Odfjell Technology Ltd.

Report azionario OB:OTL

Capitalizzazione di mercato: NOK 2.0b

Odfjell Technology Valutazione

OTL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OTL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 208.54
Fair Value
75.9% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OTL ( NOK50.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK208.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OTL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OTL?

Metrica chiave: Poiché OTL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OTL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OTL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di OTL su PE?
Rapporto PE7.1x
UtiliNOK 280.70m
Cap. di mercatoNOK 1.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OTL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OTL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.9x
SHLF Shelf Drilling
2.9x-18.49%NOK 2.6b
VTURA Ventura Offshore Holding
2.4x4.16%NOK 2.3b
PLSV Paratus Energy Services
25x36.47%NOK 6.2b
ODL Odfjell Drilling
21.3x30.21%NOK 17.5b
OTL Odfjell Technology
7.1x11.03%NOK 2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OTL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del NO Energy Services settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AWDR Awilco Drilling
0.01xn/aUS$2.46m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
OTL 7.1xMedia del settore 8.0xNo. of Companies7PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore Norwegian Energy Services ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OTL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OTL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.1x
Rapporto equo PE 8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OTL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 50.20
NOK 72.58
+44.59%
10.02%NOK 85.10NOK 67.63n/a4
Jul ’26NOK 49.55
NOK 72.58
+46.48%
10.02%NOK 85.10NOK 67.63n/a4
Jun ’26NOK 48.90
NOK 74.40
+52.15%
10.35%NOK 87.73NOK 69.72n/a4
May ’26NOK 41.25
NOK 72.14
+74.88%
8.96%NOK 82.75NOK 65.25n/a4
Apr ’26NOK 45.25
NOK 75.57
+67.01%
9.90%NOK 87.96NOK 69.36n/a4
Mar ’26NOK 45.10
NOK 75.57
+67.56%
9.90%NOK 87.96NOK 69.36n/a4
Feb ’26NOK 45.15
NOK 77.17
+70.92%
8.55%NOK 87.88NOK 69.91n/a4
Jan ’26NOK 43.65
NOK 77.17
+76.80%
8.55%NOK 87.88NOK 69.91n/a4
Dec ’25NOK 47.05
NOK 77.17
+64.02%
8.55%NOK 87.88NOK 69.91n/a4
Nov ’25NOK 51.30
NOK 81.23
+58.34%
8.33%NOK 91.80NOK 75.10n/a4
Oct ’25NOK 49.25
NOK 82.57
+67.66%
8.00%NOK 91.03NOK 74.90n/a3
Sep ’25NOK 55.00
NOK 81.70
+48.54%
6.75%NOK 89.16NOK 75.99n/a3
Aug ’25NOK 61.10
NOK 80.92
+32.44%
7.96%NOK 89.23NOK 73.54n/a3
Jul ’25NOK 60.10
NOK 80.92
+34.65%
7.96%NOK 89.23NOK 73.54NOK 49.553
Jun ’25NOK 64.60
NOK 80.92
+25.27%
7.96%NOK 89.23NOK 73.54NOK 48.903
May ’25NOK 62.40
NOK 82.87
+32.80%
8.50%NOK 92.08NOK 74.99NOK 41.253
Apr ’25NOK 64.70
NOK 82.36
+27.30%
7.90%NOK 91.06NOK 75.41NOK 45.253
Mar ’25NOK 61.10
NOK 82.04
+34.28%
8.20%NOK 91.07NOK 74.94NOK 45.103
Feb ’25NOK 56.90
NOK 76.24
+34.00%
15.49%NOK 90.77NOK 61.84NOK 45.153
Jan ’25NOK 55.50
NOK 78.92
+42.20%
13.11%NOK 90.66NOK 65.49NOK 43.653
Dec ’24NOK 50.40
NOK 78.92
+56.58%
13.11%NOK 90.66NOK 65.49NOK 47.053
Nov ’24NOK 55.30
NOK 74.54
+34.79%
9.71%NOK 79.88NOK 64.30NOK 51.303
Oct ’24NOK 53.90
NOK 74.54
+38.29%
9.71%NOK 79.88NOK 64.30NOK 49.253
Sep ’24NOK 52.30
NOK 74.54
+42.52%
9.71%NOK 79.88NOK 64.30NOK 55.003
Aug ’24NOK 51.50
NOK 71.92
+39.66%
15.97%NOK 80.54NOK 55.69NOK 61.103
Jul ’24NOK 44.35
NOK 69.63
+57.01%
16.91%NOK 81.41NOK 57.86NOK 60.102
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 72.58
Fair Value
30.8% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/24 22:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/24 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Odfjell Technology Ltd. è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jørgen LandeDanske Bank
Martin KarlsenDNB Carnegie
Truls OlsenFearnley Securities