Deep Value Driller AS

OB:DVD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 1.5b

Deep Value Driller Valutazione

DVD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DVD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DVD ( NOK16.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK50.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DVD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DVD?

Metrica chiave: Poiché DVD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DVD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DVD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DVD su PE?
Rapporto PE6.9x
GuadagniUS$19.21m
Cap. di mercatoUS$132.11m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DVD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DVD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.7x
OTL Odfjell Technology
5.9x14.3%NOK 1.9b
ARCH Archer
151.2x102.2%NOK 2.0b
SHLF Shelf Drilling
5.8x61.3%NOK 2.6b
BORR Borr Drilling
12x42.7%NOK 11.2b
DVD Deep Value Driller
6.9x-5.1%NOK 1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DVD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 43.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DVD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del NO Energy Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SEA1 Sea1 Offshore
1.5x-37.0%US$411.35m
AWDR Awilco Drilling
0.2xn/aUS$30.93m
DWELLOP Dwellop
1xn/aUS$1.28m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DVD 6.9xMedia del settore 9.3xNo. of Companies4PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DVD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore Norwegian Energy Services ( 9.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DVD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DVD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.9x
Rapporto equo PE 6.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DVD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DVD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 16.98
NOK 30.19
+77.8%
0.6%NOK 30.36NOK 30.02n/a2
Nov ’25NOK 19.86
NOK 30.19
+52.0%
0.6%NOK 30.36NOK 30.02n/a2
Jul ’25NOK 25.00
NOK 33.17
+32.7%
9.6%NOK 36.34NOK 30.00n/a2
Jun ’25NOK 25.35
NOK 35.16
+38.7%
5.9%NOK 37.24NOK 33.08n/a2
May ’25NOK 28.00
NOK 34.66
+23.8%
4.6%NOK 36.27NOK 33.05n/a2
Apr ’25NOK 26.50
NOK 34.66
+30.8%
4.6%NOK 36.27NOK 33.05n/a2
Mar ’25NOK 23.00
NOK 34.66
+50.7%
4.6%NOK 36.27NOK 33.05n/a2
Feb ’25NOK 23.50
NOK 34.61
+47.3%
1.1%NOK 34.99NOK 34.23n/a2
Jan ’25NOK 24.45
NOK 34.61
+41.6%
1.1%NOK 34.99NOK 34.23n/a2
Dec ’24NOK 23.20
NOK 36.32
+56.6%
1.9%NOK 37.02NOK 35.63n/a2
Nov ’24NOK 24.60
NOK 36.11
+46.8%
3.1%NOK 37.21NOK 35.01NOK 19.862

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Seacrest Petroleo Bermuda

NOK 84.6m

An independent oil and gas production company, engages in the redevelopment of midlife onshore producing oil and gas fields in Brazil.

SEAPT

NOK 0.18

7D

-30.8%

1Y

-98.2%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRBP

NOK 231.80

7D

1.0%

1Y

-25.3%

Awilco LNG

NOK 563.3m

Owns and operates liquefied natural gas (LNG) vessels in Norway.

ALNG

NOK 4.25

7D

-7.2%

1Y

-51.0%