Ventura Offshore Holding Ltd.

OB:VTURA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 1.8b

Ventura Offshore Holding Valutazione

VTURA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VTURA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 176.79
Fair Value
90.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VTURA ( NOK17.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK176.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VTURA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VTURA?

Metrica chiave: Poiché VTURA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VTURA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VTURA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VTURA su PE?
Rapporto PE2.6x
GuadagniUS$69.20m
Cap. di mercatoUS$177.79m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VTURA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VTURA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.6x
OTL Odfjell Technology
6.5x15.8%NOK 1.6b
DVD Deep Value Driller
5.5x-13.7%NOK 1.3b
SHLF Shelf Drilling
1.5x9.9%NOK 1.2b
PLSV Paratus Energy Services
17.1x26.4%NOK 5.6b
VTURA Ventura Offshore Holding
2.6x13.9%NOK 1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VTURA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VTURA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del NO Energy Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SEA1 Sea1 Offshore
1.5x-39.0%US$271.00m
SHLF Shelf Drilling
1.5x9.9%US$118.71m
AWDR Awilco Drilling
0.02xn/aUS$3.11m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
VTURA 2.6xMedia del settore 7.4xNo. of Companies4PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VTURA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.6 x) rispetto alla media del settore Norwegian Energy Services ( 7.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VTURA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VTURA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.6x
Rapporto equo PE 7.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VTURA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VTURA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 17.40
NOK 41.27
+137.2%
17.8%NOK 50.01NOK 32.00n/a3
May ’26NOK 17.50
NOK 41.27
+135.8%
17.8%NOK 50.01NOK 32.00n/a3
Apr ’26NOK 19.32
NOK 44.81
+132.0%
7.8%NOK 49.21NOK 40.70n/a3
Mar ’26NOK 22.50
NOK 46.23
+105.5%
5.5%NOK 49.80NOK 44.07n/a3
Feb ’26NOK 25.75
NOK 46.19
+79.4%
5.9%NOK 49.98NOK 43.62n/a3
Jan ’26NOK 27.00
NOK 45.12
+67.1%
10.1%NOK 50.61NOK 39.47n/a3
Dec ’25NOK 27.00
NOK 46.30
+71.5%
8.9%NOK 52.08NOK 42.90n/a3
Nov ’25NOK 27.60
NOK 46.65
+69.0%
7.7%NOK 50.25NOK 43.05n/a2
Oct ’25NOK 27.95
NOK 46.65
+66.9%
7.7%NOK 50.25NOK 43.05n/a2
Sep ’25NOK 27.40
NOK 45.47
+66.0%
9.9%NOK 49.97NOK 40.97n/a2
Aug ’25NOK 31.00
NOK 44.48
+43.5%
9.0%NOK 50.10NOK 41.08n/a3
Jul ’25NOK 31.00
NOK 41.80
+34.9%
18.2%NOK 50.65NOK 32.06n/a3
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 41.27
Fair Value
57.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/07 08:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ventura Offshore Holding Ltd. è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Martin KarlsenDNB Markets
Truls OlsenFearnley Securities