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Odfjell Drilling Valutazione

ODL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ODL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ODL ( NOK53.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NOK45.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ODL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ODL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per ODL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ODL per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di ODL su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$1.21b

ODL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.5x
Valore d'impresa/EBITDA	5.9x
Rapporto PEG	1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ODL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ODL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	14.4x
BORR Borr Drilling	20.5x	44.7%	NOK 16.1b
SHLF Shelf Drilling	26.4x	79.7%	NOK 3.9b
OTL Odfjell Technology	6.5x	9.3%	NOK 2.3b
DOFG DOF Group	4.3x	17.9%	NOK 17.5b
ODL Odfjell Drilling	5.2x	4.5%	NOK 12.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ODL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ODL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del NO Energy Services settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	38.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	38.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ODL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media del settore Norwegian Energy Services ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ODL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ODL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	5.2x
Rapporto equo PE	9.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ODL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ODL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	NOK 53.10	NOK 76.34 +43.8%	8.7%	NOK 85.06	NOK 68.20	n/a	4
Aug ’25	NOK 58.70	NOK 70.60 +20.3%	14.1%	NOK 86.26	NOK 59.86	n/a	4
Jul ’25	NOK 58.70	NOK 70.60 +20.3%	14.1%	NOK 86.26	NOK 59.86	n/a	4
Jun ’25	NOK 57.60	NOK 69.89 +21.3%	13.6%	NOK 84.99	NOK 60.04	n/a	4
May ’25	NOK 51.20	NOK 64.86 +26.7%	3.5%	NOK 67.81	NOK 62.20	n/a	4
Apr ’25	NOK 48.70	NOK 57.78 +18.6%	12.4%	NOK 64.98	NOK 45.84	n/a	4
Mar ’25	NOK 44.20	NOK 57.19 +29.4%	12.7%	NOK 65.00	NOK 45.26	n/a	4
Feb ’25	NOK 41.15	NOK 52.25 +27.0%	15.2%	NOK 65.70	NOK 45.27	n/a	4
Jan ’25	NOK 39.40	NOK 50.84 +29.0%	15.1%	NOK 63.84	NOK 43.99	n/a	4
Dec ’24	NOK 34.50	NOK 48.46 +40.5%	4.2%	NOK 50.12	NOK 45.07	n/a	4
Nov ’24	NOK 38.30	NOK 46.66 +21.8%	4.4%	NOK 49.80	NOK 44.40	n/a	4
Oct ’24	NOK 37.85	NOK 46.92 +24.0%	4.8%	NOK 50.44	NOK 44.53	n/a	4
Sep ’24	NOK 36.50	NOK 44.05 +20.7%	8.5%	NOK 49.84	NOK 39.49	n/a	4
Aug ’24	NOK 29.35	NOK 37.32 +27.2%	7.0%	NOK 40.31	NOK 33.93	NOK 58.70	3
Jul ’24	NOK 25.85	NOK 38.78 +50.0%	5.3%	NOK 40.92	NOK 36.03	NOK 58.70	3
Jun ’24	NOK 26.00	NOK 40.42 +55.5%	6.3%	NOK 42.96	NOK 36.96	NOK 57.60	3
May ’24	NOK 24.80	NOK 35.47 +43.0%	12.1%	NOK 40.93	NOK 30.49	NOK 51.20	3
Apr ’24	NOK 26.45	NOK 34.81 +31.6%	12.0%	NOK 40.05	NOK 29.83	NOK 48.70	3
Mar ’24	NOK 27.10	NOK 37.09 +36.9%	12.6%	NOK 42.85	NOK 31.12	NOK 44.20	4
Feb ’24	NOK 26.40	NOK 32.84 +24.4%	14.7%	NOK 41.21	NOK 29.93	NOK 41.15	4
Jan ’24	NOK 26.30	NOK 32.77 +24.6%	14.7%	NOK 41.12	NOK 29.86	NOK 39.40	4
Dec ’23	NOK 26.25	NOK 32.72 +24.7%	15.3%	NOK 41.38	NOK 29.13	NOK 34.50	4
Nov ’23	NOK 27.50	NOK 32.49 +18.1%	14.0%	NOK 40.25	NOK 28.82	NOK 38.30	4
Oct ’23	NOK 23.90	NOK 32.49 +35.9%	14.0%	NOK 40.25	NOK 28.82	NOK 37.85	4
Sep ’23	NOK 27.45	NOK 32.49 +18.4%	14.0%	NOK 40.25	NOK 28.82	NOK 36.50	4
Aug ’23	NOK 22.60	NOK 30.42 +34.6%	11.4%	NOK 34.38	NOK 25.00	NOK 29.35	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.