Subsea 7 S.A.

Report azionario OB:SUBC

Capitalizzazione di mercato: NOK 100.3b

Subsea 7 Valutazione

SUBC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di SUBC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: SUBC ( NOK338.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK648.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SUBC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUBC?

Metrica chiave: Poiché SUBC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SUBC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SUBC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SUBC su PE?
Rapporto PE20.9x
UtiliUS$493.00m
Cap. di mercatoUS$10.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SUBC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SUBC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.2x
DOFG DOF Group
6.7x-1.05%NOK 29.8b
AKSO Aker Solutions
7.7x-21.38%NOK 22.3b
SOMA Solstad Maritime
5.5x-4.65%NOK 12.6b
BWO BW Offshore
8.9x24.22%NOK 8.3b
SUBC Subsea 7
20.9x11.10%NOK 100.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 7.2 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SUBC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del NO Energy Services settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
PRS Prosafe
1x-65.61%US$157.75m
DWELLOP Dwellop
1.3xn/aUS$5.29m
AWDR Awilco Drilling
0.01xn/aUS$2.46m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SUBC 20.9xMedia del settore 6.5xNo. of Companies6PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SUBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore Norwegian Energy Services ( 6.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SUBC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SUBC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.9x
Rapporto equo PE 14.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SUBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SUBC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 338.60
NOK 349.58
+3.24%
19.29%NOK 462.15NOK 245.86n/a17
Jul ’27NOK 340.80
NOK 354.37
+3.98%
20.03%NOK 468.46NOK 249.22n/a16
Jun ’27NOK 311.60
NOK 330.34
+6.01%
20.26%NOK 438.35NOK 233.20n/a16
May ’27NOK 333.20
NOK 302.90
-9.09%
23.21%NOK 411.36NOK 190.03n/a16
Apr ’27NOK 293.20
NOK 276.81
-5.59%
19.76%NOK 420.30NOK 192.81n/a14
Mar ’27NOK 274.80
NOK 259.33
-5.63%
20.45%NOK 409.69NOK 189.86n/a15
Feb ’27NOK 245.60
NOK 230.15
-6.29%
16.71%NOK 338.59NOK 150.56n/a15
Jan ’27NOK 203.20
NOK 228.65
+12.53%
11.47%NOK 265.16NOK 157.13n/a14
Dec ’26NOK 193.30
NOK 227.62
+17.75%
11.52%NOK 267.05NOK 158.25n/a14
Nov ’26NOK 185.00
NOK 229.87
+24.25%
11.30%NOK 268.37NOK 157.70n/a14
Oct ’26NOK 208.60
NOK 223.11
+6.96%
10.65%NOK 264.44NOK 155.39n/a14
Sep ’26NOK 208.00
NOK 220.23
+5.88%
10.32%NOK 264.70NOK 155.55n/a15
Aug ’26NOK 196.40
NOK 225.50
+14.82%
10.36%NOK 265.36NOK 159.79n/a14
Jul ’26NOK 188.00
NOK 215.86
+14.82%
12.72%NOK 260.64NOK 155.30NOK 340.8015
Jun ’26NOK 173.80
NOK 221.28
+27.32%
13.08%NOK 269.71NOK 160.70NOK 311.6015
May ’26NOK 156.50
NOK 219.92
+40.53%
12.98%NOK 270.05NOK 158.04NOK 333.2016
Apr ’26NOK 165.40
NOK 218.99
+32.40%
11.37%NOK 253.30NOK 159.92NOK 293.2016
Mar ’26NOK 172.70
NOK 231.33
+33.95%
9.85%NOK 273.35NOK 171.27NOK 274.8016
Feb ’26NOK 187.30
NOK 238.47
+27.32%
8.16%NOK 274.71NOK 190.44NOK 245.6017
Jan ’26NOK 180.10
NOK 244.18
+35.58%
7.57%NOK 277.87NOK 205.21NOK 203.2016
Dec ’25NOK 174.30
NOK 235.95
+35.37%
7.92%NOK 269.49NOK 198.68NOK 193.3016
Nov ’25NOK 170.40
NOK 236.92
+39.04%
8.37%NOK 269.50NOK 200.52NOK 185.0017
Oct ’25NOK 172.90
NOK 228.90
+32.39%
7.83%NOK 259.16NOK 202.53NOK 208.6017
Sep ’25NOK 189.20
NOK 220.76
+16.68%
15.82%NOK 260.87NOK 107.03NOK 208.0018
Aug ’25NOK 206.40
NOK 224.48
+8.76%
15.68%NOK 268.31NOK 110.08NOK 196.4019
Jul ’25NOK 201.60
NOK 209.95
+4.14%
15.52%NOK 242.50NOK 111.98NOK 188.0019
NOK 349.58
Fair Value
3.1% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/07/09 04:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/07/09 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Subsea 7 S.A. è coperta da 35 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James WestBarclays
Michael PickupBarclays
Richard DawsonBerenberg