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TGS Valutazione

TGS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TGS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TGS ( NOK126.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK526.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TGS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TGS?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per TGS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TGS per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di TGS su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$2.44b

TGS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.2x
Valore d'impresa/EBITDA	7.9x
Rapporto PEG	0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TGS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TGS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	19.2x
AKSO Aker Solutions	15.2x	8.7%	NOK 22.6b
DOFG DOF Group	5.8x	20.4%	NOK 18.2b
SUBC Subsea 7	54.2x	36.4%	NOK 59.0b
SEA1 Sea1 Offshore	1.7x	-42.6%	NOK 4.7b
TGS TGS	93.7x	100.6%	NOK 26.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TGS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TGS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del NO Energy Services settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	37.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	37.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TGS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.2 x) rispetto alla media del settore Norwegian Energy Services ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TGS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TGS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	92.2x
Rapporto equo PE	59.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TGS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 59.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TGS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	NOK 133.30	NOK 162.50 +21.9%	25.6%	NOK 240.80	NOK 126.52	n/a	5
Aug ’25	NOK 131.30	NOK 163.51 +24.5%	26.5%	NOK 244.21	NOK 125.72	n/a	5
Jul ’25	NOK 129.60	NOK 150.21 +15.9%	14.2%	NOK 181.20	NOK 124.72	n/a	5
Jun ’25	NOK 137.00	NOK 148.01 +8.0%	14.7%	NOK 178.06	NOK 124.66	n/a	5
May ’25	NOK 127.20	NOK 149.35 +17.4%	13.2%	NOK 185.98	NOK 130.68	n/a	5
Apr ’25	NOK 118.20	NOK 140.69 +19.0%	24.2%	NOK 199.69	NOK 104.84	n/a	5
Mar ’25	NOK 106.30	NOK 142.90 +34.4%	22.5%	NOK 199.56	NOK 104.77	n/a	5
Feb ’25	NOK 101.70	NOK 155.19 +52.6%	16.7%	NOK 199.48	NOK 121.56	n/a	5
Jan ’25	NOK 132.20	NOK 187.00 +41.5%	13.0%	NOK 214.15	NOK 146.07	n/a	5
Dec ’24	NOK 135.10	NOK 187.00 +38.4%	13.0%	NOK 214.15	NOK 146.07	n/a	5
Nov ’24	NOK 154.30	NOK 195.25 +26.5%	14.5%	NOK 232.94	NOK 150.13	n/a	5
Oct ’24	NOK 146.60	NOK 208.69 +42.4%	13.2%	NOK 233.15	NOK 155.48	n/a	5
Sep ’24	NOK 143.00	NOK 204.65 +43.1%	9.9%	NOK 230.44	NOK 168.81	n/a	6
Aug ’24	NOK 140.90	NOK 201.28 +42.9%	5.9%	NOK 219.38	NOK 180.22	NOK 131.30	6
Jul ’24	NOK 159.70	NOK 219.21 +37.3%	10.3%	NOK 240.37	NOK 182.25	NOK 129.60	6
Jun ’24	NOK 150.00	NOK 228.66 +52.4%	8.1%	NOK 249.70	NOK 199.81	NOK 137.00	6
May ’24	NOK 166.80	NOK 230.08 +37.9%	9.6%	NOK 262.42	NOK 202.06	NOK 127.20	6
Apr ’24	NOK 187.60	NOK 225.98 +20.5%	8.3%	NOK 255.94	NOK 205.35	NOK 118.20	5
Mar ’24	NOK 188.60	NOK 194.52 +3.1%	13.4%	NOK 230.04	NOK 153.73	NOK 106.30	6
Feb ’24	NOK 166.90	NOK 173.09 +3.7%	12.6%	NOK 201.17	NOK 146.67	NOK 101.70	6
Jan ’24	NOK 132.00	NOK 163.04 +23.5%	13.2%	NOK 198.48	NOK 129.73	NOK 132.20	6
Dec ’23	NOK 136.20	NOK 173.78 +27.6%	11.4%	NOK 209.65	NOK 149.75	NOK 135.10	6
Nov ’23	NOK 147.00	NOK 173.78 +18.2%	11.4%	NOK 209.65	NOK 149.75	NOK 154.30	6
Oct ’23	NOK 134.00	NOK 170.77 +27.4%	12.4%	NOK 201.20	NOK 139.70	NOK 146.60	6
Sep ’23	NOK 152.60	NOK 170.77 +11.9%	12.4%	NOK 201.20	NOK 139.70	NOK 143.00	6
Aug ’23	NOK 143.60	NOK 162.32 +13.0%	25.0%	NOK 217.19	NOK 86.94	NOK 140.90	6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.