BorgWarner Valutazione
BWA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BWA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BWA ( $30.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $78.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BWA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BWA?
Metrica chiave: Poiché BWA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BWA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18x |
| Guadagni | US$367.00m |
| Cap. di mercato | US$6.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BWA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.7x | ||
ALV Autoliv | 11.9x | 10.4% | US$7.7b |
LEA Lear | 10.3x | 20.1% | US$5.2b |
GNTX Gentex | 13.8x | 9.3% | US$5.6b |
MOD Modine Manufacturing | 30.9x | 30.1% | US$4.7b |
BWA BorgWarner | 18x | 19.3% | US$6.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BWA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BWA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BWA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BWA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18x |
| Rapporto equo PE | 16.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BWA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$30.25 | US$38.89 +28.6% | 11.3% | US$46.00 | US$31.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$31.90 | US$39.42 +23.6% | 11.8% | US$49.00 | US$31.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$31.79 | US$41.24 +29.7% | 10.2% | US$51.00 | US$32.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$34.32 | US$41.45 +20.8% | 9.9% | US$51.00 | US$32.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$33.44 | US$41.51 +24.1% | 9.9% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$35.49 | US$41.04 +15.6% | 10.7% | US$51.00 | US$32.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$34.07 | US$41.10 +20.6% | 10.1% | US$51.00 | US$32.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$34.03 | US$41.32 +21.4% | 8.5% | US$50.00 | US$37.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$31.49 | US$41.88 +33.0% | 10.2% | US$52.00 | US$36.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$35.66 | US$41.83 +17.3% | 10.0% | US$52.00 | US$36.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$32.87 | US$39.67 +20.7% | 13.8% | US$52.00 | US$33.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$35.04 | US$41.06 +17.2% | 22.5% | US$72.00 | US$33.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$31.15 | US$40.94 +31.4% | 23.1% | US$72.00 | US$33.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$34.48 | US$44.23 +28.3% | 18.3% | US$72.00 | US$36.00 | US$31.90 | 18 |
| Jan ’25 | US$35.85 | US$45.40 +26.6% | 18.5% | US$72.00 | US$36.00 | US$31.79 | 18 |
| Dec ’24 | US$33.95 | US$45.62 +34.4% | 18.8% | US$72.00 | US$36.00 | US$34.32 | 18 |
| Nov ’24 | US$37.11 | US$52.23 +40.8% | 14.1% | US$72.00 | US$44.00 | US$33.44 | 17 |
| Oct ’24 | US$40.37 | US$53.07 +31.5% | 14.1% | US$72.00 | US$44.00 | US$35.49 | 17 |
| Sep ’24 | US$41.29 | US$53.14 +28.7% | 14.5% | US$72.00 | US$44.00 | US$34.07 | 16 |
| Aug ’24 | US$46.47 | US$54.02 +16.2% | 12.8% | US$72.00 | US$46.00 | US$34.03 | 16 |
| Jul ’24 | US$48.91 | US$56.12 +14.7% | 14.3% | US$81.00 | US$42.00 | US$31.49 | 16 |
| Jun ’24 | US$45.27 | US$55.81 +23.3% | 15.1% | US$81.00 | US$42.00 | US$35.66 | 16 |
| May ’24 | US$47.81 | US$56.19 +17.5% | 13.8% | US$80.00 | US$42.00 | US$32.87 | 16 |
| Apr ’24 | US$49.11 | US$55.88 +13.8% | 13.7% | US$80.00 | US$42.00 | US$35.04 | 17 |
| Mar ’24 | US$50.65 | US$55.82 +10.2% | 13.4% | US$79.00 | US$42.00 | US$31.15 | 17 |
| Feb ’24 | US$48.28 | US$50.51 +4.6% | 17.5% | US$78.00 | US$36.10 | US$34.48 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/20 14:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
BorgWarner Inc. è coperta da 43 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Luke Junk | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Dan Levy | Barclays |