Aker Solutions ASA

OB:AKSO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 24.0b

Aker Solutions Valutazione

AKSO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AKSO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AKSO ( NOK50.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NOK37.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AKSO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AKSO?

Metrica chiave: Poiché AKSO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AKSO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AKSO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AKSO su PE?
Rapporto PE19.9x
GuadagniNOK 1.20b
Cap. di mercatoNOK 23.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AKSO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AKSO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23x
TGS TGS
39.4x33.1%NOK 20.6b
DOFG DOF Group
4.3x26.1%NOK 16.6b
SUBC Subsea 7
46.9x42.7%NOK 53.7b
SEA1 Sea1 Offshore
1.4x-37.3%NOK 4.3b
AKSO Aker Solutions
19.9x5.6%NOK 24.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AKSO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AKSO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del NO Energy Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SEA1 Sea1 Offshore
1.4x-37.3%US$383.18m
AWDR Awilco Drilling
0.2xn/aUS$29.11m
DWELLOP Dwellop
1xn/aUS$1.28m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AKSO 19.9xMedia del settore 9.3xNo. of Companies4PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AKSO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore Norwegian Energy Services ( 9.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AKSO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AKSO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.9x
Rapporto equo PE 9.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AKSO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AKSO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 50.10
NOK 55.27
+10.3%
11.8%NOK 67.00NOK 47.00n/a11
Nov ’25NOK 48.00
NOK 56.00
+16.7%
13.2%NOK 68.00NOK 47.00n/a11
Oct ’25NOK 40.84
NOK 55.73
+36.5%
11.1%NOK 68.00NOK 46.00n/a11
Sep ’25NOK 44.44
NOK 56.33
+26.8%
10.3%NOK 68.00NOK 46.00n/a12
Aug ’25NOK 51.70
NOK 56.25
+8.8%
10.5%NOK 68.00NOK 46.00n/a12
Jul ’25NOK 44.30
NOK 50.92
+14.9%
14.5%NOK 64.00NOK 40.00n/a12
Jun ’25NOK 45.74
NOK 50.17
+9.7%
14.6%NOK 63.00NOK 40.00n/a12
May ’25NOK 42.10
NOK 50.17
+19.2%
14.6%NOK 63.00NOK 40.00n/a12
Apr ’25NOK 38.82
NOK 49.18
+26.7%
14.7%NOK 63.00NOK 40.00n/a11
Mar ’25NOK 35.94
NOK 50.27
+39.9%
13.1%NOK 63.00NOK 40.00n/a11
Feb ’25NOK 39.12
NOK 53.25
+36.1%
9.2%NOK 63.00NOK 46.00n/a12
Jan ’25NOK 42.02
NOK 53.00
+26.1%
11.2%NOK 64.00NOK 41.00n/a12
Dec ’24NOK 40.50
NOK 53.00
+30.9%
11.2%NOK 64.00NOK 41.00n/a12
Nov ’24NOK 43.06
NOK 52.25
+21.3%
9.2%NOK 61.00NOK 41.00NOK 48.0012
Oct ’24NOK 43.20
NOK 52.70
+22.0%
9.7%NOK 61.00NOK 45.00NOK 40.8410
Sep ’24NOK 44.56
NOK 52.73
+18.3%
9.2%NOK 61.00NOK 45.00NOK 44.4411
Aug ’24NOK 44.72
NOK 52.55
+17.5%
9.7%NOK 61.00NOK 45.00NOK 51.7011
Jul ’24NOK 38.90
NOK 49.32
+26.8%
7.8%NOK 55.00NOK 44.00NOK 44.3011
Jun ’24NOK 36.38
NOK 49.32
+35.6%
7.8%NOK 55.00NOK 44.00NOK 45.7411
May ’24NOK 37.92
NOK 48.54
+28.0%
9.3%NOK 55.00NOK 40.00NOK 42.1012
Apr ’24NOK 38.04
NOK 48.59
+27.7%
9.7%NOK 55.00NOK 40.00NOK 38.8211
Mar ’24NOK 44.62
NOK 48.14
+7.9%
11.0%NOK 55.00NOK 38.00NOK 35.9411
Feb ’24NOK 39.42
NOK 43.20
+9.6%
11.2%NOK 51.00NOK 36.00NOK 39.1210
Jan ’24NOK 37.40
NOK 43.15
+15.4%
10.0%NOK 50.00NOK 35.00NOK 42.0210
Dec ’23NOK 35.66
NOK 43.15
+21.0%
10.0%NOK 50.00NOK 35.00NOK 40.5010
Nov ’23NOK 43.00
NOK 43.15
+0.3%
10.0%NOK 50.00NOK 35.00NOK 43.0610

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Frontline

US$4.3b

A shipping company, engages in the seaborne transportation of crude oil and oil products worldwide.

FRO

US$219.10

7D

4.8%

1Y

-8.5%

Seacrest Petroleo Bermuda

NOK 112.8m

An independent oil and gas production company, engages in the redevelopment of midlife onshore producing oil and gas fields in Brazil.

SEAPT

NOK 0.24

7D

-7.7%

1Y

-97.8%

Aker BP

NOK 142.8b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRBP

NOK 225.80

7D

1.0%

1Y

-28.2%