Paratus Energy Services Valutazione
PLSV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PLSV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PLSV ( NOK45.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK96.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PLSV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PLSV?
Metrica chiave: Poiché PLSV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PLSV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.3x |
| Guadagni | US$29.60m |
| Cap. di mercato | US$688.43m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PLSV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.9x | ||
ODL Odfjell Drilling | 21.6x | 32.9% | NOK 15.6b |
SHLF Shelf Drilling | 4.8x | -17.9% | NOK 2.2b |
ARCH Archer | 189.5x | 120.6% | NOK 2.5b |
OTL Odfjell Technology | 7.8x | 22.2% | NOK 2.0b |
PLSV Paratus Energy Services | 23.3x | 29.5% | NOK 7.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PLSV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media dei peer ( 55.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PLSV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del NO Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PLSV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media del settore Norwegian Energy Services ( 7.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PLSV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.3x |
| Rapporto equo PE | 11.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PLSV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 45.26 | NOK 70.53 +55.8% | 8.3% | NOK 78.34 | NOK 64.30 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | NOK 44.56 | NOK 71.61 +60.7% | 8.0% | NOK 78.34 | NOK 64.31 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | NOK 46.08 | NOK 73.29 +59.1% | 4.5% | NOK 77.70 | NOK 69.86 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | NOK 47.84 | NOK 72.88 +52.3% | 4.4% | NOK 77.22 | NOK 69.56 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NOK 49.04 | NOK 75.12 +53.2% | 4.1% | NOK 79.43 | NOK 72.18 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NOK 54.25 | NOK 75.12 +38.5% | 4.1% | NOK 79.43 | NOK 72.18 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NOK 54.90 | NOK 77.09 +40.4% | 3.7% | NOK 79.95 | NOK 74.23 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NOK 59.50 | NOK 77.89 +30.9% | 2.9% | NOK 80.15 | NOK 75.64 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/23 01:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Paratus Energy Services Ltd. è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Martin Karlsen | DNB Markets |
| Truls Olsen | Fearnley Securities |
| Bård Rosef | Pareto Securities |