TGS ASA

OB:TGS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 21.7b

TGS Valutazione

TGS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TGS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TGS ( NOK110.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK231.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TGS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TGS?

Metrica chiave: Poiché TGS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TGS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TGS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TGS su PE?
Rapporto PE40.5x
GuadagniUS$47.15m
Cap. di mercatoUS$1.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TGS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TGS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.5x
DOFG DOF Group
4x25.5%NOK 15.5b
AKSO Aker Solutions
12.3x3.6%NOK 14.8b
SUBC Subsea 7
28.5x34.1%NOK 52.5b
SEA1 Sea1 Offshore
1.2x-42.6%NOK 3.7b
TGS TGS
40.5x49.7%NOK 21.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TGS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TGS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del NO Energy Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SEA1 Sea1 Offshore
1.2x-42.6%US$329.10m
AWDR Awilco Drilling
0.3xn/aUS$47.50m
DWELLOP Dwellop
1.7xn/aUS$2.18m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TGS 40.5xMedia del settore 6.2xNo. of Companies4PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TGS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto alla media del settore Norwegian Energy Services ( 6.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TGS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TGS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.5x
Rapporto equo PE 20.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TGS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TGS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 110.60
NOK 152.19
+37.6%
35.5%NOK 259.34NOK 80.65n/a6
Dec ’25NOK 108.00
NOK 145.69
+34.9%
38.1%NOK 254.04NOK 69.82n/a6
Nov ’25NOK 98.95
NOK 146.30
+47.9%
37.4%NOK 253.13NOK 70.81n/a6
Oct ’25NOK 100.50
NOK 155.57
+54.8%
25.0%NOK 239.69NOK 125.11n/a6
Sep ’25NOK 121.40
NOK 160.40
+32.1%
25.5%NOK 236.72NOK 124.94n/a5
Aug ’25NOK 131.30
NOK 163.42
+24.5%
26.6%NOK 244.68NOK 125.72n/a5
Jul ’25NOK 129.60
NOK 150.21
+15.9%
14.2%NOK 181.20NOK 124.72n/a5
Jun ’25NOK 137.00
NOK 148.01
+8.0%
14.7%NOK 178.06NOK 124.66n/a5
May ’25NOK 127.20
NOK 149.35
+17.4%
13.2%NOK 185.98NOK 130.68n/a5
Apr ’25NOK 118.20
NOK 140.69
+19.0%
24.2%NOK 199.69NOK 104.84n/a5
Mar ’25NOK 106.30
NOK 142.90
+34.4%
22.5%NOK 199.56NOK 104.77n/a5
Feb ’25NOK 101.70
NOK 155.19
+52.6%
16.7%NOK 199.48NOK 121.56n/a5
Jan ’25NOK 132.20
NOK 187.00
+41.5%
13.0%NOK 214.15NOK 146.07n/a5
Dec ’24NOK 135.10
NOK 187.00
+38.4%
13.0%NOK 214.15NOK 146.07NOK 108.005
Nov ’24NOK 154.30
NOK 195.25
+26.5%
14.5%NOK 232.94NOK 150.13NOK 98.955
Oct ’24NOK 146.60
NOK 208.69
+42.4%
13.2%NOK 233.15NOK 155.48NOK 100.505
Sep ’24NOK 143.00
NOK 204.65
+43.1%
9.9%NOK 230.44NOK 168.81NOK 121.406
Aug ’24NOK 140.90
NOK 201.28
+42.9%
5.9%NOK 219.38NOK 180.22NOK 131.306
Jul ’24NOK 159.70
NOK 219.21
+37.3%
10.3%NOK 240.37NOK 182.25NOK 129.606
Jun ’24NOK 150.00
NOK 228.66
+52.4%
8.1%NOK 249.70NOK 199.81NOK 137.006
May ’24NOK 166.80
NOK 230.08
+37.9%
9.6%NOK 262.42NOK 202.06NOK 127.206
Apr ’24NOK 187.60
NOK 225.98
+20.5%
8.3%NOK 255.94NOK 205.35NOK 118.205
Mar ’24NOK 188.60
NOK 194.52
+3.1%
13.4%NOK 230.04NOK 153.73NOK 106.306
Feb ’24NOK 166.90
NOK 173.09
+3.7%
12.6%NOK 201.17NOK 146.67NOK 101.706
Jan ’24NOK 132.00
NOK 163.04
+23.5%
13.2%NOK 198.48NOK 129.73NOK 132.206
Dec ’23NOK 136.20
NOK 173.78
+27.6%
11.4%NOK 209.65NOK 149.75NOK 135.106

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 22:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

TGS ASA è coperta da 34 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John A. OlaisenABG Sundal Collier
Iver BaatvikABN AMRO Bank N.V.
Christian YggesethArctic Securities ASA