Shelf Drilling (North Sea) Valutazione
SDNS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SDNS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SDNS ( NOK21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK153.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SDNS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SDNS?
Metrica chiave: Poiché SDNS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SDNS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.7x |
| Vendite | US$116.90m |
| Cap. di mercato | US$268.72m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -20x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SDNS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.4x | ||
SHLF Shelf Drilling | 0.2x | 0.4% | NOK 2.5b |
NOL Northern Ocean | 0.9x | 10.5% | NOK 2.5b |
ARCH Archer | 0.2x | 8.9% | NOK 2.0b |
OTL Odfjell Technology | 0.4x | 2.7% | NOK 1.9b |
SDNS Shelf Drilling (North Sea) | 1.7x | 34.5% | NOK 2.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SDNS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SDNS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del NO Energy Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SDNS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media del settore Norwegian Energy Services ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SDNS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.7x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SDNS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
BW Energy
NOK 6.5b
An exploration and production company, engages in the acquisition, development, and production of oil and natural gas fields in Gabon and Brazil.
BWE
NOK 22.45
7D
-2.8%
1Y
-9.1%
Frontline
US$4.4b
A shipping company, engages in the seaborne transportation of crude oil and oil products worldwide.
FRO
US$211.60
7D
-3.4%
1Y
-10.8%
Sea1 Offshore
NOK 4.5b
Owns and operates offshore support vessels for the offshore energy service industry and offshore renewables market.
SEA1
NOK 29.40
7D
6.1%
1Y
15.3%