Odfjell Drilling Ltd.

OB:ODL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 14.7b

Odfjell Drilling Valutazione

ODL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ODL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 168.84
Fair Value
63.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ODL ( NOK61.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK168.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ODL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ODL?

Metrica chiave: Poiché ODL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ODL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ODL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ODL su PE?
Rapporto PE17.8x
GuadagniUS$81.60m
Cap. di mercatoUS$1.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ODL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ODL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.3x
PLSV Paratus Energy Services
17.8x26.42%NOK 5.7b
OTL Odfjell Technology
7x13.14%NOK 2.0b
VTURA Ventura Offshore Holding
2.7x16.11%NOK 1.9b
SHLF Shelf Drilling
1.8x-7.76%NOK 1.7b
ODL Odfjell Drilling
17.8x29.31%NOK 14.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ODL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 7.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ODL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del NO Energy Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AWDR Awilco Drilling
0.01xn/aUS$2.55m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ODL 17.8xMedia del settore 7.0xNo. of Companies5PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ODL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore Norwegian Energy Services ( 7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ODL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ODL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.8x
Rapporto equo PE 12.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ODL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ODL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 61.30
NOK 83.32
+35.92%
13.37%NOK 98.72NOK 67.25n/a4
May ’26NOK 53.80
NOK 82.43
+53.21%
13.87%NOK 100.01NOK 68.13n/a4
Apr ’26NOK 58.70
NOK 82.42
+40.41%
10.96%NOK 95.03NOK 69.86n/a4
Mar ’26NOK 60.80
NOK 86.00
+41.44%
12.46%NOK 100.11NOK 70.25n/a4
Feb ’26NOK 62.20
NOK 85.67
+37.73%
12.34%NOK 99.97NOK 71.43n/a4
Jan ’26NOK 51.30
NOK 85.18
+66.05%
13.81%NOK 102.94NOK 70.64n/a4
Dec ’25NOK 48.70
NOK 84.48
+73.47%
13.72%NOK 101.91NOK 69.93n/a4
Nov ’25NOK 50.50
NOK 83.25
+64.84%
14.80%NOK 103.09NOK 70.50n/a4
Oct ’25NOK 50.80
NOK 82.34
+62.08%
14.99%NOK 102.23NOK 69.91n/a4
Sep ’25NOK 53.20
NOK 80.70
+51.69%
14.77%NOK 99.95NOK 68.87n/a4
Aug ’25NOK 58.70
NOK 70.73
+20.49%
14.05%NOK 86.38NOK 59.94n/a4
Jul ’25NOK 58.70
NOK 70.73
+20.49%
14.05%NOK 86.38NOK 59.94n/a4
Jun ’25NOK 57.60
NOK 69.89
+21.34%
13.62%NOK 84.99NOK 60.04n/a4
May ’25NOK 51.20
NOK 64.86
+26.67%
3.48%NOK 67.81NOK 62.20NOK 53.804
Apr ’25NOK 48.70
NOK 57.78
+18.65%
12.42%NOK 64.98NOK 45.84NOK 58.704
Mar ’25NOK 44.20
NOK 57.19
+29.40%
12.73%NOK 65.00NOK 45.26NOK 60.804
Feb ’25NOK 41.15
NOK 52.25
+26.97%
15.19%NOK 65.70NOK 45.27NOK 62.204
Jan ’25NOK 39.40
NOK 50.84
+29.04%
15.13%NOK 63.84NOK 43.99NOK 51.304
Dec ’24NOK 34.50
NOK 48.46
+40.46%
4.24%NOK 50.12NOK 45.07NOK 48.704
Nov ’24NOK 38.30
NOK 46.66
+21.82%
4.35%NOK 49.80NOK 44.40NOK 50.504
Oct ’24NOK 37.85
NOK 46.92
+23.95%
4.76%NOK 50.44NOK 44.53NOK 50.804
Sep ’24NOK 36.50
NOK 44.05
+20.68%
8.47%NOK 49.84NOK 39.49NOK 53.204
Aug ’24NOK 29.35
NOK 37.32
+27.17%
7.01%NOK 40.31NOK 33.93NOK 58.703
Jul ’24NOK 25.85
NOK 38.78
+50.01%
5.26%NOK 40.92NOK 36.03NOK 58.703
Jun ’24NOK 26.00
NOK 40.42
+55.46%
6.26%NOK 42.96NOK 36.96NOK 57.603
May ’24NOK 24.80
NOK 35.47
+43.03%
12.06%NOK 40.93NOK 30.49NOK 51.203
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 83.32
Fair Value
26.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 07:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Odfjell Drilling Ltd. è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Kristoffer IdenArctic Securities ASA
Håkon JohansenBeringer Finance AB