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BW Offshore Valutazione

BWO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BWO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BWO ( NOK28.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK29.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BWO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BWO?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per BWO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BWO per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di BWO su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$491.87m

BWO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.8x
Valore d'impresa/EBITDA	6.1x
Rapporto PEG	-0.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BWO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BWO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	7.4x
AKAST Akastor	3.3x	-74.8%	NOK 4.0b
SEA1 Sea1 Offshore	2x	-43.0%	NOK 5.4b
SDSD S.D. Standard ETC	22.2x	n/a	NOK 938.8m
EIOF Eidesvik Offshore	2.3x	n/a	NOK 1.3b
BWO BW Offshore	4.1x	-10.9%	NOK 5.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BWO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BWO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del NO Energy Services settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	36.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	36.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BWO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media del settore Norwegian Energy Services ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BWO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BWO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	4.1x
Rapporto equo PE	6.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BWO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BWO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	NOK 28.85	NOK 39.54 +37.1%	10.0%	NOK 43.78	NOK 34.25	n/a	3
Aug ’25	NOK 29.85	NOK 39.54 +32.5%	10.0%	NOK 43.78	NOK 34.25	n/a	3
Jul ’25	NOK 31.10	NOK 39.54 +27.1%	10.0%	NOK 43.78	NOK 34.25	n/a	3
Jun ’25	NOK 30.30	NOK 39.59 +30.7%	11.7%	NOK 45.03	NOK 33.75	n/a	3
May ’25	NOK 27.95	NOK 43.49 +55.6%	8.2%	NOK 47.06	NOK 39.92	n/a	2
Apr ’25	NOK 27.20	NOK 44.26 +62.7%	3.9%	NOK 45.97	NOK 42.55	n/a	2
Mar ’25	NOK 26.48	NOK 37.83 +42.9%	9.5%	NOK 41.19	NOK 32.85	n/a	3
Feb ’25	NOK 24.00	NOK 37.83 +57.6%	9.5%	NOK 41.19	NOK 32.85	n/a	3
Jan ’25	NOK 22.42	NOK 36.75 +63.9%	8.3%	NOK 40.11	NOK 31.99	n/a	4
Dec ’24	NOK 22.42	NOK 38.80 +73.1%	7.0%	NOK 41.16	NOK 34.28	n/a	4
Nov ’24	NOK 23.52	NOK 38.63 +64.2%	7.8%	NOK 42.01	NOK 33.82	n/a	4
Oct ’24	NOK 24.60	NOK 38.63 +57.0%	7.8%	NOK 42.01	NOK 33.82	n/a	4
Sep ’24	NOK 25.12	NOK 39.66 +57.9%	12.4%	NOK 47.22	NOK 33.50	n/a	4
Aug ’24	NOK 28.50	NOK 41.37 +45.2%	7.8%	NOK 45.55	NOK 36.85	NOK 29.85	4
Jul ’24	NOK 26.20	NOK 42.93 +63.9%	6.6%	NOK 45.89	NOK 39.02	NOK 31.10	4
Jun ’24	NOK 25.70	NOK 44.93 +74.8%	4.4%	NOK 46.61	NOK 42.13	NOK 30.30	3
May ’24	NOK 28.36	NOK 43.50 +53.4%	5.4%	NOK 45.77	NOK 40.23	NOK 27.95	3
Apr ’24	NOK 29.72	NOK 42.47 +42.9%	5.9%	NOK 45.56	NOK 39.98	NOK 27.20	4
Mar ’24	NOK 28.98	NOK 40.46 +39.6%	6.0%	NOK 44.31	NOK 37.67	NOK 26.48	4
Feb ’24	NOK 27.08	NOK 40.46 +49.4%	6.0%	NOK 44.31	NOK 37.67	NOK 24.00	4
Jan ’24	NOK 24.86	NOK 40.46 +62.7%	6.0%	NOK 44.31	NOK 37.67	NOK 22.42	4
Dec ’23	NOK 25.10	NOK 43.16 +71.9%	9.5%	NOK 48.90	NOK 38.13	NOK 22.42	4
Nov ’23	NOK 27.10	NOK 44.10 +62.7%	7.5%	NOK 49.71	NOK 41.42	NOK 23.52	4
Oct ’23	NOK 22.98	NOK 44.10 +91.9%	7.5%	NOK 49.71	NOK 41.42	NOK 24.60	4
Sep ’23	NOK 27.08	NOK 43.65 +61.2%	7.7%	NOK 49.48	NOK 41.23	NOK 25.12	4
Aug ’23	NOK 26.60	NOK 44.39 +66.9%	3.1%	NOK 45.58	NOK 42.49	NOK 28.50	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.