25%
12.78%
US$72.00
US$46.00
US$34.03
16
Jul ’24
US$48.91
US$56.12
+14.74%
14.26%
US$81.00
US$42.00
US$31.49
16
Jun ’24
US$45.27
US$55.81
+23.27%
15.11%
US$81.00
US$42.00
US$35.66
16
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$37.77
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/06/10 01:33
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/06/10 00:00
Guadagni
2025/03/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
BorgWarner Inc. è coperta da 42 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.