Archer Limited

Report azionario OB:ARCH

Capitalizzazione di mercato: NOK 2.6b

Archer Valutazione

ARCH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di ARCH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: ARCH ( NOK25.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK89.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARCH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARCH?

Metrica chiave: Poiché ARCH non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ARCH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARCH per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ARCH su PS?
Rapporto PS0.2x
VenditeUS$1.18b
Cap. di mercatoUS$275.49m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARCH di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ARCH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.1x
OTL Odfjell Technology
0.4x3.88%NOK 2.4b
NOL Northern Ocean
1.1x-49.19%NOK 2.3b
VTURA Ventura Offshore Holding
1.2x8.26%NOK 3.4b
PLSV Paratus Energy Services
5.7x4.28%NOK 8.0b
ARCH Archer
0.2x0.50%NOK 2.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ARCH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).

Rapporto storico Prezzo alle vendite

Il rapporto storico prezzo/vendite confronta il prezzo di un'azione con le sue vendite nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARCH's PS Ratio rispetto ad altre aziende del NO Energy Services settore?

1 AziendaPrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
EMGS Electromagnetic Geoservices
0.1xn/aUS$2.59m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
ARCH 0.2xMedia del settore 1.6xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ARCH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore Norwegian Energy Services ( 1.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARCH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARCH PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.2x
Rapporto equo PS 1.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ARCH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARCH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 25.65
NOK 34.92
+36.16%
6.96%NOK 38.94NOK 31.93n/a5
May ’27NOK 28.75
NOK 36.60
+27.29%
6.55%NOK 39.96NOK 34.59n/a3
Apr ’27NOK 28.80
NOK 33.52
+16.38%
9.11%NOK 35.99NOK 29.22n/a3
Mar ’27NOK 26.35
NOK 33.52
+27.20%
9.11%NOK 35.99NOK 29.22n/a3
Feb ’27NOK 25.35
NOK 32.80
+29.39%
8.22%NOK 35.10NOK 29.02n/a3
Jan ’27NOK 23.05
NOK 33.80
+46.64%
7.10%NOK 35.99NOK 30.46n/a3
Dec ’26NOK 23.15
NOK 33.87
+46.32%
7.06%NOK 36.03NOK 30.54n/a3
Nov ’26NOK 23.65
NOK 33.17
+40.23%
8.93%NOK 36.13NOK 30.20n/a2
Sep ’26NOK 24.70
NOK 39.91
+61.59%
12.94%NOK 45.08NOK 34.75n/a2
Aug ’26NOK 23.35
NOK 37.83
+62.00%
14.42%NOK 44.90NOK 31.63n/a3
Jul ’26NOK 24.35
NOK 37.83
+55.34%
14.42%NOK 44.90NOK 31.63n/a3
Jun ’26NOK 23.85
NOK 37.83
+58.60%
14.42%NOK 44.90NOK 31.63NOK 26.053
May ’26NOK 20.45
NOK 38.73
+89.37%
14.09%NOK 45.01NOK 31.71NOK 28.753
Apr ’26NOK 23.52
NOK 40.17
+70.81%
11.55%NOK 44.67NOK 33.78NOK 28.803
Mar ’26NOK 27.85
NOK 40.48
+45.34%
12.20%NOK 45.57NOK 33.80NOK 26.353
Feb ’26NOK 28.01
NOK 42.08
+50.24%
8.75%NOK 45.24NOK 36.91NOK 25.353
Jan ’26NOK 25.98
NOK 42.08
+61.99%
8.75%NOK 45.24NOK 36.91NOK 23.053
Dec ’25NOK 23.15
NOK 43.84
+89.43%
11.42%NOK 49.02NOK 37.07NOK 23.153
Nov ’25NOK 23.80
NOK 47.92
+101.34%
3.35%NOK 49.93NOK 46.00NOK 23.653
Oct ’25NOK 23.31
NOK 47.92
+105.61%
3.35%NOK 49.93NOK 46.00NOK 22.303
Sep ’25NOK 24.06
NOK 47.16
+96.03%
4.11%NOK 49.68NOK 44.97NOK 24.703
Aug ’25NOK 27.31
NOK 47.53
+74.04%
3.70%NOK 49.89NOK 45.67NOK 23.353
Jul ’25NOK 28.00
NOK 47.53
+69.75%
3.70%NOK 49.89NOK 45.67NOK 24.353
Jun ’25NOK 31.15
NOK 45.67
+46.64%
1.47%NOK 46.34NOK 45.00NOK 23.852
NOK 34.92
Fair Value
26.6% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/06/02 12:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/06/02 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Archer Limited è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Chr. Frederik LundeCarnegie Investment Bank AB
null nullCIC Market Solutions (ESN)
Vidar LyngværDanske Bank