Subsea 7 Valutazione

SUBC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SUBC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SUBC ( NOK177 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK647.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SUBC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUBC?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per SUBC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SUBC per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di SUBC su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	n/a

SUBC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.9x
Valore d'impresa/EBITDA	8.2x
Rapporto PEG	1.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SUBC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SUBC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	16.2x
AKSO Aker Solutions	19.6x	7.8%	NOK 23.1b
TGS TGS	38.7x	30.3%	NOK 20.1b
DOFG DOF Group	5x	29.6%	NOK 15.9b
SEA1 Sea1 Offshore	1.4x	-38.7%	NOK 4.1b
SUBC Subsea 7	46.6x	35.5%	NOK 52.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SUBC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del NO Energy Services settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	28.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	28.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SUBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.6 x) rispetto alla media del settore Norwegian Energy Services ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SUBC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SUBC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	46.6x
Rapporto equo PE	17x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SUBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SUBC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	NOK 177.00	NOK 237.02 +33.9%	8.3%	NOK 268.99	NOK 200.52	n/a	17
Nov ’25	NOK 170.40	NOK 237.02 +39.1%	8.3%	NOK 268.99	NOK 200.52	n/a	17
Oct ’25	NOK 172.90	NOK 228.84 +32.4%	7.8%	NOK 258.66	NOK 202.53	n/a	17
Sep ’25	NOK 189.20	NOK 220.73 +16.7%	15.8%	NOK 260.37	NOK 107.03	n/a	18
Aug ’25	NOK 206.40	NOK 224.45 +8.7%	15.7%	NOK 267.79	NOK 110.08	n/a	19
Jul ’25	NOK 201.60	NOK 209.95 +4.1%	15.5%	NOK 242.50	NOK 111.98	n/a	19
Jun ’25	NOK 193.80	NOK 196.27 +1.3%	14.2%	NOK 230.62	NOK 110.63	n/a	19
May ’25	NOK 180.20	NOK 203.12 +12.7%	13.5%	NOK 231.71	NOK 116.10	n/a	19
Apr ’25	NOK 172.55	NOK 187.76 +8.8%	12.3%	NOK 218.41	NOK 115.05	n/a	18
Mar ’25	NOK 158.95	NOK 174.23 +9.6%	13.0%	NOK 198.69	NOK 107.32	n/a	18
Feb ’25	NOK 143.85	NOK 171.74 +19.4%	13.2%	NOK 195.27	NOK 106.52	n/a	19
Jan ’25	NOK 148.20	NOK 165.21 +11.5%	13.2%	NOK 192.18	NOK 104.84	n/a	19
Dec ’24	NOK 151.90	NOK 172.37 +13.5%	13.8%	NOK 202.35	NOK 110.39	n/a	19
Nov ’24	NOK 148.85	NOK 174.16 +17.0%	13.7%	NOK 218.71	NOK 122.08	NOK 170.40	19
Oct ’24	NOK 147.40	NOK 165.92 +12.6%	16.6%	NOK 209.75	NOK 95.48	NOK 172.90	18
Sep ’24	NOK 140.70	NOK 166.17 +18.1%	16.7%	NOK 208.77	NOK 95.03	NOK 189.20	18
Aug ’24	NOK 138.05	NOK 156.24 +13.2%	18.2%	NOK 199.65	NOK 90.88	NOK 206.40	18
Jul ’24	NOK 133.65	NOK 155.28 +16.2%	18.5%	NOK 201.40	NOK 90.61	NOK 201.60	17
Jun ’24	NOK 110.30	NOK 158.43 +43.6%	18.7%	NOK 204.65	NOK 89.87	NOK 193.80	17
May ’24	NOK 121.65	NOK 153.50 +26.2%	19.3%	NOK 201.63	NOK 90.15	NOK 180.20	18
Apr ’24	NOK 123.90	NOK 146.70 +18.4%	21.0%	NOK 199.84	NOK 80.35	NOK 172.55	16
Mar ’24	NOK 135.30	NOK 133.66 -1.2%	18.9%	NOK 168.59	NOK 80.03	NOK 158.95	17
Feb ’24	NOK 123.80	NOK 122.96 -0.7%	18.9%	NOK 160.19	NOK 67.86	NOK 143.85	17
Jan ’24	NOK 113.05	NOK 120.19 +6.3%	17.6%	NOK 150.91	NOK 68.89	NOK 148.20	17
Dec ’23	NOK 112.10	NOK 120.19 +7.2%	17.6%	NOK 150.91	NOK 68.89	NOK 151.90	17
Nov ’23	NOK 106.20	NOK 116.11 +9.3%	18.5%	NOK 160.14	NOK 74.74	NOK 148.85	17

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.