Prosafe Valutazione

PRS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PRS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

NOK 493.19

Fair Value

98.4% undervalued

Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PRS ( NOK8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK493.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PRS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRS?

Metrica chiave: Poiché PRS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per PRS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PRS per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di PRS su PS?
Rapporto PS	0.09x
Vendite	US$139.80m
Cap. di mercato	US$12.70m

PRS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.8x
Valore d'impresa/EBITDA	16.3x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PRS di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di PRS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	1.1x
PSE Petrolia	0.5x	n/a	NOK 268.0m
AQUIL Aquila Holdings	2.4x	n/a	NOK 129.5m
DOFI DOF Installer	0.4x	n/a	NOK 135.7m
EMGS Electromagnetic Geoservices	1x	n/a	NOK 282.9m
PRS Prosafe	0.09x	25.1%	NOK 142.9m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PRS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PRS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del NO Energy Services settore?

1 Azienda	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	1.0x	3.6%
PRS Prosafe	0.09x	25.1%	US$12.70m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	1.0x	25.3%
PRS Prosafe	0.09x	117.5%	US$12.70m

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: PRS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore Norwegian Energy Services ( 1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PRS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PRS PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	0.09x
Rapporto equo PS	0.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PRS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PRS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	NOK 8.00	NOK 9.68 +21.0%	2.0%	NOK 9.88	NOK 9.48	n/a	2
Jun ’25	NOK 38.70	NOK 60.93 +57.4%	34.5%	NOK 81.95	NOK 39.90	n/a	2
May ’25	NOK 37.45	NOK 84.82 +126.5%	5.7%	NOK 89.69	NOK 79.95	n/a	2
Apr ’25	NOK 50.40	NOK 84.82 +68.3%	5.7%	NOK 89.69	NOK 79.95	n/a	2
Mar ’25	NOK 49.20	NOK 84.82 +72.4%	5.7%	NOK 89.69	NOK 79.95	n/a	2
Feb ’25	NOK 56.80	NOK 187.35 +229.8%	4.3%	NOK 195.42	NOK 179.29	NOK 9.69	2
Jan ’25	NOK 68.80	NOK 187.35 +172.3%	4.3%	NOK 195.42	NOK 179.29	NOK 6.99	2
Dec ’24	NOK 59.70	NOK 187.35 +213.8%	4.3%	NOK 195.42	NOK 179.29	NOK 6.64	2
Nov ’24	NOK 65.50	NOK 185.64 +183.4%	3.0%	NOK 191.25	NOK 180.02	NOK 19.02	2
Oct ’24	NOK 94.40	NOK 185.64 +96.7%	3.0%	NOK 191.25	NOK 180.02	NOK 22.30	2
Sep ’24	NOK 103.40	NOK 185.64 +79.5%	3.0%	NOK 191.25	NOK 180.02	NOK 33.55	2
Aug ’24	NOK 130.80	NOK 255.45 +95.3%	1.8%	NOK 259.98	NOK 250.91	NOK 37.35	2
Jul ’24	NOK 110.00	NOK 258.39 +134.9%	2.9%	NOK 266.01	NOK 250.77	NOK 38.05	2
Jun ’24	NOK 118.00	NOK 258.39 +119.0%	2.9%	NOK 266.01	NOK 250.77	NOK 38.70	2
May ’24	NOK 128.00	NOK 258.39 +101.9%	2.9%	NOK 266.01	NOK 250.77	NOK 37.45	2
Apr ’24	NOK 155.00	NOK 337.39 +117.7%	23.0%	NOK 414.91	NOK 259.87	NOK 50.40	2
Mar ’24	NOK 153.00	NOK 333.47 +118.0%	18.6%	NOK 395.60	NOK 271.34	NOK 49.20	2
Feb ’24	NOK 151.40	NOK 333.47 +120.3%	18.6%	NOK 395.60	NOK 271.34	NOK 56.80	2

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 2 Analysts

NOK 9.68

Fair Value

17.3% undervalued

Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/02/12 06:02
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/02/12 00:00
Guadagni	2024/12/31
Guadagni annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Prosafe SE è coperta da 19 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
null null	ABG Sundal Collier
Wim Gille	ABN AMRO Bank N.V.
Kjetil Garstad	Arctic Securities ASA