ECARX Holdings Inc.

NasdaqGM:ECX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$552.4m

ECARX Holdings Valutazione

ECX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ECX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ECX ( $1.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ECX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ECX?

Metrica chiave: Poiché ECX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ECX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ECX per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ECX su PS?
Rapporto PS0.7x
VenditeCN¥5.46b
Cap. di mercatoCN¥4.00b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ECX di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ECX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.8x
HSAI Hesai Group
2.4x27.3%US$604.2m
LAZR Luminar Technologies
4x48.7%US$298.0m
AXL American Axle & Manufacturing Holdings
0.1x-1.6%US$766.6m
SMP Standard Motor Products
0.5x2.2%US$719.9m
ECX ECARX Holdings
0.7x17.8%US$552.4m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ECX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ECX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?

16 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
LEA Lear
0.2x2.4%US$5.32b
GT Goodyear Tire & Rubber
0.1x0.4%US$2.77b
VTSC.Y Vitesco Technologies Group
0.2x-0.8%US$2.00b
ADNT Adient
0.1x0.9%US$1.64b
ECX 0.7xMedia del settore 0.7xNo. of Companies16PS01.22.43.64.86+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ECX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ECX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ECX PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.7x
Rapporto equo PS 0.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ECX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ECX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.61
US$4.14
+157.1%
48.4%US$7.00US$2.10n/a5
Nov ’25US$1.77
US$4.14
+134.4%
48.4%US$7.00US$2.10n/a5
Oct ’25US$1.94
US$4.14
+113.4%
48.4%US$7.00US$2.10n/a5
Sep ’25US$1.80
US$4.33
+140.3%
51.0%US$7.00US$2.10n/a4
Aug ’25US$1.62
US$4.25
+162.3%
64.7%US$7.00US$1.50n/a2
Jul ’25US$1.94
US$4.83
+149.1%
49.5%US$7.00US$1.50n/a3
Jun ’25US$1.20
US$4.83
+302.8%
49.5%US$7.00US$1.50n/a3
May ’25US$1.63
US$5.17
+217.0%
37.3%US$7.00US$2.50n/a3
Apr ’25US$1.98
US$5.17
+160.9%
37.3%US$7.00US$2.50n/a3
Mar ’25US$2.57
US$5.47
+112.7%
27.8%US$7.00US$3.40n/a3
Feb ’25US$2.60
US$5.47
+110.3%
27.8%US$7.00US$3.40n/a3
Jan ’25US$3.16
US$6.47
+104.6%
42.0%US$10.00US$3.40n/a3
Dec ’24US$2.69
US$9.32
+246.3%
7.4%US$10.00US$8.63n/a2
Nov ’24US$3.82
US$9.32
+143.8%
7.4%US$10.00US$8.63US$1.772
Oct ’24US$3.10
US$9.32
+200.5%
7.4%US$10.00US$8.63US$1.942
Sep ’24US$4.02
US$9.32
+131.7%
7.4%US$10.00US$8.63US$1.802
Aug ’24US$5.24
US$9.32
+77.8%
7.4%US$10.00US$8.63US$1.622
Jul ’24US$6.96
US$9.32
+33.8%
7.4%US$10.00US$8.63US$1.942
Jun ’24US$7.77
US$8.30
+6.8%
20.5%US$10.00US$6.60US$1.202

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Aston Martin Lagonda Global Holdings

UK£872.1m

Engages in the design, development, manufacture, and marketing of luxury sports cars worldwide.

ARGG.Y

UK£1.30

7D

-7.1%

1Y

-55.6%

Continental

€12.4b

A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.

CTTA.F

€62.18

7D

-7.4%

1Y

-16.9%

Porsche Automobil Holding

€10.5b

Through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide.

POAH.Y

€3.53

7D

-3.8%

1Y

-27.0%