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Archer Valutazione
ARCH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARCH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARCH ( NOK23.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK85.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARCH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARCH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARCH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$145.18m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARCH di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.1x | ||
DVD Deep Value Driller | 4.5x | 6.2% | NOK 2.0b |
OTL Odfjell Technology | 0.4x | 5.2% | NOK 2.0b |
DDRIL Dolphin Drilling | 1.2x | 35.9% | NOK 1.1b |
SDNS Shelf Drilling (North Sea) | 2.4x | 34.5% | NOK 3.0b |
ARCH Archer | 0.1x | 10.1% | NOK 1.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ARCH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARCH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del NO Energy Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ARCH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore Norwegian Energy Services ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARCH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.1x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ARCH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 23.80 | NOK 47.67 +100.3% | 4.3% | NOK 50.00 | NOK 45.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NOK 24.06 | NOK 47.67 +98.1% | 4.3% | NOK 50.00 | NOK 45.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NOK 27.31 | NOK 47.67 +74.5% | 4.3% | NOK 50.00 | NOK 45.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 28.00 | NOK 47.67 +70.2% | 4.3% | NOK 50.00 | NOK 45.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NOK 31.15 | NOK 46.50 +49.3% | 3.2% | NOK 48.00 | NOK 45.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | NOK 26.15 | NOK 41.88 +60.1% | 4.5% | NOK 43.75 | NOK 40.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NOK 28.25 | NOK 41.88 +48.2% | 4.5% | NOK 43.75 | NOK 40.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NOK 22.80 | NOK 41.88 +83.7% | 4.5% | NOK 43.75 | NOK 40.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NOK 24.85 | NOK 41.88 +68.5% | 4.5% | NOK 43.75 | NOK 40.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NOK 21.95 | NOK 38.75 +76.5% | 3.2% | NOK 40.00 | NOK 37.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NOK 21.25 | NOK 38.75 +82.4% | 3.2% | NOK 40.00 | NOK 37.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NOK 22.65 | NOK 38.75 +71.1% | 3.2% | NOK 40.00 | NOK 37.50 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | NOK 23.05 | NOK 38.75 +68.1% | 3.2% | NOK 40.00 | NOK 37.50 | NOK 23.31 | 2 |
| Sep ’24 | NOK 24.50 | NOK 38.75 +58.2% | 3.2% | NOK 40.00 | NOK 37.50 | NOK 24.06 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.