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Dolphin Drilling Valutazione
DDRIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DDRIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DDRIL ( NOK4.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK45.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DDRIL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DDRIL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di DDRIL su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$115.58m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | -3.9x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DDRIL di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.4x | ||
ARCH Archer | 0.1x | 10.3% | NOK 1.6b |
DVD Deep Value Driller | 4.3x | 6.2% | NOK 1.9b |
NOL Northern Ocean | 0.7x | 2.9% | NOK 2.1b |
OTL Odfjell Technology | 0.4x | 4.7% | NOK 2.2b |
DDRIL Dolphin Drilling | 1.4x | 37.8% | NOK 1.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DDRIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DDRIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del NO Energy Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: DDRIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore Norwegian Energy Services ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DDRIL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.4x |
Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DDRIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | NOK 4.20 | NOK 7.37 +75.6% | 45.9% | NOK 12.16 | NOK 4.97 | n/a | 3 |
Aug ’25 | NOK 5.12 | NOK 7.37 +44.0% | 45.9% | NOK 12.16 | NOK 4.97 | n/a | 3 |
Jul ’25 | NOK 4.85 | NOK 7.37 +52.0% | 45.9% | NOK 12.16 | NOK 4.97 | n/a | 3 |
Jun ’25 | NOK 4.43 | NOK 8.82 +99.0% | 33.6% | NOK 12.24 | NOK 5.02 | n/a | 3 |
May ’25 | NOK 6.13 | NOK 10.04 +63.8% | 18.8% | NOK 12.59 | NOK 8.08 | n/a | 3 |
Apr ’25 | NOK 6.63 | NOK 10.52 +58.6% | 10.9% | NOK 12.40 | NOK 9.32 | n/a | 4 |
Mar ’25 | NOK 6.95 | NOK 10.20 +46.8% | 11.0% | NOK 12.01 | NOK 8.94 | n/a | 4 |
Feb ’25 | NOK 7.20 | NOK 13.51 +87.6% | 23.4% | NOK 18.20 | NOK 9.61 | n/a | 4 |
Jan ’25 | NOK 8.47 | NOK 13.51 +59.5% | 23.4% | NOK 18.20 | NOK 9.61 | n/a | 4 |
Dec ’24 | NOK 8.68 | NOK 14.19 +63.4% | 24.1% | NOK 19.28 | NOK 10.18 | n/a | 4 |
Nov ’24 | NOK 10.24 | NOK 16.36 +59.8% | 14.6% | NOK 18.99 | NOK 13.09 | n/a | 4 |
Oct ’24 | NOK 10.10 | NOK 16.36 +62.0% | 14.6% | NOK 18.99 | NOK 13.09 | n/a | 4 |
Jul ’24 | NOK 8.00 | NOK 21.17 +164.6% | 5.3% | NOK 22.29 | NOK 20.04 | NOK 4.85 | 2 |
Jun ’24 | NOK 11.84 | NOK 21.17 +78.8% | 5.3% | NOK 22.29 | NOK 20.04 | NOK 4.43 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.