Northern Ocean Valutazione
NOL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NOL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NOL ( NOK7.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK270.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NOL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NOL?
Metrica chiave: Poiché NOL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NOL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.7x |
| Vendite | US$266.88m |
| Cap. di mercato | US$199.67m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NOL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1x | ||
SHLF Shelf Drilling | 0.2x | 0.4% | NOK 2.3b |
OTL Odfjell Technology | 0.3x | 3.0% | NOK 1.7b |
ARCH Archer | 0.2x | 10.0% | NOK 2.1b |
PLSV Paratus Energy Services | 3.1x | 0.6% | NOK 7.6b |
NOL Northern Ocean | 0.7x | 8.0% | NOK 2.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NOL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del NO Energy Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: NOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore Norwegian Energy Services ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NOL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 7.46 | NOK 10.50 +40.8% | 4.8% | NOK 11.00 | NOK 10.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | NOK 8.76 | NOK 10.50 +19.9% | 4.8% | NOK 11.00 | NOK 10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NOK 7.30 | NOK 10.50 +43.8% | 4.8% | NOK 11.00 | NOK 10.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NOK 7.08 | NOK 12.00 +69.5% | 8.3% | NOK 13.00 | NOK 11.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NOK 7.38 | NOK 12.00 +62.6% | 8.3% | NOK 13.00 | NOK 11.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NOK 7.37 | NOK 12.00 +62.8% | 8.3% | NOK 13.00 | NOK 11.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NOK 9.37 | NOK 14.00 +49.4% | 7.1% | NOK 15.00 | NOK 13.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | NOK 8.44 | NOK 14.00 +65.9% | 7.1% | NOK 15.00 | NOK 13.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NOK 9.97 | NOK 14.00 +40.4% | 7.1% | NOK 15.00 | NOK 13.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NOK 8.92 | NOK 14.00 +57.0% | 7.1% | NOK 15.00 | NOK 13.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NOK 8.15 | NOK 14.00 +71.8% | 7.1% | NOK 15.00 | NOK 13.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NOK 10.94 | NOK 14.00 +28.0% | 7.1% | NOK 15.00 | NOK 13.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NOK 12.04 | NOK 20.50 +70.3% | 12.2% | NOK 23.00 | NOK 18.00 | NOK 8.76 | 2 |
| Nov ’24 | NOK 13.78 | NOK 20.50 +48.8% | 12.2% | NOK 23.00 | NOK 18.00 | NOK 7.30 | 2 |
| Oct ’24 | NOK 15.00 | NOK 20.50 +36.7% | 12.2% | NOK 23.00 | NOK 18.00 | NOK 6.44 | 2 |
| Sep ’24 | NOK 13.92 | NOK 19.00 +36.5% | 5.3% | NOK 20.00 | NOK 18.00 | NOK 7.08 | 2 |
| Aug ’24 | NOK 13.60 | NOK 19.00 +39.7% | 5.3% | NOK 20.00 | NOK 18.00 | NOK 7.38 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 03:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Northern Ocean Ltd. è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Steffen Evjen | Danske Bank |
| Truls Olsen | Fearnley Securities |
| Janne Kvernland | Nordea Markets |