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Aptiv PLCNYSE:APTV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$19.2b
Prezzo delle azioni
US$87.98
Il mio valore equo
US$89.5
1.7% sottovalutato sconto intrinseco
1Y24.8%
7D2.6%
Valore del portafoglio
​
Vista

Aptiv PLC

Report azionario NYSE:APTV

Capitalizzazione di mercato: US$19.2b

Aptiv (APTV) Panoramica del titolo

Aptiv PLC si occupa di progettazione, produzione e vendita di componenti per veicoli destinati ai mercati automobilistici e dei veicoli commerciali in Nord America, Europa, Medio Oriente, Africa, Asia Pacifico, Sud America e a livello internazionale. Maggiori dettagli

APTV analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 58.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 24.19% all'anno

Analisi del rischio

Ha un alto livello di debito

I margini di profitto (5.1%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (18.5%)


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Electrification, ADAS And Connectivity Will Transform Vehicle Systems

Key Takeaways Growing software and intelligent systems revenue, strengthened by strategic partnerships and electrification demand, is driving higher margins and diversified long-term growth. The spin-off of EDS will create a leaner, more focused company, improving operational execution and supporting enhanced returns and efficiency.
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US$95
FV
7.4% sottovalutato sconto intrinseco
7.92%
Revenue growth p.a.
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2 months ago author updated this narrative
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Aptiv

Urban Mobility Trends Will Squeeze Margins As Modest Recovery Emerges

Key Takeaways Shifts toward shared mobility and OEM insourcing threaten Aptiv's long-term revenue growth and market relevance as vehicle ownership plateaus. Rising input costs, ongoing R&D outlays, and customer concentration risks could squeeze margins and destabilize future earnings.
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US$65.4
FV
34.5% sopravvalutato sconto intrinseco
3.62%
Revenue growth p.a.
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25 days ago author updated this narrative
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Aptiv

Advanced Electrical Architectures And ADAS Will Fuel Future Markets

Key Takeaways Rising demand for advanced vehicle electronics and ADAS is driving growth, margin expansion, and recurring high-margin software revenue opportunities for Aptiv. Diversification into non-automotive sectors and emerging markets, along with business restructuring, is improving margins, earnings stability, and strategic flexibility.
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US$88
FV
0.02% sottovalutato sconto intrinseco
5.53%
Revenue growth p.a.
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10 days ago author updated this narrative
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Concorrenti di Aptiv PLC

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Aptiv
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$87.98
Massimo di 52 settimaneUS$88.24
Minimo di 52 settimaneUS$47.19
Beta1.55
Variazione di 1 mese9.37%
Variazione a 3 mesi23.12%
Variazione di 1 anno24.85%
Variazione a 3 anni5.49%
Variazione a 5 anni-10.46%
Variazione dall'IPO312.47%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Aptiv: Proposed Spinoff Makes It A Buy

Aug 18

Improved Earnings Required Before Aptiv PLC (NYSE:APTV) Shares Find Their Feet

Jul 10
Improved Earnings Required Before Aptiv PLC (NYSE:APTV) Shares Find Their Feet

These 4 Measures Indicate That Aptiv (NYSE:APTV) Is Using Debt Reasonably Well

Jun 18
These 4 Measures Indicate That Aptiv (NYSE:APTV) Is Using Debt Reasonably Well

Should You Investigate Aptiv PLC (NYSE:APTV) At US$58.78?

May 06
Should You Investigate Aptiv PLC (NYSE:APTV) At US$58.78?

Aptiv PLC's (NYSE:APTV) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings

Mar 25
Aptiv PLC's (NYSE:APTV) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings

Does Aptiv (NYSE:APTV) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 03
Does Aptiv (NYSE:APTV) Have A Healthy Balance Sheet?

Aptiv: A Deep Value Stock With Momentum Turning Positive

Feb 14

The Aptiv PLC (NYSE:APTV) Full-Year Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Feb 09
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Aptiv: Sensible Bet On Long-Term EV Penetration

Dec 24

Aptiv: A Value Stock Amidst EV Adoption Slowdown (Rating Upgrade)

Dec 16

Aptiv PLC (NYSE:APTV) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Dec 13
Aptiv PLC (NYSE:APTV) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

At US$53.36, Is Aptiv PLC (NYSE:APTV) Worth Looking At Closely?

Nov 22
At US$53.36, Is Aptiv PLC (NYSE:APTV) Worth Looking At Closely?

An Intrinsic Calculation For Aptiv PLC (NYSE:APTV) Suggests It's 44% Undervalued

Oct 19
An Intrinsic Calculation For Aptiv PLC (NYSE:APTV) Suggests It's 44% Undervalued

Aptiv: A Value Stock Backed By Quality And Growth

Oct 04

Aptiv: Strong Execution Gives Me Increased Conviction In Second Half Of 2024

Sep 18

Aptiv: Minimal Revenue Growth With Declining Returns

Aug 21

Aptiv: Executing Well Amidst A Challenging Market

Jun 09

Aptiv: Earnings Beat And New Buyback Target Support My Buy Rating

May 04

Aptiv: Positioned Well For Financial Improvement

Feb 03

Aptiv: Spotlight On UAW Strike And Margin Expansion (Rating Upgrade)

Nov 18

Aptiv: Positive Momentum Should Continue Through FY25

Sep 07

Aptiv: The EV Megatrend Is Priced In

Aug 28

Rendimenti per gli azionisti

APTVUS Auto ComponentsUS Mercato
7D2.6%3.7%0.9%
1Y24.8%26.9%18.4%

Ritorno vs Industria: APTV ha trovato corrispondenza nel US Auto Components che ha restituito 26.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: APTV ha superato il mercato US che ha restituito 18.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is APTV's price volatile compared to industry and market?
APTV volatility
APTV Average Weekly Movement4.2%
Auto Components Industry Average Movement6.5%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: APTV non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di APTV è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2011141,000Kevin Clarkwww.aptiv.com

Aptiv PLC si occupa di progettazione, produzione e vendita di componenti per veicoli destinati ai mercati automobilistici e dei veicoli commerciali in Nord America, Europa, Medio Oriente, Africa, Asia Pacifico, Sud America e a livello internazionale. Opera attraverso due segmenti, Signal and Power Solutions e Advanced Safety and User Experience. Il segmento Signal and Power Solutions progetta, produce e assembla l'architettura elettrica dei veicoli, compresi i prodotti componenti ingegnerizzati, i connettori, i gruppi e i cablaggi, i prodotti per la gestione dei cavi, i centri elettrici e i sistemi di distribuzione ad alta tensione e di sicurezza.

Aptiv PLC Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Aptiv con la sua capitalizzazione di mercato?
APTV statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$19.16b
Utili (TTM)US$1.01b
Ricavi(TTM)US$19.79b
18.9x
Rapporto P/E
1.0x
Rapporto P/S

APTV è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
APTV Conto economico (TTM)
RicaviUS$19.79b
Costo del fatturatoUS$16.00b
Profitto lordoUS$3.80b
Altre speseUS$2.79b
UtiliUS$1.01b

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

Oct 30, 2025

Utile per azione (EPS)4.65
Margine lordo19.19%
Margine di profitto netto5.12%
Rapporto debito/patrimonio netto77.8%

Come si è comportato APTV nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 09:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aptiv PLC è coperta da 48 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Luke JunkBaird
Brian JohnsonBarclays
Dan LevyBarclays