Solstad Maritime Valutazione
SOMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione vs Valore equo
Qual è il prezzo equo di SOMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: SOMA ( NOK27.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK83.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SOMA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOMA?
Metrica chiave: Poiché SOMA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SOMA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.5x |
| Utili | US$250.29m |
| Cap. di mercato | US$1.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | -0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SOMA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.2x | ||
BWO BW Offshore | 9.1x | 24.22% | NOK 8.2b |
AKSO Aker Solutions | 6.4x | -27.57% | NOK 20.5b |
TGS TGS | 27.6x | 32.63% | NOK 25.4b |
ENH SED Energy Holdings | 13.6x | 8.50% | NOK 5.7b |
SOMA Solstad Maritime | 5.4x | -7.61% | NOK 12.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SOMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del NO Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SOMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media del settore Norwegian Energy Services ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SOMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.5x |
| Rapporto equo PE | 7.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SOMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 27.95 | NOK 30.33 +8.53% | 4.11% | NOK 32.00 | NOK 29.00 | n/a | 3 |
| Jul ’27 | NOK 24.45 | NOK 29.67 +21.34% | 5.73% | NOK 32.00 | NOK 28.00 | n/a | 3 |
| Jun ’27 | NOK 27.30 | NOK 29.67 +8.67% | 5.73% | NOK 32.00 | NOK 28.00 | n/a | 3 |
| May ’27 | NOK 28.70 | NOK 29.67 +3.37% | 5.73% | NOK 32.00 | NOK 28.00 | n/a | 3 |
| Apr ’27 | NOK 28.75 | NOK 27.00 -6.09% | 5.24% | NOK 28.00 | NOK 25.00 | n/a | 3 |
| Mar ’27 | NOK 25.05 | NOK 26.00 +3.79% | 5.44% | NOK 28.00 | NOK 25.00 | n/a | 3 |
| Feb ’27 | NOK 21.80 | NOK 23.33 +7.03% | 5.35% | NOK 25.00 | NOK 22.00 | n/a | 3 |
| Jan ’27 | NOK 18.24 | NOK 23.33 +27.92% | 5.35% | NOK 25.00 | NOK 22.00 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | NOK 18.12 | NOK 24.00 +32.45% | 3.40% | NOK 25.00 | NOK 23.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | NOK 17.86 | NOK 26.00 +45.58% | 11.32% | NOK 30.00 | NOK 23.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | NOK 22.70 | NOK 29.00 +27.75% | 4.88% | NOK 30.00 | NOK 27.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | NOK 25.49 | NOK 29.00 +13.77% | 4.88% | NOK 30.00 | NOK 27.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | NOK 24.43 | NOK 28.50 +16.68% | 5.26% | NOK 30.00 | NOK 27.00 | NOK 28.20 | 2 |
| Jul ’26 | NOK 24.60 | NOK 28.50 +15.85% | 5.26% | NOK 30.00 | NOK 27.00 | NOK 24.45 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/08/07 21:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/08/07 00:00 |
| Utili | 2026/06/30 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Solstad Maritime ASA è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jørgen Lande | Danske Bank |
| Kristian Aarli | DNB Carnegie |
| Truls Olsen | Fearnley Securities |