Aptiv Valutazione
APTV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di APTV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: APTV ( $70.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $129.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: APTV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APTV?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di APTV su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$19.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APTV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.5x | ||
ALV Autoliv | 12.4x | 14.4% | US$7.8b |
GNTX Gentex | 16.8x | 8.4% | US$6.9b |
MOD Modine Manufacturing | 42.4x | 21.9% | US$7.0b |
BWA BorgWarner | 10.5x | 8.5% | US$8.0b |
APTV Aptiv | 5.2x | -28.2% | US$19.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APTV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il APTV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: APTV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APTV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.2x |
| Rapporto equo PE | 5.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APTV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$71.76 | US$91.79 +27.9% | 19.4% | US$147.00 | US$63.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$70.52 | US$91.93 +30.4% | 19.7% | US$147.00 | US$63.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$71.53 | US$93.50 +30.7% | 19.1% | US$147.00 | US$63.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$73.13 | US$94.11 +28.7% | 18.6% | US$147.00 | US$62.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$68.44 | US$100.43 +46.7% | 19.5% | US$145.00 | US$62.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$83.26 | US$102.41 +23.0% | 18.6% | US$145.00 | US$62.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$69.75 | US$102.05 +46.3% | 20.1% | US$148.00 | US$58.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$78.79 | US$105.73 +34.2% | 21.0% | US$155.00 | US$58.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$79.05 | US$107.83 +36.4% | 21.7% | US$155.00 | US$58.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$83.50 | US$110.09 +31.8% | 19.9% | US$155.00 | US$69.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$89.72 | US$116.22 +29.5% | 20.4% | US$155.00 | US$69.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$84.01 | US$117.00 +39.3% | 19.9% | US$155.00 | US$69.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$86.08 | US$131.04 +52.2% | 15.2% | US$164.00 | US$82.00 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | US$98.59 | US$130.50 +32.4% | 14.7% | US$164.00 | US$82.00 | US$70.52 | 24 |
| Sep ’24 | US$104.49 | US$131.43 +25.8% | 15.3% | US$164.00 | US$82.00 | US$71.53 | 23 |
| Aug ’24 | US$109.49 | US$128.57 +17.4% | 16.1% | US$160.00 | US$81.00 | US$73.13 | 23 |
| Jul ’24 | US$102.09 | US$127.09 +24.5% | 16.1% | US$160.00 | US$81.00 | US$68.44 | 23 |
| Jun ’24 | US$90.21 | US$126.95 +40.7% | 16.5% | US$160.00 | US$81.00 | US$83.26 | 22 |
| May ’24 | US$102.19 | US$132.14 +29.3% | 16.0% | US$158.00 | US$77.00 | US$69.75 | 22 |
| Apr ’24 | US$112.19 | US$133.91 +19.4% | 15.7% | US$158.00 | US$77.00 | US$78.79 | 23 |
| Mar ’24 | US$118.10 | US$133.61 +13.1% | 16.0% | US$158.00 | US$77.00 | US$79.05 | 23 |
| Feb ’24 | US$114.75 | US$118.91 +3.6% | 15.1% | US$159.00 | US$77.00 | US$83.50 | 23 |
| Jan ’24 | US$93.13 | US$120.57 +29.5% | 17.2% | US$159.00 | US$77.00 | US$89.72 | 23 |
| Dec ’23 | US$105.19 | US$120.17 +14.2% | 17.4% | US$159.00 | US$77.00 | US$84.01 | 23 |
| Nov ’23 | US$91.59 | US$122.91 +34.2% | 17.0% | US$162.00 | US$80.00 | US$86.08 | 23 |
| Oct ’23 | US$78.21 | US$129.70 +65.8% | 16.5% | US$165.00 | US$80.00 | US$98.59 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.