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Shelf Drilling Valutazione

SHLF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHLF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SHLF ( NOK18.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK145.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHLF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHLF?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per SHLF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHLF per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di SHLF su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$377.49m

SHLF metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.7x
Valore d'impresa/EBITDA	6x
Rapporto PEG	0.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHLF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHLF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	8.8x
OTL Odfjell Technology	6.1x	9.2%	NOK 2.2b
ODL Odfjell Drilling	5.4x	6.8%	NOK 13.6b
BORR Borr Drilling	21.9x	44.7%	NOK 17.3b
SEA1 Sea1 Offshore	1.7x	-39.9%	NOK 4.7b
SHLF Shelf Drilling	27.2x	79.7%	NOK 4.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHLF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHLF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del NO Energy Services settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	38.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	38.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHLF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media del settore Norwegian Energy Services ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHLF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHLF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	27.2x
Rapporto equo PE	35.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHLF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHLF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	NOK 18.63	NOK 37.69 +102.3%	4.8%	NOK 39.51	NOK 35.88	n/a	2
Aug ’25	NOK 22.56	NOK 38.61 +71.1%	4.3%	NOK 40.26	NOK 36.96	n/a	2
Jul ’25	NOK 23.10	NOK 38.61 +67.1%	4.3%	NOK 40.26	NOK 36.96	n/a	2
Jun ’25	NOK 23.86	NOK 38.16 +59.9%	4.8%	NOK 39.99	NOK 36.33	n/a	2
May ’25	NOK 18.74	NOK 38.89 +107.5%	2.6%	NOK 39.89	NOK 37.89	n/a	2
Apr ’25	NOK 25.40	NOK 48.84 +92.3%	2.3%	NOK 49.98	NOK 47.70	n/a	2
Mar ’25	NOK 27.30	NOK 48.39 +77.2%	3.1%	NOK 49.88	NOK 46.89	n/a	2
Feb ’25	NOK 28.00	NOK 48.39 +72.8%	3.1%	NOK 49.88	NOK 46.89	n/a	2
Jan ’25	NOK 29.00	NOK 49.65 +71.2%	1.3%	NOK 50.28	NOK 49.02	n/a	2
Dec ’24	NOK 29.75	NOK 51.55 +73.3%	0.5%	NOK 51.80	NOK 51.30	n/a	2
Nov ’24	NOK 30.30	NOK 52.37 +72.8%	4.9%	NOK 54.94	NOK 49.80	n/a	2
Oct ’24	NOK 37.50	NOK 48.23 +28.6%	16.4%	NOK 56.12	NOK 40.33	n/a	2
Sep ’24	NOK 29.00	NOK 44.70 +54.1%	11.1%	NOK 49.68	NOK 39.72	n/a	2
Aug ’24	NOK 24.40	NOK 40.80 +67.2%	1.3%	NOK 41.34	NOK 40.27	NOK 22.56	2
Jul ’24	NOK 19.68	NOK 42.93 +118.1%	2.7%	NOK 44.08	NOK 41.77	NOK 23.10	2
Jun ’24	NOK 21.25	NOK 42.93 +102.0%	2.7%	NOK 44.08	NOK 41.77	NOK 23.86	2
May ’24	NOK 24.20	NOK 41.96 +73.4%	2.5%	NOK 42.99	NOK 40.93	NOK 18.74	2
Apr ’24	NOK 25.15	NOK 41.63 +65.5%	3.8%	NOK 43.22	NOK 40.05	NOK 25.40	2
Mar ’24	NOK 31.05	NOK 42.04 +35.4%	2.8%	NOK 43.21	NOK 40.88	NOK 27.30	2
Feb ’24	NOK 27.90	NOK 31.68 +13.5%	35.8%	NOK 43.01	NOK 20.35	NOK 28.00	2
Jan ’24	NOK 22.05	NOK 31.12 +41.1%	35.7%	NOK 42.22	NOK 20.02	NOK 29.00	2
Dec ’23	NOK 22.50	NOK 31.74 +41.1%	35.4%	NOK 42.99	NOK 20.49	NOK 29.75	2
Nov ’23	NOK 23.75	NOK 31.82 +34.0%	35.4%	NOK 43.09	NOK 20.55	NOK 30.30	2
Oct ’23	NOK 15.42	NOK 31.82 +106.4%	35.4%	NOK 43.09	NOK 20.55	NOK 37.50	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.