Shelf Drilling, Ltd.

Report azionario OB:SHLF

Capitalizzazione di mercato: NOK 4.7b

Shelf Drilling Valutazione

SHLF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHLF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

NOK 18.66
Fair Value
1.5% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SHLF ( NOK18.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK18.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHLF viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHLF?

Metrica chiave: Poiché SHLF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHLF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHLF per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SHLF su PE?
Rapporto PE4.1x
UtiliUS$116.50m
Cap. di mercatoUS$475.23m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHLF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHLF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.9x
OTL Odfjell Technology
8.5x14.93%NOK 2.3b
VTURA Ventura Offshore Holding
2.4x-15.45%NOK 2.6b
ODL Odfjell Drilling
17.7x14.57%NOK 18.8b
DVD Deep Value Driller
7.1x-27.24%NOK 1.9b
SHLF Shelf Drilling
4.1x-57.43%NOK 4.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHLF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHLF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del NO Energy Services settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AWDR Awilco Drilling
0.01xn/aUS$2.46m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SHLF 4.1xMedia del settore 6.5xNo. of Companies5PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHLF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media del settore Norwegian Energy Services ( 6.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHLF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHLF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.1x
Rapporto equo PE 2.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHLF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHLF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 18.38
NOK 11.17
-39.22%
25.56%NOK 14.03NOK 8.32n/a2
Sep ’26NOK 13.92
NOK 11.17
-19.75%
25.56%NOK 14.03NOK 8.32n/a2
Aug ’26NOK 8.76
NOK 8.78
+0.26%
10.33%NOK 10.05NOK 7.96n/a3
Jul ’26NOK 8.76
NOK 7.13
-18.66%
13.97%NOK 8.00NOK 5.73n/a3
Jun ’26NOK 6.89
NOK 6.99
+1.46%
14.29%NOK 7.99NOK 5.99n/a2
May ’26NOK 4.68
NOK 13.51
+188.64%
48.05%NOK 20.00NOK 7.02n/a2
Apr ’26NOK 7.32
NOK 20.95
+186.25%
5.51%NOK 22.11NOK 19.80n/a2
Mar ’26NOK 8.18
NOK 20.88
+155.20%
5.56%NOK 22.04NOK 19.72n/a2
Feb ’26NOK 8.95
NOK 20.89
+133.37%
4.38%NOK 21.80NOK 19.97n/a2
Jan ’26NOK 9.42
NOK 27.58
+192.89%
27.60%NOK 35.19NOK 19.96n/a2
Dec ’25NOK 10.26
NOK 27.58
+168.78%
27.53%NOK 35.17NOK 19.99n/a2
Nov ’25NOK 14.45
NOK 36.60
+153.30%
7.35%NOK 39.29NOK 33.91n/a2
Oct ’25NOK 18.19
NOK 36.60
+101.22%
7.35%NOK 39.29NOK 33.91NOK 18.322
Sep ’25NOK 16.74
NOK 37.76
+125.56%
5.87%NOK 39.98NOK 35.54NOK 13.922
Aug ’25NOK 22.56
NOK 38.61
+71.15%
4.28%NOK 40.26NOK 36.96NOK 8.762
Jul ’25NOK 23.10
NOK 38.61
+67.15%
4.28%NOK 40.26NOK 36.96NOK 8.762
Jun ’25NOK 23.86
NOK 38.16
+59.94%
4.80%NOK 39.99NOK 36.33NOK 6.892
May ’25NOK 18.74
NOK 38.89
+107.52%
2.57%NOK 39.89NOK 37.89NOK 4.682
Apr ’25NOK 25.40
NOK 48.84
+92.29%
2.33%NOK 49.98NOK 47.70NOK 7.322
Mar ’25NOK 27.30
NOK 48.39
+77.24%
3.09%NOK 49.88NOK 46.89NOK 8.182
Feb ’25NOK 28.00
NOK 48.39
+72.81%
3.09%NOK 49.88NOK 46.89NOK 8.952
Jan ’25NOK 29.00
NOK 49.65
+71.21%
1.27%NOK 50.28NOK 49.02NOK 9.422
Dec ’24NOK 29.75
NOK 51.55
+73.28%
0.48%NOK 51.80NOK 51.30NOK 10.262
Nov ’24NOK 30.30
NOK 52.37
+72.83%
4.90%NOK 54.94NOK 49.80NOK 14.452
Oct ’24NOK 37.50
NOK 48.23
+28.60%
16.37%NOK 56.12NOK 40.33NOK 18.192
NOK 11.17
Fair Value
64.5% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 07:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Shelf Drilling, Ltd. è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin KarlsenDNB Carnegie
Kristian AarliDNB Carnegie
James WestEvercore ISI