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Northern Ocean Valutazione
NOL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NOL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NOL ( NOK7.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK109.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NOL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NOL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di NOL su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$202.40m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 13.7x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NOL di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.3x | ||
SHLF Shelf Drilling | 0.3x | -2.1% | NOK 3.6b |
OTL Odfjell Technology | 0.4x | 4.7% | NOK 2.2b |
ARCH Archer | 0.1x | 10.3% | NOK 1.6b |
DVD Deep Value Driller | 4.3x | 6.2% | NOK 1.9b |
NOL Northern Ocean | 0.7x | 3.2% | NOK 2.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NOL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del NO Energy Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: NOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore Norwegian Energy Services ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NOL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 0.7x |
Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | NOK 7.08 | NOK 12.00 +69.5% | 8.3% | NOK 13.00 | NOK 11.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | NOK 7.38 | NOK 12.00 +62.6% | 8.3% | NOK 13.00 | NOK 11.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | NOK 7.37 | NOK 12.00 +62.8% | 8.3% | NOK 13.00 | NOK 11.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | NOK 9.37 | NOK 14.00 +49.4% | 7.1% | NOK 15.00 | NOK 13.00 | n/a | 2 |
May ’25 | NOK 8.44 | NOK 14.00 +65.9% | 7.1% | NOK 15.00 | NOK 13.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | NOK 9.97 | NOK 14.00 +40.4% | 7.1% | NOK 15.00 | NOK 13.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | NOK 8.92 | NOK 14.00 +57.0% | 7.1% | NOK 15.00 | NOK 13.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | NOK 8.15 | NOK 14.00 +71.8% | 7.1% | NOK 15.00 | NOK 13.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | NOK 10.94 | NOK 14.00 +28.0% | 7.1% | NOK 15.00 | NOK 13.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | NOK 12.04 | NOK 20.50 +70.3% | 12.2% | NOK 23.00 | NOK 18.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | NOK 13.78 | NOK 20.50 +48.8% | 12.2% | NOK 23.00 | NOK 18.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | NOK 15.00 | NOK 20.50 +36.7% | 12.2% | NOK 23.00 | NOK 18.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | NOK 13.92 | NOK 19.00 +36.5% | 5.3% | NOK 20.00 | NOK 18.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | NOK 13.60 | NOK 19.00 +39.7% | 5.3% | NOK 20.00 | NOK 18.00 | NOK 7.38 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.