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Sea1 Offshore Valutazione
SEA1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SEA1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SEA1 ( NOK29.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK132.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SEA1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SEA1?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SEA1 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$507.45m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
| Rapporto PEG | -0.05x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SEA1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.1x | ||
AKAST Akastor | 3.3x | -74.8% | NOK 4.0b |
BWO BW Offshore | 4.1x | -10.9% | NOK 5.2b |
EIOF Eidesvik Offshore | 2.3x | n/a | NOK 1.3b |
REACH Reach Subsea | 10.7x | 34.7% | NOK 2.4b |
SEA1 Sea1 Offshore | 2x | -43.0% | NOK 5.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SEA1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 5.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SEA1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del NO Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SEA1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto alla media del settore Norwegian Energy Services ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SEA1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2x |
| Rapporto equo PE | 3.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SEA1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 35.05 | NOK 43.53 +24.2% | 3.4% | NOK 45.01 | NOK 42.05 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NOK 30.70 | NOK 43.60 +42.0% | 3.5% | NOK 45.13 | NOK 42.06 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NOK 28.85 | NOK 43.60 +51.1% | 3.5% | NOK 45.13 | NOK 42.06 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NOK 33.05 | NOK 43.60 +31.9% | 3.5% | NOK 45.13 | NOK 42.06 | n/a | 2 |
| May ’25 | NOK 35.75 | NOK 41.43 +15.9% | 13.4% | NOK 46.99 | NOK 35.87 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NOK 34.50 | NOK 37.16 +7.7% | 5.0% | NOK 39.00 | NOK 35.32 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NOK 29.30 | NOK 37.16 +26.8% | 5.0% | NOK 39.00 | NOK 35.32 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | NOK 21.60 | NOK 28.27 +30.9% | 1.1% | NOK 28.58 | NOK 27.97 | NOK 30.70 | 2 |
| Jul ’24 | NOK 23.95 | NOK 28.27 +18.0% | 1.1% | NOK 28.58 | NOK 27.97 | NOK 28.85 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.