Sea1 Offshore Inc.

OB:SEA1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 4.3b

Sea1 Offshore Valutazione

SEA1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SEA1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SEA1 ( NOK27.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK129.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SEA1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SEA1?

Metrica chiave: Poiché SEA1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SEA1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SEA1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SEA1 su PE?
Rapporto PE1.4x
GuadagniUS$269.56m
Cap. di mercatoUS$383.18m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SEA1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SEA1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.5x
AKAST Akastor
2.7x-81.4%NOK 3.6b
BWO BW Offshore
3.8x-63.1%NOK 5.1b
REACH Reach Subsea
9.6x44.4%NOK 2.3b
EIOF Eidesvik Offshore
6xn/aNOK 1.0b
SEA1 Sea1 Offshore
1.4x-37.3%NOK 4.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SEA1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 5.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SEA1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del NO Energy Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore9.3x29.9%
SEA1 Sea1 Offshore
 1.4x-37.3%US$383.18m
AWDR Awilco Drilling
0.2xn/aUS$29.11m
DWELLOP Dwellop
1xn/aUS$1.28m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SEA1 1.4xMedia del settore 9.3xNo. of Companies4PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore9.3x29.9%
SEA1 Sea1 Offshore
 1.4x-37.3%US$383.18m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SEA1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.4 x) rispetto alla media del settore Norwegian Energy Services ( 9.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SEA1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SEA1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 1.4x
Rapporto equo PE 4.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SEA1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SEA1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 27.70
NOK 40.32
+45.6%
8.8%NOK 43.85NOK 36.79n/a2
Nov ’25NOK 27.20
NOK 38.58
+41.8%
3.8%NOK 40.03NOK 37.13n/a2
Oct ’25NOK 28.65
NOK 41.13
+43.6%
2.7%NOK 42.23NOK 40.04n/a2
Sep ’25NOK 29.35
NOK 41.13
+40.2%
2.7%NOK 42.23NOK 40.04n/a2
Aug ’25NOK 30.70
NOK 43.60
+42.0%
3.5%NOK 45.13NOK 42.06n/a2
Jul ’25NOK 28.85
NOK 43.60
+51.1%
3.5%NOK 45.13NOK 42.06n/a2
Jun ’25NOK 33.05
NOK 43.60
+31.9%
3.5%NOK 45.13NOK 42.06n/a2
May ’25NOK 35.75
NOK 41.43
+15.9%
13.4%NOK 46.99NOK 35.87n/a2
Apr ’25NOK 34.50
NOK 37.16
+7.7%
5.0%NOK 39.00NOK 35.32n/a2
Mar ’25NOK 29.30
NOK 37.16
+26.8%
5.0%NOK 39.00NOK 35.32n/a2
Aug ’24NOK 21.60
NOK 28.27
+30.9%
1.1%NOK 28.58NOK 27.97NOK 30.702
Jul ’24NOK 23.95
NOK 28.27
+18.0%
1.1%NOK 28.58NOK 27.97NOK 28.852

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Frontline

US$4.3b

A shipping company, engages in the seaborne transportation of crude oil and oil products worldwide.

FRO

US$219.10

7D

4.8%

1Y

-8.5%

Seacrest Petroleo Bermuda

NOK 112.8m

An independent oil and gas production company, engages in the redevelopment of midlife onshore producing oil and gas fields in Brazil.

SEAPT

NOK 0.24

7D

-7.7%

1Y

-97.8%

Aker BP

NOK 142.8b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRBP

NOK 225.80

7D

1.0%

1Y

-28.2%