DOF Group Valutazione
DOFG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DOFG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DOFG ( NOK94.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK604.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DOFG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOFG?
Metrica chiave: Poiché DOFG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DOFG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.4x |
| Guadagni | US$345.06m |
| Cap. di mercato | US$1.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DOFG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.5x | ||
AKSO Aker Solutions | 12.6x | 2.2% | NOK 15.1b |
TGS TGS | 44.6x | 50.0% | NOK 24.1b |
SUBC Subsea 7 | 31.5x | 34.1% | NOK 58.4b |
SEA1 Sea1 Offshore | 1.2x | -42.6% | NOK 3.6b |
DOFG DOF Group | 4.4x | 20.9% | NOK 17.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DOFG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del NO Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DOFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media del settore Norwegian Energy Services ( 6.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DOFG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.4x |
| Rapporto equo PE | 10.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DOFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 94.20 | NOK 135.25 +43.6% | 2.4% | NOK 140.00 | NOK 131.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | NOK 84.50 | NOK 138.25 +63.6% | 5.8% | NOK 150.00 | NOK 128.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | NOK 85.00 | NOK 138.25 +62.6% | 5.8% | NOK 150.00 | NOK 128.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | NOK 87.65 | NOK 138.25 +57.7% | 5.8% | NOK 150.00 | NOK 128.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | NOK 89.70 | NOK 137.67 +53.5% | 6.7% | NOK 150.00 | NOK 128.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NOK 98.70 | NOK 137.67 +39.5% | 6.7% | NOK 150.00 | NOK 128.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NOK 113.10 | NOK 116.67 +3.2% | 2.0% | NOK 120.00 | NOK 115.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 97.00 | NOK 115.00 +18.6% | 3.1% | NOK 120.00 | NOK 110.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NOK 96.55 | NOK 110.00 +13.9% | 5.6% | NOK 115.00 | NOK 100.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | NOK 82.10 | NOK 87.50 +6.6% | 11.9% | NOK 100.00 | NOK 72.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NOK 73.68 | NOK 87.50 +18.8% | 11.9% | NOK 100.00 | NOK 72.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NOK 69.00 | NOK 82.50 +19.6% | 9.3% | NOK 93.00 | NOK 72.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NOK 58.24 | NOK 77.50 +33.1% | 9.2% | NOK 88.00 | NOK 70.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NOK 56.71 | NOK 73.75 +30.0% | 5.1% | NOK 80.00 | NOK 70.00 | NOK 84.50 | 4 |
| Dec ’24 | NOK 51.82 | NOK 73.75 +42.3% | 5.1% | NOK 80.00 | NOK 70.00 | NOK 85.00 | 4 |
| Nov ’24 | NOK 52.80 | NOK 66.50 +25.9% | 9.5% | NOK 75.00 | NOK 59.00 | NOK 87.65 | 4 |
| Oct ’24 | NOK 51.00 | NOK 66.50 +30.4% | 9.5% | NOK 75.00 | NOK 59.00 | NOK 89.70 | 4 |
| Sep ’24 | NOK 48.78 | NOK 65.67 +34.6% | 5.0% | NOK 70.00 | NOK 62.00 | NOK 98.70 | 3 |
| Aug ’24 | NOK 41.83 | NOK 57.50 +37.5% | 4.3% | NOK 60.00 | NOK 55.00 | NOK 113.10 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 05:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
DOF Group ASA è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Anders Holte | ABG Sundal Collier |
| Kristoffer Iden | Arctic Securities ASA |
| Salman Alam | Carnegie Investment Bank AB |