Aptiv PLC

Report azionario NYSE:APTV

Capitalizzazione di mercato: US$19.2b

Aptiv Valutazione

APTV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di APTV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$211.2
Fair Value
58.3% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: APTV ( $87.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $211.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: APTV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APTV?

Metrica chiave: Poiché APTV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per APTV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di APTV per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di APTV su PE?
Rapporto PE18.9x
UtiliUS$1.01b
Cap. di mercatoUS$19.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto APTV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di APTV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.6x
ALV Autoliv
13.8x9.47%US$9.8b
BWA BorgWarner
44x21.17%US$9.7b
MOD Modine Manufacturing
41.2x31.59%US$7.7b
GNTX Gentex
15.3x11.11%US$6.1b
APTV Aptiv
18.9x24.19%US$19.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APTV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il APTV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
OMTK Omnitek Engineering
2.8xn/aUS$300.69k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
APTV 18.9xMedia del settore 18.9xNo. of Companies5PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: APTV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il APTV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

APTV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.9x
Rapporto equo PE 20.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APTV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti APTV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$87.98
US$89.50
+1.73%
13.21%US$106.00US$60.00n/a16
Sep ’26US$79.53
US$84.19
+5.86%
10.52%US$95.00US$60.00n/a16
Aug ’26US$65.65
US$82.25
+25.29%
11.28%US$95.00US$55.00n/a16
Jul ’26US$71.67
US$75.20
+4.93%
14.38%US$95.00US$55.00n/a19
Jun ’26US$66.81
US$74.34
+11.27%
14.24%US$95.00US$55.00n/a20
May ’26US$56.96
US$72.59
+27.44%
13.80%US$95.00US$55.00n/a20
Apr ’26US$59.15
US$80.88
+36.73%
12.96%US$102.00US$60.00n/a20
Mar ’26US$65.12
US$80.03
+22.89%
13.49%US$102.00US$60.00n/a20
Feb ’26US$62.42
US$76.88
+23.17%
15.91%US$105.00US$60.00n/a21
Jan ’26US$60.48
US$75.38
+24.64%
18.40%US$105.00US$53.00n/a22
Dec ’25US$55.53
US$76.47
+37.72%
18.26%US$105.00US$53.00n/a22
Nov ’25US$56.37
US$81.20
+44.05%
20.74%US$115.00US$53.00n/a22
Oct ’25US$70.52
US$91.93
+30.36%
19.74%US$147.00US$63.00US$87.1022
Sep ’25US$71.53
US$93.50
+30.71%
19.07%US$147.00US$63.00US$79.5323
Aug ’25US$73.13
US$94.11
+28.68%
18.63%US$147.00US$62.00US$65.6523
Jul ’25US$68.44
US$100.43
+46.74%
19.46%US$145.00US$62.00US$71.6722
Jun ’25US$83.26
US$102.41
+23.00%
18.63%US$145.00US$62.00US$66.8122
May ’25US$69.75
US$102.05
+46.30%
20.14%US$148.00US$58.00US$56.9622
Apr ’25US$78.79
US$105.73
+34.19%
21.01%US$155.00US$58.00US$59.1522
Mar ’25US$79.05
US$107.83
+36.40%
21.68%US$155.00US$58.00US$65.1223
Feb ’25US$83.50
US$110.09
+31.84%
19.94%US$155.00US$69.00US$62.4223
Jan ’25US$89.72
US$116.22
+29.53%
20.45%US$155.00US$69.00US$60.4823
Dec ’24US$84.01
US$117.00
+39.27%
19.91%US$155.00US$69.00US$55.5324
Nov ’24US$86.08
US$131.04
+52.23%
15.18%US$164.00US$82.00US$56.3724
Oct ’24US$98.59
US$130.50
+32.37%
14.68%US$164.00US$82.00US$70.5224
US$89.5
Fair Value
1.7% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 02:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aptiv PLC è coperta da 48 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Luke JunkBaird
Brian JohnsonBarclays
Dan LevyBarclays